| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۶۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۳ |
۷.۴۶ |
۰ |
۲۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۶۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۲ |
۷.۴۶ |
۰ |
۲۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۶۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۱ |
۷.۴۶ |
۰.۷۵ |
۲۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۴۵۱.۹۸ |
| ۱۷۶۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۰ |
۷.۳۶ |
(۰.۲۷) |
۱۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۲.۷۹) |
| ۱۷۶۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۹ |
۷.۴۹ |
(۲.۰۴) |
۲۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۷۶۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۸ |
۷.۴۵ |
(۱.۷۷) |
۲۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۷۶۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۷ |
۷.۶ |
(۲.۱۴) |
۴۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۷۶۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۶ |
۷.۴۸ |
۰ |
۲۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۶۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۵ |
۷.۳۶ |
۰ |
۱۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۷۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۴ |
۷.۳۸ |
۲.۰۵ |
۱۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶۶,۷۷۶.۰۲ |
| ۱۷۷۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۳ |
۷.۳۷ |
۰ |
۱۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۷۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۲ |
۷.۴۳ |
(۱.۲) |
۲۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۷۷) |
| ۱۷۷۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۱ |
۷.۴۶ |
(۱.۹۹) |
۲۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۷۷۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۰ |
۷.۴۷ |
۱.۳۷ |
۲۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴,۱۰۴.۴۲ |
| ۱۷۷۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۹ |
۷.۳۹ |
۰ |
۲۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۷۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۸ |
۷.۴ |
۰ |
۲۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۷۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۷ |
۷.۴۳ |
(۱.۰۵) |
۲۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۸۸) |
| ۱۷۷۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۶ |
۷.۳۵ |
(۲.۵۹) |
۱۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۷۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۵ |
۷.۴۴ |
(۲.۷۳) |
۲۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
|
|