| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۰۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۳ |
۷.۵۱ |
(۳.۱۲) |
۳۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۷۰۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۲ |
۷.۴۶ |
(۰.۴۱) |
۲۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۷.۲۹) |
| ۱۷۰۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۱ |
۷.۴۶ |
۱.۶۱ |
۲۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۴,۱۶۸.۸۴ |
| ۱۷۰۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۰ |
۷.۴۹ |
(۱.۹) |
۲۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۷۰۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۹ |
۷.۴۷ |
۰ |
۲۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۰۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۸ |
۷.۴۷ |
۰ |
۲۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۰۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۷ |
۷.۴۹ |
(۲.۹۲) |
۲۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۷۰۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۶ |
۷.۵ |
(۱.۷۶) |
۲۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۷۰۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۵ |
۷.۳۸ |
۱.۴۱ |
۱۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۵۷۱.۳۵ |
| ۱۷۱۰ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۴ |
۷.۴۲ |
۰.۰۹ |
۲۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸.۳۲ |
| ۱۷۱۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۳ |
۷.۴ |
(۳.۱۲) |
۲۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۷۱۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۲ |
۷.۳۸ |
۰ |
۱۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۱۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۱ |
۷.۳۸ |
۰ |
۱۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۱۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۰ |
۷.۴ |
(۱) |
۲۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۴۱) |
| ۱۷۱۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۹ |
۷.۴۲ |
(۱.۷۶) |
۲۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۷۱۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۸ |
۷.۴۲ |
۱.۲۸ |
۲۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۳۷۴.۵۱ |
| ۱۷۱۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۷ |
۷.۴۶ |
(۰.۳۲) |
۲۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۸.۹۸) |
| ۱۷۱۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۶ |
۷.۴۳ |
(۱.۶۸) |
۲۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۷۱۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۵ |
۷.۴۱ |
۰ |
۲۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|