| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۶۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹۶ |
۰ |
| ۱۷۶۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰.۰۲ |
۳۰.۹۱ |
۷.۴۲ |
| ۱۷۶۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۹۶) |
۳.۵۲ |
(۹۷.۰۵) |
| ۱۷۶۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۲) |
۲۶.۴۱ |
(۵۴.۷۴) |
| ۱۷۶۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰.۰۲ |
۳۱.۹۸ |
۷.۲۳ |
| ۱۷۶۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۱ |
۰.۰۸ |
(۱.۳۳) |
۳۶.۰۲ |
(۹۹.۲۴) |
| ۱۷۶۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۲۳ |
۰ |
| ۱۷۶۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۷۲ |
۰ |
| ۱۷۶۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۹) |
۱۹.۹۱ |
(۴۹.۲۶) |
| ۱۷۷۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۳) |
۲۰.۳۵ |
(۹.۹۹) |
| ۱۷۷۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
۰.۰۷ |
۱.۱۸ |
۲۷.۹۳ |
۷,۱۲۸.۸۴ |
| ۱۷۷۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۱) |
۱۳.۲ |
(۳۲.۹۵) |
| ۱۷۷۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
(۰.۱) |
۱.۹۵ |
(۳۱.۴) |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۷۷۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۵۷ |
۰ |
| ۱۷۷۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۲۳ |
۰ |
| ۱۷۷۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۰.۰۶ |
۳.۰۸ |
۲۳.۴۷ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۷۷۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۰.۰۸ |
۱.۲۹ |
۳۳.۸۲ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۷۷۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰.۷۶ |
۲۷.۶۴ |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۷۷۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
۰.۰۷ |
(۱.۰۶) |
۲۹.۶۳ |
(۹۷.۹۷) |
|
|