| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۶۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۲ |
۸.۰۳ |
(۰.۴۶) |
۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۱.۱۱) |
| ۱۷۶۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۱ |
۷.۹۶ |
۰ |
۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۶۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۳۰ |
۷.۹۶ |
۰ |
۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۶۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۹ |
۸.۰۱ |
(۰.۶) |
۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۹.۰۵) |
| ۱۷۶۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۸ |
۷.۹۸ |
(۰.۹۱) |
۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۴) |
| ۱۷۶۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۷ |
۸.۰۲ |
(۰.۵۶) |
۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۷.۱۳) |
| ۱۷۶۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۶ |
۷.۷ |
۰.۱۷ |
۵۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۴.۲۴ |
| ۱۷۶۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۵ |
۷.۶۴ |
۳.۹۴ |
۴۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۳,۱۶۴,۱۷۴.۵۷ |
| ۱۷۶۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۴ |
۷.۹۴ |
۰ |
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۷۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۳ |
۷.۹۴ |
۰ |
۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۷۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۲ |
۷.۹۵ |
۰ |
۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۷۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۱ |
۷.۹۵ |
۱.۸۲ |
۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۱,۴۰۷.۹ |
| ۱۷۷۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۰ |
۷.۹۳ |
۱.۹ |
۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۵,۳۴۹.۳۵ |
| ۱۷۷۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۹ |
۷.۹۸ |
۳.۱ |
۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۸۹۰,۹۲۷.۹۵ |
| ۱۷۷۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۸ |
۷.۹۶ |
(۳.۲۱) |
۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۷۷۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۷ |
۷.۹۶ |
۰ |
۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۷۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۶ |
۷.۹۷ |
۰ |
۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۷۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۵ |
۷.۸۴ |
(۲.۶۹) |
۹۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۷۷۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۴ |
۷.۹۳ |
(۲.۲۹) |
۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۸) |
|
|