| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۲۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۷۲ |
۰ |
| ۱۷۲۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۹) |
۱۹.۹۱ |
(۴۹.۲۶) |
| ۱۷۲۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۳) |
۲۰.۳۵ |
(۹.۹۹) |
| ۱۷۲۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
۰.۰۷ |
۱.۱۸ |
۲۷.۹۳ |
۷,۱۲۸.۸۴ |
| ۱۷۲۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۱) |
۱۳.۲ |
(۳۲.۹۵) |
| ۱۷۲۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
(۰.۱) |
۱.۹۵ |
(۳۱.۴) |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۷۲۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۵۷ |
۰ |
| ۱۷۲۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۲۳ |
۰ |
| ۱۷۲۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۰.۰۶ |
۳.۰۸ |
۲۳.۴۷ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۷۳۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۰.۰۸ |
۱.۲۹ |
۳۳.۸۲ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۷۳۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰.۷۶ |
۲۷.۶۴ |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۷۳۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
۰.۰۷ |
(۱.۰۶) |
۲۹.۶۳ |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۷۳۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰.۹۵ |
۲۴.۳۸ |
۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۷۳۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۵۸ |
۰ |
| ۱۷۳۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۵۴ |
۰ |
| ۱۷۳۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰.۱۱ |
۲۰.۹۹ |
۴۸.۴۳ |
| ۱۷۳۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۹) |
۲۱.۶۶ |
(۶۴.۹) |
| ۱۷۳۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۲ |
۰.۰۲ |
(۱.۹۱) |
۶.۸۴ |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۷۳۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۱ |
۰.۰۴ |
(۱.۷۶) |
۱۶.۷۵ |
(۹۹.۸۵) |
|
|