| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۰۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۳ |
۰.۱ |
(۰.۷۴) |
۴۵.۲۵ |
(۹۳.۴۴) |
| ۱۷۰۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۸) |
۱۹.۳۹ |
(۴۸.۸۴) |
| ۱۷۰۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۱ |
۰.۰۷ |
۱.۴۶ |
۲۹.۳۹ |
۱۹,۴۷۹.۷۵ |
| ۱۷۰۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰.۲۵ |
۲۹.۰۲ |
۱۴۷.۷۷ |
| ۱۷۰۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۹ |
۰.۰۱ |
(۱.۹۳) |
۳.۳۱ |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۷۰۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۶۵ |
۰ |
| ۱۷۰۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۶۶ |
۰ |
| ۱۷۰۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰.۱۵ |
۲۴.۵ |
۷۵.۹۸ |
| ۱۷۰۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۴) |
۱۹.۹۶ |
(۸۶.۳۴) |
| ۱۷۱۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۴ |
۰.۰۴ |
(۱.۸۲) |
۱۶.۴۱ |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۷۱۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ |
۰.۰۹ |
۰.۲۳ |
۳۶.۶۲ |
۱۲۹.۰۳ |
| ۱۷۱۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |
۰.۰۲ |
(۱.۱۸) |
۷.۷۹ |
(۹۸.۷) |
| ۱۷۱۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۱۷ |
۰ |
| ۱۷۱۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۱۴ |
۰ |
| ۱۷۱۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰.۶۱ |
۲۵.۳۶ |
۸۱۴.۵۸ |
| ۱۷۱۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
۰.۰۸ |
۰.۹۳ |
۳۲.۰۹ |
۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۱۷۱۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
۰.۱ |
۰.۲۴ |
۴۳.۹۹ |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۷۱۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
۰.۰۴ |
(۰.۶۸) |
۱۷.۱۷ |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۷۱۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۰.۱۵ |
۳.۰۲ |
۷۵.۵۹ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
|
|