| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۲) |
۲۶.۴۱ |
(۵۴.۷۴) |
| ۱۶۶۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰.۰۲ |
۳۱.۹۸ |
۷.۲۳ |
| ۱۶۶۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۱ |
۰.۰۸ |
(۱.۳۳) |
۳۶.۰۲ |
(۹۹.۲۴) |
| ۱۶۶۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۲۳ |
۰ |
| ۱۶۶۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۷۲ |
۰ |
| ۱۶۶۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۹) |
۱۹.۹۱ |
(۴۹.۲۶) |
| ۱۶۶۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۳) |
۲۰.۳۵ |
(۹.۹۹) |
| ۱۶۶۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
۰.۰۷ |
۱.۱۸ |
۲۷.۹۳ |
۷,۱۲۸.۸۴ |
| ۱۶۶۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۱) |
۱۳.۲ |
(۳۲.۹۵) |
| ۱۶۷۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
(۰.۱) |
۱.۹۵ |
(۳۱.۴) |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۶۷۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۵۷ |
۰ |
| ۱۶۷۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۲۳ |
۰ |
| ۱۶۷۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۰.۰۶ |
۳.۰۸ |
۲۳.۴۷ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۶۷۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۰.۰۸ |
۱.۲۹ |
۳۳.۸۲ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۶۷۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰.۷۶ |
۲۷.۶۴ |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۶۷۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
۰.۰۷ |
(۱.۰۶) |
۲۹.۶۳ |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۶۷۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰.۹۵ |
۲۴.۳۸ |
۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۶۷۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۵۸ |
۰ |
| ۱۶۷۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۵۴ |
۰ |
|
|