| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۴۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۳ |
۷.۵۹ |
۰ |
۳۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۴۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۲ |
۷.۵۹ |
۰ |
۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۴۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۱ |
۷.۷۲ |
۲.۸۹ |
۶۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۲۸۶,۹۶۶.۵۴ |
| ۱۷۴۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۳۰ |
۷.۵۱ |
۰.۰۴ |
۳۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶.۹۳ |
| ۱۷۴۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۹ |
۷.۶۴ |
(۳.۰۷) |
۴۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۷۴۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۸ |
۷.۶۱ |
۰ |
۴۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۴۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۷ |
۷.۵۶ |
(۳.۵۱) |
۳۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۷۴۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۶ |
۷.۶۱ |
۰ |
۴۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۴۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۵ |
۷.۶۱ |
۰ |
۴۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۵۰ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۴ |
۷.۶۷ |
(۲.۴۵) |
۵۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۵۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۳ |
۷.۶۹ |
(۳.۱۲) |
۵۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۷۵۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۲ |
۷.۶۳ |
(۰.۴۱) |
۴۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۷.۲۹) |
| ۱۷۵۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۱ |
۷.۶۳ |
۱.۶۱ |
۴۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۴,۱۶۸.۸۴ |
| ۱۷۵۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۰ |
۷.۶۷ |
(۱.۹) |
۵۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۷۵۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۹ |
۷.۶۴ |
۰ |
۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۵۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۸ |
۷.۶۴ |
۰ |
۴۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۵۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۷ |
۷.۶۶ |
(۲.۹۲) |
۵۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۷۵۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۶ |
۷.۶۷ |
(۱.۷۶) |
۵۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۷۵۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۵ |
۷.۵۵ |
۱.۴۱ |
۳۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۵۷۱.۳۵ |
|
|