| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۴۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۶ |
۰.۰۶ |
۱.۷۸ |
۲۳.۸۷ |
۶۱,۴۳۷.۷ |
| ۱۷۴۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ |
۰.۰۵ |
(۲.۱۷) |
۲۱.۳ |
(۹۹.۹۷) |
| ۱۷۴۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۴ |
۰.۰۴ |
(۱.۷۴) |
۱۵.۶۲ |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۷۴۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ |
۰.۰۵ |
(۱.۹۷) |
۱۸.۹۷ |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۷۴۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۲ |
۰.۰۹ |
۰.۱۹ |
۳۸.۸۴ |
۹۸.۵۹ |
| ۱۷۴۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۱ |
۰ |
| ۱۷۴۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۴ |
۰ |
| ۱۷۴۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰.۲۷ |
۱۷.۷۹ |
۱۶۶.۲۲ |
| ۱۷۴۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۸ |
۰.۰۵ |
(۲.۳۳) |
۱۹.۳۲ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۷۵۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۳) |
۳۳.۲۸ |
(۷۰.۱۳) |
| ۱۷۵۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۹) |
۲۲.۳۳ |
(۹۶.۱۷) |
| ۱۷۵۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۸) |
۲۴.۹۶ |
(۹۵.۹۸) |
| ۱۷۵۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۷ |
۰ |
| ۱۷۵۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۵ |
۰ |
| ۱۷۵۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۳) |
۲۷.۵۹ |
(۱۱.۳) |
| ۱۷۵۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰.۱۵ |
۲۸.۰۶ |
۷۰.۴۲ |
| ۱۷۵۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۳) |
۲۲.۱۵ |
(۶۷.۱) |
| ۱۷۵۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۹ |
۰.۰۹ |
(۱.۸۸) |
۳۹.۴۴ |
(۹۹.۹) |
| ۱۷۵۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۸ |
۰.۱۱ |
(۰.۰۵) |
۴۷.۷۹ |
(۱۵.۷) |
|
|