| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۸۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۲ |
۷.۸۶ |
۰.۳۱ |
۹۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۱۱.۵۶ |
| ۱۷۸۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۱ |
۷.۹۲ |
۳.۲۷ |
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۴۶۹,۲۰۵.۵۵ |
| ۱۷۸۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۰ |
۷.۸۸ |
۰ |
۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۸۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۹ |
۷.۸۸ |
۰ |
۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۸۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۸ |
۷.۹۸ |
(۰.۶) |
۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۹.۰۳) |
| ۱۷۸۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۷ |
۷.۸۷ |
(۱.۶۸) |
۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۷۸۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۶ |
۸.۰۲ |
۰.۱ |
۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۳.۶۵ |
| ۱۷۸۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۵ |
۷.۸۸ |
۱.۰۲ |
۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۹۸۷.۸۷ |
| ۱۷۸۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۴ |
۸.۰۱ |
۳.۲۲ |
۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۴۶۳,۳۷۰.۲۲ |
| ۱۷۹۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۳ |
۷.۹۲ |
۰ |
۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۹۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۲ |
۷.۹۲ |
۰ |
۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۹۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۱ |
۸.۰۵ |
۲.۸۹ |
۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۲۸۶,۹۶۶.۵۴ |
| ۱۷۹۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۳۰ |
۷.۸۴ |
۰.۰۴ |
۹۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶.۹۳ |
| ۱۷۹۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۹ |
۷.۹۷ |
(۳.۰۷) |
۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۷۹۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۸ |
۷.۹۴ |
۰ |
۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۹۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۷ |
۷.۸۹ |
(۳.۵۱) |
۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۷۹۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۶ |
۷.۹۴ |
۰ |
۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۹۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۵ |
۷.۹۵ |
۰ |
۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۹۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۴ |
۸.۰۱ |
(۲.۴۵) |
۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
|
|