| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۲ |
۷.۵۲ |
(۱.۱۴) |
۳۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۵۱) |
| ۱۶۴۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۱ |
۷.۶۲ |
(۱.۱۲) |
۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۳۵) |
| ۱۶۴۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۰ |
۷.۵۶ |
۰ |
۳۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۴۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۹ |
۷.۵۶ |
۰ |
۳۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۴۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۸ |
۷.۵۵ |
۰.۴۳ |
۳۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸۵.۹۱ |
| ۱۶۴۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۷ |
۷.۵۸ |
۱.۳۲ |
۳۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۹۰۹.۸۷ |
| ۱۶۴۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۶ |
۷.۵۱ |
(۰.۰۷) |
۳۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۳.۸۵) |
| ۱۶۴۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۵ |
۷.۵۹ |
(۰.۹۶) |
۳۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۶۴۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۴ |
۷.۵۷ |
(۰.۶۴) |
۳۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۶۵۰ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۳ |
۷.۵۸ |
۰ |
۳۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۵۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۲ |
۷.۵۸ |
۰ |
۳۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۵۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۱ |
۷.۶۴ |
(۱.۰۳) |
۴۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۷) |
| ۱۶۵۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۳۱ |
۷.۶۴ |
۰.۲۲ |
۴۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۵.۶۱ |
| ۱۶۵۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۳۰ |
۷.۶۵ |
(۰.۶۵) |
۴۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۶۴) |
| ۱۶۵۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۹ |
۷.۵ |
(۰.۷۳) |
۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۶۵۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۸ |
۷.۵۲ |
(۰.۷۷) |
۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۰۵) |
| ۱۶۵۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۷ |
۷.۶ |
۰ |
۴۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۵۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۶ |
۷.۶ |
۰ |
۴۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۵۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۵ |
۷.۶۸ |
(۰.۱) |
۵۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۹.۶۴) |
|
|