| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۸۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
۰.۰۵ |
(۲.۵۷) |
۱۸.۳۷ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۸۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
۰.۰۵ |
(۱.۳۱) |
۱۹.۷۴ |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۷۸۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۴۲ |
۰ |
| ۱۷۸۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۳۵ |
۰ |
| ۱۷۸۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
۰.۰۸ |
۰.۶۹ |
۳۲.۵۹ |
۱,۱۱۶.۱۹ |
| ۱۷۸۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
۰.۰۸ |
۰.۰۲ |
۳۵.۸۸ |
۸.۷۶ |
| ۱۷۸۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۱) |
(۱.۶۸) |
(۴.۷۱) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۷۸۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۳۱ |
۰ |
| ۱۷۸۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
۰.۱۱ |
(۱.۹۹) |
۴۷ |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۷۹۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۷ |
۰ |
| ۱۷۹۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۷۱ |
۰ |
| ۱۷۹۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۹۱) |
۲۱.۳۳ |
(۹۶.۴) |
| ۱۷۹۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰.۸۸ |
۲۴.۲۹ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۷۹۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰.۰۶ |
۲۷.۰۶ |
۲۲.۷۵ |
| ۱۷۹۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۹) |
۲۰.۹۴ |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۷۹۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۰.۰۶ |
۲.۸۷ |
۲۳.۳۶ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۷۹۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۶۱ |
۰ |
| ۱۷۹۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۷۱ |
۰ |
| ۱۷۹۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
۰.۰۴ |
(۱.۵) |
۱۴.۰۶ |
(۹۹.۶) |
|
|