| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۴۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۳ |
۷.۳۶ |
۰ |
۱۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۴۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۲ |
۷.۴ |
(۰.۱۸) |
۲۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۸.۷۹) |
| ۱۷۴۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۱ |
۷.۴۱ |
۰.۵۲ |
۲۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۷۵.۳۹ |
| ۱۷۴۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ |
۷.۴۵ |
۲.۷۱ |
۲۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹ |
| ۱۷۴۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ |
۷.۵۲ |
۲.۶۲ |
۳۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳ |
| ۱۷۴۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ |
۷.۵۲ |
۱.۷۳ |
۳۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۱,۵۵۹.۸۱ |
| ۱۷۴۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۷ |
۷.۴ |
۰ |
۲۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۴۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ |
۷.۴ |
۰ |
۲۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۴۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ |
۷.۵۲ |
۰.۷۵ |
۳۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۴۴۹.۴۹ |
| ۱۷۵۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
۷.۵ |
(۱.۳۵) |
۲۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۳) |
| ۱۷۵۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
۷.۴۴ |
۱.۲۳ |
۲۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸,۴۹۵.۰۲ |
| ۱۷۵۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ |
۷.۵۶ |
(۰.۵۶) |
۳۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۷.۲۴) |
| ۱۷۵۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ |
۷.۴۴ |
۱.۵۸ |
۲۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۰,۲۷۰.۸۷ |
| ۱۷۵۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
۷.۴۴ |
۰ |
۲۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۵۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۹ |
۷.۴۵ |
۰ |
۲۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۵۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
۷.۴۵ |
۳.۷۳ |
۲۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
| ۱۷۵۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
۷.۳۱ |
۱.۸۲ |
۱۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۲,۵۶۳.۶ |
| ۱۷۵۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
۷.۵۱ |
۱.۳ |
۳۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۱۹۶.۳۳ |
| ۱۷۵۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ |
۷.۴۸ |
۰.۷۸ |
۲۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۹۲.۸۷ |
|
|