| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۰ |
۷.۹۵ |
۰.۲۸ |
۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷۶.۱۵ |
| ۱۶۴۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۹ |
۷.۹۷ |
۱.۲۵ |
۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۲۴۷.۵۱ |
| ۱۶۴۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۸ |
۷.۹۳ |
۰ |
۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۴۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۷ |
۷.۹۳ |
۰ |
۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۴۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۶ |
۷.۹۱ |
(۰.۲۱) |
۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۴.۱۵) |
| ۱۶۴۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۵ |
۷.۹۹ |
(۰.۰۱) |
۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲.۳۳) |
| ۱۶۴۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۴ |
۷.۹۷ |
۰.۷۹ |
۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۴۶.۳۱ |
| ۱۶۴۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۳ |
۷.۹۵ |
(۰.۳۳) |
۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۹.۶) |
| ۱۶۴۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۲ |
۷.۹۹ |
(۰.۶) |
۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۸.۸۱) |
| ۱۶۵۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۱ |
۷.۹۶ |
۰ |
۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۵۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۰ |
۷.۹۶ |
۰ |
۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۵۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۹ |
۷.۹۹ |
(۰.۷۶) |
۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۸۲) |
| ۱۶۵۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۸ |
۸ |
۰.۳ |
۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹۷.۳۵ |
| ۱۶۵۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۷ |
۸.۰۴ |
۰.۷۵ |
۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۴۰۴.۱۶ |
| ۱۶۵۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۶ |
۷.۹۹ |
۰ |
۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۵۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۵ |
۷.۸۶ |
۰ |
۹۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۵۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۴ |
۷.۸۷ |
۰ |
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۵۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۳ |
۷.۸۷ |
۰ |
۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۵۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۲ |
۷.۸۷ |
۰.۷۲ |
۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۵۲.۵۶ |
|
|