| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
۷.۷۳ |
(۱.۸۲) |
۶۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۸) |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
۷.۷۴ |
(۰.۸۲) |
۶۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۰۴) |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۷.۷۴ |
۰.۳۴ |
۶۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۷.۷۵ |
۰.۱۳ |
۶۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۲.۹ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۷.۷۵ |
۰ |
۶۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۷.۷۶ |
۰ |
۷۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۷.۷۶ |
۰.۹۴ |
۷۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۷.۷۷ |
۱.۱۳ |
۷۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۷.۷۸ |
۲.۵۸ |
۷۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
۷.۷۸ |
(۰.۷۸) |
۷۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۳۴) |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
۷.۷۹ |
(۱.۷) |
۷۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۱) |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۷.۷۹ |
۰ |
۷۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۷.۸ |
۰ |
۷۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۷.۸ |
۱.۸۹ |
۸۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۷.۸۱ |
۰.۴۳ |
۸۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۷.۶۵ |
۰.۱۶ |
۴۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۶.۳۶ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۷.۶۵ |
(۰.۷۷) |
۴۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۰۵) |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
۷.۶۶ |
(۱.۹۵) |
۴۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۷.۶۶ |
۰ |
۵۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|