| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۵۸ |
۰ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۶۱ |
۰ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۶۴ |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۶۶ |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۷۴ |
۰ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۷۲ |
۰ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۷۵ |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۷۷ |
۰ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۶ |
۰.۰۸ |
۱.۶۹ |
۳۲.۸ |
۴۴,۹۸۹.۵۶ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۵ |
۰.۰۸ |
(۰.۷۶) |
۳۲.۸۳ |
(۹۳.۷۸) |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۴ |
۰.۰۸ |
۱.۷۱ |
۳۲.۸۵ |
۴۷,۸۲۳.۶۱ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
۰.۰۸ |
(۲.۳) |
۳۲.۸۸ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
۰.۰۸ |
(۲.۷۱) |
۳۲.۹۱ |
(۱۰۰) |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۹۴ |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۰۱ |
۰ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
۰.۰۸ |
(۱.۰۶) |
۳۲.۹۹ |
(۹۷.۹۵) |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۰.۰۸ |
۰.۶۵ |
۳۳.۰۲ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
۰.۰۸ |
(۱.۵۳) |
۳۳.۰۵ |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
۰.۰۸ |
(۲.۶۲) |
۳۳.۰۸ |
(۹۹.۹۹) |
|
|