| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۴ |
۵.۵۳ |
۰ |
۳۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۳ |
۵.۵۳ |
۰ |
۳۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ |
۵.۵۴ |
(۰.۱۷) |
۳۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۶.۷۱) |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
۵.۵۴ |
(۰.۵۴) |
۳۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۵.۹۸) |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
۵.۵۴ |
(۰.۱۶) |
۳۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۵.۲) |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
۵.۵۵ |
(۰.۸۷) |
۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۹۴) |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
۵.۵۵ |
۰.۰۳ |
۳۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰.۸۹ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
۵.۵۵ |
۰ |
۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
۵.۵۶ |
۰ |
۳۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۵.۵۶ |
۰.۰۴ |
۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶.۲ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
۵.۵۶ |
(۰.۵۸) |
۳۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۸.۰۱) |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
۵.۵۷ |
۰.۱۷ |
۳۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۷.۴۵ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۵.۵۷ |
۱.۱۸ |
۳۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۵.۵۸ |
۳.۵۲ |
۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۵.۵۸ |
۰ |
۴۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
۵.۵۸ |
۰ |
۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۵.۵۹ |
۰.۲۸ |
۴۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
۵.۵۹ |
(۰.۲۲) |
۴۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۵.۷۶) |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۵.۶ |
۰.۴۶ |
۴۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۳۷.۰۵ |
|
|