| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۸۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۳ |
۷.۶۲ |
(۰.۷۷) |
۴۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۹۵) |
| ۱۷۸۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۲ |
۷.۶۷ |
۱.۴۱ |
۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۴۶۴.۲ |
| ۱۷۸۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۱ |
۷.۶۲ |
۰ |
۴۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۸۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۰ |
۷.۶۳ |
۰ |
۴۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۸۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۹ |
۷.۶۷ |
(۰.۰۸) |
۵۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۴.۲۳) |
| ۱۷۸۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۸ |
۷.۵۸ |
(۰.۳۷) |
۳۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۱۶) |
| ۱۷۸۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۷ |
۷.۶۹ |
(۰.۶۷) |
۵۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۲۸) |
| ۱۷۸۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۶ |
۷.۶۷ |
۲.۱۸ |
۵۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵۷,۹۹۲ |
| ۱۷۸۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۵ |
۷.۶۱ |
۱.۳۴ |
۴۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۷۷۷.۹۳ |
| ۱۷۹۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۴ |
۷.۵۳ |
۰ |
۳۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۹۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۳ |
۷.۵۳ |
۰ |
۳۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۹۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۲ |
۷.۵۷ |
(۰.۱۸) |
۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۸.۷۹) |
| ۱۷۹۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۱ |
۷.۵۸ |
۰.۵۲ |
۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۷۵.۳۹ |
| ۱۷۹۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ |
۷.۶۲ |
۲.۷۱ |
۴۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹ |
| ۱۷۹۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ |
۷.۶۹ |
۲.۶۲ |
۵۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳ |
| ۱۷۹۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ |
۷.۶۹ |
۱.۷۳ |
۵۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۱,۵۵۹.۸۱ |
| ۱۷۹۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۷ |
۷.۵۷ |
۰ |
۳۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۹۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ |
۷.۵۷ |
۰ |
۳۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۹۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ |
۷.۶۹ |
۰.۷۵ |
۵۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۴۴۹.۴۹ |
|
|