| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۰ |
۷.۸۸ |
(۰.۹۵) |
۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۹۴) |
| ۱۶۶۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۹ |
۷.۹۱ |
۱.۵۳ |
۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵,۱۳۶.۸۱ |
| ۱۶۶۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۸ |
۷.۹۳ |
۲.۷۲ |
۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۸۰۱,۷۷۹.۷۹ |
| ۱۶۶۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۷ |
۷.۹ |
۰ |
۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۶۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۶ |
۷.۹ |
۰ |
۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۶۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۵ |
۷.۹۹ |
۰.۳۵ |
۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶۰.۹۷ |
| ۱۶۶۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۴ |
۷.۸۴ |
۰.۸۹ |
۹۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۴۴۲.۵۵ |
| ۱۶۶۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۳ |
۷.۹۶ |
(۱.۱) |
۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۲۵) |
| ۱۶۶۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۲ |
۷.۹۶ |
(۱.۸) |
۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۶۷۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۱ |
۷.۹۷ |
(۲.۳۱) |
۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶۷۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۱ |
۷.۹۳ |
۰ |
۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۷۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۰ |
۷.۹۳ |
۰ |
۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۷۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۹ |
۷.۹۵ |
(۱.۵۹) |
۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۷۱) |
| ۱۶۷۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۸ |
۸ |
(۰.۱) |
۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۹.۹۶) |
| ۱۶۷۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۷ |
۷.۹۴ |
(۱.۱۹) |
۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۷۴) |
| ۱۶۷۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۶ |
۷.۹۳ |
(۰.۰۷) |
۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۱.۴) |
| ۱۶۷۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۵ |
۷.۹۹ |
۰.۴۷ |
۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۵۸.۹۳ |
| ۱۶۷۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۴ |
۷.۹۶ |
۰ |
۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۷۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۳ |
۷.۹۷ |
۰ |
۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|