| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۲۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۶۸ |
۰ |
| ۱۷۲۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۱.۶۲ |
(۴.۵۱) |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۷۲۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۰.۰۶ |
۱.۰۸ |
۲۲.۴۶ |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۷۲۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۰.۰۶ |
۱.۵۸ |
۲۶.۴۶ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۷۲۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
۰.۰۵ |
(۲.۵۷) |
۱۸.۳۷ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۲۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
۰.۰۵ |
(۱.۳۱) |
۱۹.۷۴ |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۷۲۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۴۲ |
۰ |
| ۱۷۲۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۳۵ |
۰ |
| ۱۷۲۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
۰.۰۸ |
۰.۶۹ |
۳۲.۵۹ |
۱,۱۱۶.۱۹ |
| ۱۷۳۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
۰.۰۸ |
۰.۰۲ |
۳۵.۸۸ |
۸.۷۶ |
| ۱۷۳۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۱) |
(۱.۶۸) |
(۴.۷۱) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۷۳۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۳۱ |
۰ |
| ۱۷۳۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
۰.۱۱ |
(۱.۹۹) |
۴۷ |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۷۳۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۷ |
۰ |
| ۱۷۳۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۷۱ |
۰ |
| ۱۷۳۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۹۱) |
۲۱.۳۳ |
(۹۶.۴) |
| ۱۷۳۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰.۸۸ |
۲۴.۲۹ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۷۳۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰.۰۶ |
۲۷.۰۶ |
۲۲.۷۵ |
| ۱۷۳۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۹) |
۲۰.۹۴ |
(۲۹.۱۳) |
|
|