| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۷.۰۵ |
۰ |
۶,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۷.۰۵ |
۰ |
۶,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۷.۰۶ |
۱.۹۳ |
۶,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۷.۰۶ |
۰.۰۸ |
۶,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱.۹۲ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
۷.۰۷ |
(۱.۵) |
۶,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶) |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۷.۰۷ |
(۰.۵۲) |
۶,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۵.۱۸) |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
۷.۰۸ |
(۱.۷۶) |
۶,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۷.۰۸ |
۰ |
۷,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۷.۰۹ |
۰ |
۷,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۷.۰۹ |
(۰.۰۲) |
۷,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵.۳۵) |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۷.۱ |
۰ |
۷,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۷.۱ |
۰.۳۳ |
۷,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
۷.۱۱ |
(۱.۸۴) |
۷,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۹) |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
۷.۱۱ |
(۱.۱۴) |
۷,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۴۹) |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۷.۱۲ |
۰ |
۷,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۷.۱۲ |
۰ |
۸,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۷.۱۳ |
۰.۷۷ |
۸,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۷.۱۳ |
۱.۷۴ |
۸,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۷.۱۴ |
۰.۱۴ |
۸,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۴.۰۳ |
|
|