| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۴۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۳ |
۷.۹ |
(۳.۲۳) |
۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۹۴۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۲ |
۷.۹۹ |
(۳.۷۷) |
۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۹۴۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۱ |
۷.۸۸ |
(۱.۷۱) |
۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۱) |
| ۱۹۴۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۱ |
۷.۹ |
۰ |
۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۴۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۰ |
۷.۹۱ |
۰ |
۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۴۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۹ |
۷.۹۸ |
(۳.۷۳) |
۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۹۴۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۸ |
۷.۸۳ |
۰.۵۳ |
۸۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۹۳.۳۱ |
| ۱۹۴۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۷ |
۷.۹۷ |
۰.۱۲ |
۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۳.۲۴ |
| ۱۹۴۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۶ |
۷.۸۷ |
(۴.۷۱) |
۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۹۵۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۵ |
۷.۹۸ |
(۳.۶۶) |
۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۹۵۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۴ |
۷.۹۳ |
۰ |
۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۵۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۳ |
۷.۹۳ |
۰ |
۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۵۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۲ |
۸.۰۹ |
(۱.۲۲) |
۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۸۵) |
| ۱۹۵۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۱ |
۷.۸۸ |
(۳.۱۶) |
۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۹۵۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۰ |
۷.۹۶ |
(۰.۶۴) |
۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۵۶) |
| ۱۹۵۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۹ |
۷.۹۵ |
۲.۱۸ |
۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶۱,۱۰۸.۵۸ |
| ۱۹۵۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۸ |
۷.۹۶ |
۰ |
۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۵۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۷ |
۷.۹۶ |
۰ |
۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۵۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۶ |
۷.۹۶ |
۰ |
۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|