| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۳ |
۷.۴۳ |
(۰.۸۲) |
۲۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۰۴) |
| ۱۶۶۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۲ |
۷.۵۲ |
(۰.۴۶) |
۳۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۱.۱۱) |
| ۱۶۶۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۱ |
۷.۴۶ |
۰ |
۲۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۶۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۳۰ |
۷.۴۶ |
۰ |
۲۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۶۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۹ |
۷.۵ |
(۰.۶) |
۲۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۹.۰۵) |
| ۱۶۶۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۸ |
۷.۴۷ |
(۰.۹۱) |
۲۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۴) |
| ۱۶۶۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۷ |
۷.۵۱ |
(۰.۵۶) |
۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۷.۱۳) |
| ۱۶۶۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۶ |
۷.۱۹ |
۰.۱۷ |
۱۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۴.۲۴ |
| ۱۶۶۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۵ |
۷.۱۳ |
۳.۹۴ |
۸,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۳,۱۶۴,۱۷۴.۵۷ |
| ۱۶۷۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۴ |
۷.۴۴ |
۰ |
۲۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۷۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۳ |
۷.۴۴ |
۰ |
۲۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۷۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۲ |
۷.۴۴ |
۰ |
۲۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۷۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۱ |
۷.۴۵ |
۱.۸۲ |
۲۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۱,۴۰۷.۹ |
| ۱۶۷۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۰ |
۷.۴۳ |
۱.۹ |
۲۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۵,۳۴۹.۳۵ |
| ۱۶۷۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۹ |
۷.۴۸ |
۳.۱ |
۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۸۹۰,۹۲۷.۹۵ |
| ۱۶۷۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۸ |
۷.۴۶ |
(۳.۲۱) |
۲۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۶۷۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۷ |
۷.۴۶ |
۰ |
۲۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۷۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۶ |
۷.۴۶ |
۰ |
۲۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۷۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۵ |
۷.۳۵ |
(۲.۶۹) |
۱۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
|
|