| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۸۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۱ |
۷.۹۶ |
۱.۸۹ |
۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۱,۷۷۳.۰۴ |
| ۱۶۸۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۰ |
۷.۹۶ |
۰.۵ |
۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۲۲.۷۵ |
| ۱۶۸۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۹ |
۸ |
(۱.۳۳) |
۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۶۸۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۸ |
۸.۰۱ |
(۰.۴۱) |
۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۷.۶۳) |
| ۱۶۸۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۷ |
۷.۹۹ |
۰ |
۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۸۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۶ |
۷.۹۹ |
۰ |
۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۸۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۵ |
۷.۸۹ |
۰.۴۵ |
۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۰۹.۴۳ |
| ۱۶۸۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۴ |
۷.۸۷ |
۰ |
۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۸۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۳ |
۷.۸۴ |
(۱.۱۵) |
۹۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۵۵) |
| ۱۶۹۰ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۲ |
۷.۸۴ |
(۱.۱۴) |
۹۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۵۱) |
| ۱۶۹۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۱ |
۷.۹۴ |
(۱.۱۲) |
۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۳۵) |
| ۱۶۹۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۰ |
۷.۸۹ |
۰ |
۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۹۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۹ |
۷.۸۹ |
۰ |
۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۹۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۸ |
۷.۸۸ |
۰.۴۳ |
۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸۵.۹۱ |
| ۱۶۹۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۷ |
۷.۹۱ |
۱.۳۲ |
۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۹۰۹.۸۷ |
| ۱۶۹۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۶ |
۷.۸۴ |
(۰.۰۷) |
۹۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۳.۸۵) |
| ۱۶۹۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۵ |
۷.۹۲ |
(۰.۹۶) |
۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۶۹۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۴ |
۷.۹ |
(۰.۶۴) |
۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۶۹۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۳ |
۷.۹۱ |
۰ |
۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|