| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۸۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۳ |
۷.۴۷ |
(۱.۳۹) |
۲۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۳۹) |
| ۱۶۸۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۲ |
۷.۳۶ |
۰.۳۱ |
۱۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۱۱.۵۶ |
| ۱۶۸۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۱ |
۷.۴۲ |
۳.۲۷ |
۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۴۶۹,۲۰۵.۵۵ |
| ۱۶۸۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۰ |
۷.۳۸ |
۰ |
۱۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۸۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۹ |
۷.۳۸ |
۰ |
۱۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۸۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۸ |
۷.۴۸ |
(۰.۶) |
۲۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۹.۰۳) |
| ۱۶۸۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۷ |
۷.۳۷ |
(۱.۶۸) |
۱۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۶۸۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۶ |
۷.۵۲ |
۰.۱ |
۳۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۳.۶۵ |
| ۱۶۸۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۵ |
۷.۳۸ |
۱.۰۲ |
۱۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۹۸۷.۸۷ |
| ۱۶۹۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۴ |
۷.۵۱ |
۳.۲۲ |
۳۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۴۶۳,۳۷۰.۲۲ |
| ۱۶۹۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۳ |
۷.۴۲ |
۰ |
۲۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۹۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۲ |
۷.۴۲ |
۰ |
۲۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۹۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۱ |
۷.۵۴ |
۲.۸۹ |
۳۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۲۸۶,۹۶۶.۵۴ |
| ۱۶۹۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۳۰ |
۷.۳۴ |
۰.۰۴ |
۱۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶.۹۳ |
| ۱۶۹۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۹ |
۷.۴۷ |
(۳.۰۷) |
۲۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۶۹۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۸ |
۷.۴۴ |
۰ |
۲۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۹۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۷ |
۷.۳۸ |
(۳.۵۱) |
۱۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۶۹۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۶ |
۷.۴۴ |
۰ |
۲۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۹۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۵ |
۷.۴۴ |
۰ |
۲۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|