| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۸۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰.۵۲ |
۱۵.۵۳ |
۵۶۰.۳۳ |
| ۱۶۸۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۲) |
(۰.۵۹) |
(۵.۶۶) |
(۸۸.۵۳) |
| ۱۶۸۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۷ |
۰.۰۵ |
(۱.۷۱) |
۱۹.۰۷ |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۶۸۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰.۲۵ |
۲۱.۶۳ |
۱۴۸.۵۴ |
| ۱۶۸۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۷۶ |
۰ |
| ۱۶۸۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۷۳ |
۰ |
| ۱۶۸۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۱) |
۳۱.۲۳ |
(۲.۰۱) |
| ۱۶۸۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۲ |
۰.۱۴ |
۰.۵۱ |
۶۷.۵۳ |
۵۴۲.۵۴ |
| ۱۶۸۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۱ |
۰.۱۲ |
۰.۷۸ |
۵۵.۲۸ |
۱,۵۸۱.۴۶ |
| ۱۶۹۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۰ |
۰.۱۱ |
۲.۰۴ |
۵۰.۹۶ |
۱۵۷,۴۲۸.۱۴ |
| ۱۶۹۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۹ |
۰.۰۸ |
۲.۴۱ |
۳۳.۳۱ |
۵۹۵,۳۳۴.۸۲ |
| ۱۶۹۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۵۹ |
۰ |
| ۱۶۹۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸۹ |
۰ |
| ۱۶۹۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۶ |
۰.۰۶ |
۱.۷۸ |
۲۳.۸۷ |
۶۱,۴۳۷.۷ |
| ۱۶۹۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ |
۰.۰۵ |
(۲.۱۷) |
۲۱.۳ |
(۹۹.۹۷) |
| ۱۶۹۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۴ |
۰.۰۴ |
(۱.۷۴) |
۱۵.۶۲ |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۶۹۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ |
۰.۰۵ |
(۱.۹۷) |
۱۸.۹۷ |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۶۹۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۲ |
۰.۰۹ |
۰.۱۹ |
۳۸.۸۴ |
۹۸.۵۹ |
| ۱۶۹۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۱ |
۰ |
|
|