| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۸۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۳ |
۷.۳۷ |
(۲.۷۱) |
۱۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۷۸۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۲ |
۷.۴۱ |
۰ |
۲۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۸۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۱ |
۷.۴۱ |
۰ |
۲۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۸۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۳۰ |
۷.۳۴ |
(۰.۴۹) |
۱۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۳.۳۴) |
| ۱۷۸۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۹ |
۷.۶ |
(۲.۹۴) |
۴۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۷۸۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۸ |
۷.۴۱ |
(۳.۴۳) |
۲۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۷۸۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۷ |
۷.۴۳ |
(۳.۰۲) |
۲۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۷۸۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۶ |
۷.۴۳ |
۰ |
۲۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۸۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۵ |
۷.۴۴ |
۰ |
۲۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۹۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۴ |
۷.۴۴ |
۰ |
۲۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۹۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۳ |
۷.۵۲ |
(۱.۱۵) |
۳۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۵۵) |
| ۱۷۹۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۲ |
۷.۴۹ |
۰.۰۱ |
۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲.۹۵ |
| ۱۷۹۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۱ |
۷.۴۵ |
(۱.۱) |
۲۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۲۶) |
| ۱۷۹۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ |
۷.۴۳ |
۳.۵۹ |
۲۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶ |
| ۱۷۹۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۹ |
۷.۵۲ |
۰.۰۷ |
۳۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱.۰۷ |
| ۱۷۹۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ |
۷.۴۷ |
۰ |
۲۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۹۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ |
۷.۴۷ |
۰ |
۲۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۹۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
۷.۴۱ |
۱.۷۲ |
۲۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۹,۷۸۶.۹ |
| ۱۷۹۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ |
۷.۳۶ |
۱.۶۵ |
۱۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۷۷۶.۷۲ |
|
|