| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۷.۱ |
۰ |
۷,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۷.۱ |
۰ |
۷,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
۷.۱۱ |
(۱.۳۲) |
۷,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۲۳) |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۷.۱۱ |
۰ |
۷,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۷.۱۲ |
۰.۶۳ |
۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۸۵.۳۹ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۷.۱۲ |
۰ |
۸,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۷.۱۳ |
۰ |
۸,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۷.۱۳ |
۰ |
۸,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۷.۱۴ |
(۰.۰۱) |
۸,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲.۳۶) |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۷.۱۴ |
۰.۸۵ |
۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۷ |
۰.۱۳ |
۵,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۱.۸۹ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۷.۰۱ |
۰.۴۶ |
۵,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
۷.۰۱ |
(۱.۳۳) |
۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۲۵) |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۷.۰۱ |
۰ |
۵,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۷.۰۲ |
۰ |
۵,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۷.۰۲ |
(۰.۲۲) |
۵,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۵.۲۱) |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۷.۰۳ |
۰ |
۵,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
۷.۰۳ |
(۰.۴۸) |
۵,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۵۵) |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۷.۰۴ |
(۰.۶۸) |
۶,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۶۳) |
|
|