| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۳ |
۷.۳۶ |
۰ |
۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۲۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۲ |
۷.۳۶ |
۰ |
۱۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۲۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۱ |
۷.۳۹ |
(۰.۶۷) |
۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۲۶) |
| ۱۶۲۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۰ |
۷.۴۵ |
(۰.۲۸) |
۲۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۴.۴۱) |
| ۱۶۲۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۹ |
۷.۳۸ |
۰ |
۱۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۲۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۸ |
۷.۳۵ |
(۰.۲) |
۱۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۲.۵۸) |
| ۱۶۲۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۷ |
۷.۳۹ |
۰.۱۴ |
۱۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۷.۷۴ |
| ۱۶۲۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۶ |
۷.۳۹ |
۰ |
۱۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۲۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۵ |
۷.۳۹ |
۰ |
۱۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۳۰ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۴ |
۷.۳۹ |
۰ |
۲۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۳۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۳ |
۷.۳۹ |
۰ |
۲۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۳۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۲ |
۷.۴ |
۰ |
۲۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۳۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۱ |
۷.۴ |
۰ |
۲۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۳۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
۷.۴ |
۰ |
۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۳۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۹ |
۷.۴۱ |
۰ |
۲۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۳۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۸ |
۷.۴۱ |
۰ |
۲۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۳۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۷ |
۷.۶۳ |
۱.۳۴ |
۴۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۵۷۰.۳۳ |
| ۱۶۳۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۶ |
۷.۴۸ |
۲.۸۹ |
۲۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۲۹۶,۱۲۷.۵۶ |
| ۱۶۳۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۵ |
۷.۵۷ |
۰.۷۲ |
۳۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۹۶.۴۷ |
|
|