| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۷.۷۸ |
۰ |
۷۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۷.۷۹ |
۰.۸۷ |
۷۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۷.۷۹ |
۲.۱۶ |
۷۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
۷.۸ |
(۰.۹۷) |
۷۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۱۷) |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
۷.۸ |
(۰.۷۷) |
۸۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۰۳) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۷.۸۱ |
(۰.۵۵) |
۸۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۶.۵) |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۷.۶۵ |
۰ |
۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۷.۶۶ |
۰ |
۴۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۷.۶۶ |
۰ |
۵۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۷.۶۷ |
۰ |
۵۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۷.۶۷ |
۰ |
۵۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۷.۶۸ |
۱.۱۸ |
۵۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۷.۶۹ |
۰.۴۳ |
۵۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۷.۶۹ |
۰ |
۵۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۷.۷ |
۰ |
۵۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۷.۷ |
۰.۹۳ |
۵۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۷.۷۱ |
۱.۱۳ |
۵۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۷.۷۱ |
۰ |
۵۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۷.۷۲ |
۰ |
۶۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|