| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۴۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۲ |
۷.۹۷ |
۰ |
۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۴۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۱ |
۷.۹۷ |
۰ |
۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۴۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۰ |
۷.۹۸ |
(۰.۲۷) |
۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۲.۷۴) |
| ۱۷۴۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۹ |
۷.۹۸ |
۰.۸۵ |
۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۱۳۵.۹۳ |
| ۱۷۴۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۸ |
۸.۱۱ |
۲.۰۷ |
۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷۴,۵۷۷.۱۲ |
| ۱۷۴۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۷ |
۸.۰۱ |
۰.۵ |
۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۲۱.۸۷ |
| ۱۷۴۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۶ |
۷.۹۵ |
(۰.۷) |
۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۱۷) |
| ۱۷۴۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۵ |
۷.۸۷ |
۰ |
۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۴۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۴ |
۷.۸۸ |
۰ |
۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۵۰ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۳ |
۸.۰۱ |
(۰.۷) |
۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۴۳) |
| ۱۷۵۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۲ |
۷.۹۳ |
۰.۳۹ |
۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱۷.۵۵ |
| ۱۷۵۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۱ |
۷.۸۹ |
(۰.۳۳) |
۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۰.۵۳) |
| ۱۷۵۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۰ |
۷.۸۴ |
(۰.۷) |
۹۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۴۱) |
| ۱۷۵۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۹ |
۷.۸۹ |
(۰.۹۸) |
۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۲۶) |
| ۱۷۵۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۸ |
۷.۹ |
۰ |
۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۵۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۷ |
۷.۹ |
۰ |
۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۵۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۶ |
۷.۹۵ |
(۰.۴۸) |
۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۷) |
| ۱۷۵۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۵ |
۷.۸۸ |
(۰.۲۳) |
۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۷.۴۵) |
| ۱۷۵۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۴ |
۸.۳۸ |
(۰.۶۷) |
۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۲۵) |
|
|