| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۰۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۶ |
۷.۳۹ |
۰ |
۱۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۰۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۵ |
۷.۳۹ |
۰ |
۱۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۰۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۴ |
۷.۴۵ |
۲.۰۴ |
۲۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶۰,۳۴۰.۳۶ |
| ۱۹۰۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۳ |
۷.۳۷ |
۳.۶۹ |
۱۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۵,۳۲۶,۰۶۷.۵۶ |
| ۱۹۰۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۲ |
۷.۴۴ |
۳.۱۳ |
۲۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۶۹۰,۶۲۰.۲۴ |
| ۱۹۰۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۱ |
۷.۳۳ |
۲.۳۸ |
۱۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۳۰,۵۸۶.۹۸ |
| ۱۹۰۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
۷.۴۱ |
۳.۳۳ |
۲۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵,۴۹۷,۳۳۸.۳۱ |
| ۱۹۰۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۰ |
۷.۴ |
۰ |
۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۰۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۹ |
۷.۴۱ |
۰ |
۲۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۱۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۸ |
۷.۴۱ |
۰ |
۲۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۱۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۷ |
۷.۴۷ |
۲.۴۶ |
۲۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۱۸,۰۱۳.۹۵ |
| ۱۹۱۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۶ |
۷.۴۷ |
۱.۲۴ |
۲۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۰۱۰.۳۲ |
| ۱۹۱۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۵ |
۷.۴۱ |
(۰.۳۸) |
۲۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۷۷) |
| ۱۹۱۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۴ |
۷.۴۸ |
۳.۱۴ |
۲۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۸۴۵,۰۵۱.۲۱ |
| ۱۹۱۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۳ |
۷.۴۳ |
۰ |
۲۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۱۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۲ |
۷.۴۳ |
۰ |
۲۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۱۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۱ |
۷.۴۹ |
۳.۱۸ |
۲۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۱۸۵,۳۴۷.۴۲ |
| ۱۹۱۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۰ |
۷.۴۶ |
(۰.۰۷) |
۲۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۲.۸۳) |
| ۱۹۱۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۹ |
۷.۴۷ |
۰.۲۴ |
۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۳.۵۵ |
|
|