| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۷.۴۴ |
۱.۵۹ |
۲۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۷.۴۴ |
۰ |
۲۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۷.۴۵ |
۰ |
۲۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۷.۴۵ |
۰.۲۳ |
۲۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
۷.۴۶ |
(۱.۳۳) |
۲۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۲۵) |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۷.۴۶ |
۰.۱ |
۲۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۱.۶۵ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
۷.۴۷ |
(۱.۲۶) |
۲۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۰۳) |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
۷.۴۷ |
(۱.۱۸) |
۲۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۷) |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۷.۴۸ |
۰ |
۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۷.۴۸ |
۰ |
۲۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۷.۳۴ |
(۰.۵۵) |
۱۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۶.۵۴) |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
۷.۳۴ |
(۰.۲۹) |
۱۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۵.۱۴) |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
۷.۳۵ |
(۲) |
۱۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۷.۳۵ |
۰.۵۸ |
۱۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۷.۳۶ |
۰.۳۶ |
۱۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷۶.۴ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۷.۳۶ |
۰ |
۱۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۷.۳۷ |
۰ |
۱۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۷.۳۷ |
۰.۱۱ |
۱۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۷.۲۲ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۷.۳۸ |
۱.۷۳ |
۱۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
|
|