| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۷ |
۲.۲۱ |
۵,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۷.۰۱ |
۰ |
۵,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۷.۰۱ |
۰ |
۵,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۷.۰۲ |
۱.۰۴ |
۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۷.۰۲ |
۰.۹ |
۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
۷.۰۳ |
(۱.۵۴) |
۵,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
۷.۰۳ |
(۱.۷۶) |
۵,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۷.۰۳ |
(۰.۷۵) |
۵,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۶۹) |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۷.۰۴ |
۰ |
۶,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۷.۰۴ |
۰ |
۶,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
۷.۰۵ |
۰.۰۶ |
۶,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴.۸۷ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۷.۰۵ |
۱.۷۱ |
۶,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۷.۰۶ |
۱.۲۹ |
۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۷.۰۶ |
۰.۹۱ |
۶,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۷.۰۷ |
۲.۱۸ |
۶,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۷.۰۷ |
۰ |
۶,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۷.۰۸ |
۰ |
۶,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۷.۰۸ |
۰.۲۴ |
۷,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
۷.۰۹ |
(۰.۴۶) |
۷,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۱.۴۴) |
|
|