| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۲۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۴ |
۰ |
| ۱۷۲۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰.۵۷ |
۱۷.۰۱ |
۷۰۸.۶۷ |
| ۱۷۲۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۳) |
۲۶.۴۲ |
(۸۹.۹۷) |
| ۱۷۲۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۳ |
۰.۱ |
(۰.۰۱) |
۴۴.۵۵ |
(۲.۷۵) |
| ۱۷۲۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۳۳ |
۰ |
| ۱۷۲۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۷۴ |
۰ |
| ۱۷۲۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰.۲۴ |
۲۷.۰۴ |
۱۴۰.۵۶ |
| ۱۷۲۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰.۵۲ |
۱۵.۵۳ |
۵۶۰.۳۳ |
| ۱۷۲۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۲) |
(۰.۵۹) |
(۵.۶۶) |
(۸۸.۵۳) |
| ۱۷۳۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۷ |
۰.۰۵ |
(۱.۷۱) |
۱۹.۰۷ |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۷۳۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰.۲۵ |
۲۱.۶۳ |
۱۴۸.۵۴ |
| ۱۷۳۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۷۶ |
۰ |
| ۱۷۳۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۷۳ |
۰ |
| ۱۷۳۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۱) |
۳۱.۲۳ |
(۲.۰۱) |
| ۱۷۳۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۲ |
۰.۱۴ |
۰.۵۱ |
۶۷.۵۳ |
۵۴۲.۵۴ |
| ۱۷۳۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۱ |
۰.۱۲ |
۰.۷۸ |
۵۵.۲۸ |
۱,۵۸۱.۴۶ |
| ۱۷۳۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۰ |
۰.۱۱ |
۲.۰۴ |
۵۰.۹۶ |
۱۵۷,۴۲۸.۱۴ |
| ۱۷۳۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۹ |
۰.۰۸ |
۲.۴۱ |
۳۳.۳۱ |
۵۹۵,۳۳۴.۸۲ |
| ۱۷۳۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۵۹ |
۰ |
|
|