| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۰۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۴ |
۷.۶ |
۰ |
۴۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۰۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۳ |
۷.۶ |
۰ |
۴۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۰۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۲ |
۷.۷۵ |
(۱.۲۲) |
۶۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۸۵) |
| ۱۹۰۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۱ |
۷.۵۵ |
(۳.۱۶) |
۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۹۰۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۰ |
۷.۶۳ |
(۰.۶۴) |
۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۵۶) |
| ۱۹۰۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۹ |
۷.۶۲ |
۲.۱۸ |
۴۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶۱,۱۰۸.۵۸ |
| ۱۹۰۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۸ |
۷.۶۲ |
۰ |
۴۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۰۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۷ |
۷.۶۳ |
۰ |
۴۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۰۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۶ |
۷.۶۳ |
۰ |
۴۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۱۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۵ |
۷.۵۴ |
۱.۹۶ |
۳۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۰,۲۸۱.۸۱ |
| ۱۹۱۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۴ |
۷.۵۴ |
۰.۰۹ |
۳۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۶.۷۳ |
| ۱۹۱۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۳ |
۷.۵ |
(۰.۹) |
۲۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۳۵) |
| ۱۹۱۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۲ |
۷.۵۱ |
۲.۵۴ |
۳۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۵۴,۲۰۸.۸ |
| ۱۹۱۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۱ |
۷.۵۸ |
۳.۰۱ |
۳۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴ |
| ۱۹۱۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۰ |
۷.۵۳ |
۰ |
۳۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۱۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۹ |
۷.۵۳ |
۰ |
۳۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۱۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۸ |
۷.۴۳ |
(۱.۹) |
۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۹۱۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۷ |
۷.۵۸ |
۰.۳۸ |
۳۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۲.۴۵ |
| ۱۹۱۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۶ |
۷.۴۵ |
(۰.۶۲) |
۲۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۹.۸۳) |
|
|