| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۸۱ |
۰ |
| ۱۶۴۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۰.۰۷ |
۱.۶۵ |
۲۹.۶۷ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۶۴۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۶۵ |
۰ |
| ۱۶۴۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
۰.۰۹ |
۰ |
۴۰.۰۱ |
۰ |
| ۱۶۴۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
۰.۰۸ |
۰.۵۸ |
۳۳.۱۲ |
۷۳۴.۳۶ |
| ۱۶۴۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰.۱۸ |
۲۳.۰۹ |
۹۵.۱ |
| ۱۶۴۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۴) |
۲۶.۷۲ |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۶۴۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰.۱۸ |
۲۱.۷۱ |
۹۵.۱۱ |
| ۱۶۴۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
۰.۱ |
(۱.۱۴) |
۴۱.۶۷ |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۶۵۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۸ |
۰ |
| ۱۶۵۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۷ |
۰ |
| ۱۶۵۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
۰.۰۸ |
۰.۸۸ |
۳۲.۰۱ |
۲,۳۲۹.۸۷ |
| ۱۶۵۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۷) |
۹.۷۹ |
(۸۲.۲۱) |
| ۱۶۵۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
۰.۱ |
۱.۵۴ |
۴۳.۲۵ |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
| ۱۶۵۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
۰.۰۸ |
۱.۸۳ |
۳۱.۷۴ |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
| ۱۶۵۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
۰.۰۹ |
۱.۳۷ |
۴۰.۰۸ |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
| ۱۶۵۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۹ |
۰ |
| ۱۶۵۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۰۷ |
۰ |
| ۱۶۵۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۶) |
۳۰.۷۷ |
(۱۹.۰۸) |
|
|