| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۲۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۲ |
۷.۸۶ |
۰ |
۹۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۲۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۱ |
۷.۸۹ |
(۰.۶۷) |
۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۲۶) |
| ۱۷۲۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۰ |
۷.۹۵ |
(۰.۲۸) |
۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۴.۴۱) |
| ۱۷۲۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۹ |
۷.۸۸ |
۰ |
۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۲۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۸ |
۷.۸۵ |
(۰.۲) |
۹۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۲.۵۸) |
| ۱۷۲۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۷ |
۷.۸۹ |
۰.۱۴ |
۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۷.۷۴ |
| ۱۷۲۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۶ |
۷.۸۹ |
۰ |
۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۲۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۵ |
۷.۸۹ |
۰ |
۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۲۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۴ |
۷.۸۹ |
۰ |
۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۳۰ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۳ |
۷.۹ |
۰ |
۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۳۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۲ |
۷.۹ |
۰ |
۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۳۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۱ |
۷.۹ |
۰ |
۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۳۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
۷.۹۱ |
۰ |
۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۳۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۹ |
۷.۹۱ |
۰ |
۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۳۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۸ |
۷.۹۱ |
۰ |
۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۳۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۷ |
۸.۱۳ |
۱.۳۴ |
۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۵۷۰.۳۳ |
| ۱۷۳۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۶ |
۷.۹۸ |
۲.۸۹ |
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۲۹۶,۱۲۷.۵۶ |
| ۱۷۳۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۵ |
۸.۰۸ |
۰.۷۲ |
۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۹۶.۴۷ |
| ۱۷۳۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۴ |
۸.۰۶ |
۱.۲۹ |
۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۵۰۲.۸۳ |
|
|