| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۷.۶۷ |
۱.۳۵ |
۵۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۷.۶۸ |
۰.۲۱ |
۵۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۷.۶۹ |
۰.۴ |
۵۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۷.۶۹ |
(۱.۱) |
۵۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۲۴) |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۷.۷ |
۰.۴۸ |
۵۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۷.۷ |
۰ |
۵۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۷.۷۱ |
۰ |
۵۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۷.۷۱ |
۰.۱۳ |
۵۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۱.۲۳ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۷.۷۲ |
(۰.۱۵) |
۶۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۲.۱۲) |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۷.۷۲ |
۱.۹۳ |
۶۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۷.۷۳ |
۲.۱۶ |
۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۷.۷۳ |
۱.۵۵ |
۶۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۷.۷۴ |
۰ |
۶۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۷.۷۴ |
۰ |
۶۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۷.۷۵ |
۰.۷۹ |
۶۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
۷.۷۵ |
(۰.۹۳) |
۶۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۶۹) |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۷.۷۶ |
۲.۱۵ |
۷۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۷.۷۶ |
۲.۲۱ |
۷۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۷.۷۷ |
۰.۵۴ |
۷۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۱۱.۶۲ |
|
|