| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۸۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۳ |
۷.۵۷ |
۰ |
۳۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۸۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۲ |
۷.۵۷ |
۰ |
۳۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۸۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۱ |
۷.۵۷ |
۰ |
۳۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۸۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
۷.۵۸ |
۰ |
۳۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۸۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۹ |
۷.۵۸ |
۰ |
۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۸۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۸ |
۷.۵۸ |
۰ |
۳۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۸۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۷ |
۷.۸ |
۱.۳۴ |
۸۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۵۷۰.۳۳ |
| ۱۶۸۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۶ |
۷.۶۵ |
۲.۸۹ |
۴۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۲۹۶,۱۲۷.۵۶ |
| ۱۶۸۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۵ |
۷.۷۴ |
۰.۷۲ |
۶۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۹۶.۴۷ |
| ۱۶۹۰ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۴ |
۷.۷۲ |
۱.۲۹ |
۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۵۰۲.۸۳ |
| ۱۶۹۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۳ |
۷.۶ |
۱.۸۶ |
۴۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۴,۶۱۱.۳۱ |
| ۱۶۹۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۲ |
۷.۶۳ |
۰ |
۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۹۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۱ |
۷.۶۴ |
۰ |
۴۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۹۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۰ |
۷.۶۴ |
(۰.۲۷) |
۴۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۲.۷۴) |
| ۱۶۹۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۹ |
۷.۶۴ |
۰.۸۵ |
۴۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۱۳۵.۹۳ |
| ۱۶۹۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۸ |
۷.۷۸ |
۲.۰۷ |
۷۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷۴,۵۷۷.۱۲ |
| ۱۶۹۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۷ |
۷.۶۷ |
۰.۵ |
۵۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۲۱.۸۷ |
| ۱۶۹۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۶ |
۷.۶۲ |
(۰.۷) |
۴۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۱۷) |
| ۱۶۹۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۵ |
۷.۵۵ |
۰ |
۳۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|