| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۶۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۳ |
۷.۵۷ |
(۳.۱۲) |
۳۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۷۶۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۲ |
۷.۵۵ |
۰ |
۳۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۶۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۱ |
۷.۵۵ |
۰ |
۳۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۶۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۰ |
۷.۵۷ |
(۱) |
۳۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۴۱) |
| ۱۷۶۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۹ |
۷.۶ |
(۱.۷۶) |
۴۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۷۶۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۸ |
۷.۵۹ |
۱.۲۸ |
۳۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۳۷۴.۵۱ |
| ۱۷۶۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۷ |
۷.۶۳ |
(۰.۳۲) |
۴۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۸.۹۸) |
| ۱۷۶۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۶ |
۷.۶ |
(۱.۶۸) |
۴۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۷۶۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۵ |
۷.۵۸ |
۰ |
۳۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۷۰ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۴ |
۷.۵۸ |
۰ |
۳۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۷۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۳ |
۷.۶۴ |
۰.۲ |
۴۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۰.۳۳ |
| ۱۷۷۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۲ |
۷.۶۲ |
۰.۶ |
۴۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۷۸.۲۷ |
| ۱۷۷۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۱ |
۷.۵۳ |
(۰.۱۹) |
۳۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۰.۰۱) |
| ۱۷۷۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |
۷.۶۵ |
(۰.۴) |
۴۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۶.۹۷) |
| ۱۷۷۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۹ |
۷.۶۳ |
۲.۲۳ |
۴۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱۷,۱۰۰.۲۵ |
| ۱۷۷۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۸ |
۷.۶ |
۰ |
۴۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۷۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۷ |
۷.۶۱ |
۰ |
۴۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۷۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۶ |
۷.۵۲ |
(۱.۰۵) |
۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۸۹) |
| ۱۷۷۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۵ |
۷.۶۴ |
(۳.۷۶) |
۴۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
|
|