| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۰۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۲ |
۷.۹۱ |
۲.۸۴ |
۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴ |
| ۱۹۰۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۱ |
۷.۸۶ |
۰ |
۹۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۰۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ |
۷.۸۶ |
۰ |
۹۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۰۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ |
۷.۹۲ |
۰.۷ |
۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۹۴.۶۶ |
| ۱۹۰۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ |
۷.۸۴ |
(۱.۵۲) |
۹۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶۳) |
| ۱۹۰۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ |
۷.۸۵ |
(۳.۵) |
۹۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۹۰۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۶ |
۷.۸۴ |
(۲.۷۶) |
۹۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۹۰۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۵ |
۷.۸۹ |
۰.۲۵ |
۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۱.۶۲ |
| ۱۹۰۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۴ |
۷.۸۸ |
۰ |
۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۱۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۳ |
۷.۸۸ |
۰ |
۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۱۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۲ |
۷.۹۴ |
۱.۹۱ |
۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۱,۳۳۱.۸۸ |
| ۱۹۱۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۱ |
۷.۹۱ |
(۰.۸۸) |
۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۹۷) |
| ۱۹۱۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
۷.۹۴ |
(۳.۴۶) |
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۹۱۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۰ |
۷.۹ |
(۲.۷۸) |
۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۹۱۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۹ |
۷.۸۴ |
(۰.۲۷) |
۹۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۲.۶۶) |
| ۱۹۱۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۸ |
۷.۹ |
۰ |
۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۱۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۷ |
۷.۹۱ |
۰ |
۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۱۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۶ |
۷.۹۳ |
۲.۳۷ |
۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۲۲,۴۹۷.۲ |
| ۱۹۱۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۵ |
۷.۹۵ |
۳.۵۵ |
۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳,۳۹۷,۸۶۴.۶ |
|
|