| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۲۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۳ |
۷.۶۱ |
۰ |
۴۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۲۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۲ |
۷.۶۱ |
۰ |
۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۲۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۱ |
۷.۶۲ |
۱.۸۲ |
۴۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۱,۴۰۷.۹ |
| ۱۷۲۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۰ |
۷.۶ |
۱.۹ |
۴۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۵,۳۴۹.۳۵ |
| ۱۷۲۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۹ |
۷.۶۵ |
۳.۱ |
۴۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۸۹۰,۹۲۷.۹۵ |
| ۱۷۲۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۸ |
۷.۶۳ |
(۳.۲۱) |
۴۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۷۲۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۷ |
۷.۶۳ |
۰ |
۴۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۲۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۶ |
۷.۶۳ |
۰ |
۴۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۲۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۵ |
۷.۵۲ |
(۲.۶۹) |
۳۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۷۳۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۴ |
۷.۶۱ |
(۲.۲۹) |
۴۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۷۳۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۳ |
۷.۶۴ |
(۱.۳۹) |
۴۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۳۹) |
| ۱۷۳۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۲ |
۷.۵۳ |
۰.۳۱ |
۳۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۱۱.۵۶ |
| ۱۷۳۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۱ |
۷.۵۹ |
۳.۲۷ |
۳۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۴۶۹,۲۰۵.۵۵ |
| ۱۷۳۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۰ |
۷.۵۵ |
۰ |
۳۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۳۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۹ |
۷.۵۶ |
۰ |
۳۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۳۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۸ |
۷.۶۵ |
(۰.۶) |
۴۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۹.۰۳) |
| ۱۷۳۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۷ |
۷.۵۴ |
(۱.۶۸) |
۳۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۷۳۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۶ |
۷.۶۹ |
۰.۱ |
۵۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۳.۶۵ |
| ۱۷۳۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۵ |
۷.۵۵ |
۱.۰۲ |
۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۹۸۷.۸۷ |
|
|