| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۰۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۱ |
۷.۹۷ |
(۱.۰۳) |
۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۷) |
| ۱۷۰۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۳۱ |
۷.۹۷ |
۰.۲۲ |
۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۵.۶۱ |
| ۱۷۰۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۳۰ |
۷.۹۹ |
(۰.۶۵) |
۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۶۴) |
| ۱۷۰۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۹ |
۷.۸۳ |
(۰.۷۳) |
۸۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۷۰۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۸ |
۷.۸۵ |
(۰.۷۷) |
۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۰۵) |
| ۱۷۰۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۷ |
۷.۹۳ |
۰ |
۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۰۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۶ |
۷.۹۳ |
۰ |
۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۰۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۵ |
۸.۰۱ |
(۰.۱) |
۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۹.۶۴) |
| ۱۷۰۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۴ |
۷.۹۳ |
۱.۵ |
۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲,۸۵۴.۶ |
| ۱۷۱۰ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۳ |
۷.۹۳ |
(۰.۳۸) |
۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۵.۳۹) |
| ۱۷۱۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۲ |
۷.۹۴ |
(۰.۷۹) |
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۵) |
| ۱۷۱۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۱ |
۸.۰۸ |
(۰.۷۴) |
۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۲۸) |
| ۱۷۱۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۰ |
۷.۹۶ |
۰ |
۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۱۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۹ |
۷.۹۷ |
۰ |
۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۱۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۸ |
۷.۹۶ |
(۰.۸۶) |
۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۷۷) |
| ۱۷۱۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۷ |
۷.۹۸ |
(۰.۱۵) |
۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۳.۱) |
| ۱۷۱۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۶ |
۷.۹۸ |
(۰.۵۳) |
۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۵.۶۹) |
| ۱۷۱۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۵ |
۷.۸۶ |
(۱.۰۵) |
۹۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۸۸) |
| ۱۷۱۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۴ |
۷.۸۸ |
(۰.۸۹) |
۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۲۳) |
|
|