| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۳ |
۷.۶ |
(۰.۳۸) |
۴۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۵.۳۹) |
| ۱۶۶۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۲ |
۷.۶۱ |
(۰.۷۹) |
۴۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۵) |
| ۱۶۶۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۱ |
۷.۷۴ |
(۰.۷۴) |
۶۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۲۸) |
| ۱۶۶۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۰ |
۷.۶۳ |
۰ |
۴۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۶۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۹ |
۷.۶۳ |
۰ |
۴۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۶۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۸ |
۷.۶۳ |
(۰.۸۶) |
۴۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۷۷) |
| ۱۶۶۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۷ |
۷.۶۴ |
(۰.۱۵) |
۴۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۳.۱) |
| ۱۶۶۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۶ |
۷.۶۵ |
(۰.۵۳) |
۴۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۵.۶۹) |
| ۱۶۶۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۵ |
۷.۵۳ |
(۱.۰۵) |
۳۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۸۸) |
| ۱۶۷۰ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۴ |
۷.۵۶ |
(۰.۸۹) |
۳۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۲۳) |
| ۱۶۷۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۳ |
۷.۵۳ |
۰ |
۳۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۷۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۲ |
۷.۵۳ |
۰ |
۳۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۷۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۱ |
۷.۵۶ |
(۰.۶۷) |
۳۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۲۶) |
| ۱۶۷۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۰ |
۷.۶۲ |
(۰.۲۸) |
۴۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۴.۴۱) |
| ۱۶۷۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۹ |
۷.۵۵ |
۰ |
۳۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۷۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۸ |
۷.۵۲ |
(۰.۲) |
۳۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۲.۵۸) |
| ۱۶۷۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۷ |
۷.۵۶ |
۰.۱۴ |
۳۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۷.۷۴ |
| ۱۶۷۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۶ |
۷.۵۶ |
۰ |
۳۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۷۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۵ |
۷.۵۶ |
۰ |
۳۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|