| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۲۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۳ |
۷.۴۷ |
۰.۲ |
۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۰.۳۳ |
| ۱۷۲۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۲ |
۷.۴۵ |
۰.۶ |
۲۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۷۸.۲۷ |
| ۱۷۲۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۱ |
۷.۳۶ |
(۰.۱۹) |
۱۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۰.۰۱) |
| ۱۷۲۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |
۷.۴۷ |
(۰.۴) |
۲۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۶.۹۷) |
| ۱۷۲۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۹ |
۷.۴۶ |
۲.۲۳ |
۲۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱۷,۱۰۰.۲۵ |
| ۱۷۲۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۸ |
۷.۴۳ |
۰ |
۲۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۲۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۷ |
۷.۴۴ |
۰ |
۲۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۲۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۶ |
۷.۳۵ |
(۱.۰۵) |
۱۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۸۹) |
| ۱۷۲۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۵ |
۷.۴۷ |
(۳.۷۶) |
۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۷۳۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۴ |
۷.۴۱ |
(۲.۰۸) |
۲۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۷۳۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۳ |
۷.۴۴ |
(۰.۷۷) |
۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۹۵) |
| ۱۷۳۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۲ |
۷.۴۹ |
۱.۴۱ |
۲۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۴۶۴.۲ |
| ۱۷۳۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۱ |
۷.۴۵ |
۰ |
۲۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۳۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۰ |
۷.۴۵ |
۰ |
۲۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۳۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۹ |
۷.۴۹ |
(۰.۰۸) |
۲۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۴.۲۳) |
| ۱۷۳۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۸ |
۷.۴۱ |
(۰.۳۷) |
۲۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۱۶) |
| ۱۷۳۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۷ |
۷.۵۱ |
(۰.۶۷) |
۳۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۲۸) |
| ۱۷۳۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۶ |
۷.۵ |
۲.۱۸ |
۲۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵۷,۹۹۲ |
| ۱۷۳۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۵ |
۷.۴۴ |
۱.۳۴ |
۲۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۷۷۷.۹۳ |
|
|