| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۰۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۳ |
۷.۶۸ |
(۰.۷) |
۵۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۴۳) |
| ۱۷۰۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۲ |
۷.۶ |
۰.۳۹ |
۴۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱۷.۵۵ |
| ۱۷۰۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۱ |
۷.۵۶ |
(۰.۳۳) |
۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۰.۵۳) |
| ۱۷۰۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۰ |
۷.۵۱ |
(۰.۷) |
۳۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۴۱) |
| ۱۷۰۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۹ |
۷.۵۶ |
(۰.۹۸) |
۳۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۲۶) |
| ۱۷۰۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۸ |
۷.۵۷ |
۰ |
۳۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۰۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۷ |
۷.۵۷ |
۰ |
۳۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۰۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۶ |
۷.۶۲ |
(۰.۴۸) |
۴۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۷) |
| ۱۷۰۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۵ |
۷.۵۵ |
(۰.۲۳) |
۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۷.۴۵) |
| ۱۷۱۰ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۴ |
۸.۰۵ |
(۰.۶۷) |
۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۷۱۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۳ |
۷.۶۱ |
(۰.۸۲) |
۴۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۰۴) |
| ۱۷۱۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۲ |
۷.۷ |
(۰.۴۶) |
۵۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۱.۱۱) |
| ۱۷۱۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۱ |
۷.۶۳ |
۰ |
۴۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۱۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۳۰ |
۷.۶۳ |
۰ |
۴۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۱۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۹ |
۷.۶۷ |
(۰.۶) |
۵۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۹.۰۵) |
| ۱۷۱۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۸ |
۷.۶۴ |
(۰.۹۱) |
۴۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۴) |
| ۱۷۱۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۷ |
۷.۶۸ |
(۰.۵۶) |
۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۷.۱۳) |
| ۱۷۱۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۶ |
۷.۳۶ |
۰.۱۷ |
۱۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۴.۲۴ |
| ۱۷۱۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۵ |
۷.۳ |
۳.۹۴ |
۱۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۳,۱۶۴,۱۷۴.۵۷ |
|
|