| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۷.۳۹ |
۰.۸ |
۱۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
۷.۳۹ |
(۰.۶۶) |
۲۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۱۶) |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۷.۴ |
۰ |
۲۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۷.۴ |
۰ |
۲۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۷.۴۱ |
۰.۴۷ |
۲۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۷.۴۱ |
۰.۶۸ |
۲۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۷.۴۲ |
۰.۸۳ |
۲۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
۷.۴۲ |
(۱.۷۵) |
۲۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۴) |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
۷.۴۳ |
(۲.۰۸) |
۲۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۷.۴۳ |
۰ |
۲۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۷.۴۴ |
۰ |
۲۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۷.۴۴ |
۰ |
۲۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
۷.۴۵ |
(۱.۳۲) |
۲۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۲۳) |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۷.۴۵ |
۰ |
۲۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۷.۴۶ |
۰.۶۳ |
۲۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۸۵.۳۹ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۷.۴۶ |
۰ |
۲۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۷.۴۷ |
۰ |
۲۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۷.۴۷ |
۰ |
۲۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۷.۴۸ |
(۰.۰۱) |
۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲.۳۶) |
|
|