| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۳ |
۷.۴۳ |
۱.۸۶ |
۲۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۴,۶۱۱.۳۱ |
| ۱۶۴۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۲ |
۷.۴۶ |
۰ |
۲۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۴۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۱ |
۷.۴۶ |
۰ |
۲۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۴۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۰ |
۷.۴۷ |
(۰.۲۷) |
۲۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۲.۷۴) |
| ۱۶۴۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۹ |
۷.۴۷ |
۰.۸۵ |
۲۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۱۳۵.۹۳ |
| ۱۶۴۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۸ |
۷.۶۱ |
۲.۰۷ |
۴۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷۴,۵۷۷.۱۲ |
| ۱۶۴۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۷ |
۷.۵ |
۰.۵ |
۲۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۲۱.۸۷ |
| ۱۶۴۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۶ |
۷.۴۵ |
(۰.۷) |
۲۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۱۷) |
| ۱۶۴۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۵ |
۷.۳۷ |
۰ |
۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۵۰ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۴ |
۷.۳۸ |
۰ |
۱۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۵۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۳ |
۷.۵۱ |
(۰.۷) |
۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۴۳) |
| ۱۶۵۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۲ |
۷.۴۳ |
۰.۳۹ |
۲۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱۷.۵۵ |
| ۱۶۵۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۱ |
۷.۳۹ |
(۰.۳۳) |
۲۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۰.۵۳) |
| ۱۶۵۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۰ |
۷.۳۴ |
(۰.۷) |
۱۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۴۱) |
| ۱۶۵۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۹ |
۷.۳۹ |
(۰.۹۸) |
۱۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۲۶) |
| ۱۶۵۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۸ |
۷.۴ |
۰ |
۲۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۵۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۷ |
۷.۴ |
۰ |
۲۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۵۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۶ |
۷.۴۵ |
(۰.۴۸) |
۲۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۷) |
| ۱۶۵۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۵ |
۷.۳۸ |
(۰.۲۳) |
۱۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۷.۴۵) |
|
|