| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۵.۵۶ |
۰.۷۷ |
۳۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۵.۵۷ |
۱.۸۸ |
۳۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۵.۵۷ |
۰ |
۳۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۵.۵۸ |
۰ |
۳۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۵.۵۸ |
۰ |
۴۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۵.۵۸ |
۰ |
۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۵.۵۹ |
۰ |
۴۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۵.۵۹ |
۱.۶۱ |
۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۵.۵۹ |
۰.۵۵ |
۴۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۵.۶ |
(۰.۰۷) |
۴۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۳.۰۳) |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۵.۶ |
۰ |
۴۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۵.۶۱ |
۰ |
۴۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
۵.۶۱ |
(۰.۶۲) |
۴۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۹.۷۶) |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۵.۶۱ |
۰.۰۹ |
۴۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸.۶۸ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۵.۶۲ |
۰.۰۶ |
۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵.۳۸ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
۵.۶۲ |
(۰.۱۶) |
۴۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۴.۸۵) |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
۵.۶۳ |
(۰.۰۹) |
۴۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۸.۶۵) |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۵.۶۲ |
۰ |
۴۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۵.۶۳ |
۰ |
۴۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|