| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
۷.۹۶ |
(۰.۸۸) |
۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۰۴) |
| ۱۶۲۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ |
۷.۹۵ |
۰ |
۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۲۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ |
۷.۹۵ |
۰ |
۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۲۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
۸.۰۳ |
۰.۰۷ |
۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷.۳۶ |
| ۱۶۲۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
۷.۸۲ |
۲.۱۲ |
۸۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
| ۱۶۲۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
۷.۹ |
۰.۸۷ |
۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۲۷۶.۶۶ |
| ۱۶۲۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ |
۷.۹ |
(۰.۱۹) |
۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۰.۴۲) |
| ۱۶۲۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ |
۷.۸۶ |
(۰.۸۶) |
۹۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۸) |
| ۱۶۲۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۱ |
۷.۸۶ |
۰ |
۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۳۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ |
۷.۸۶ |
۰ |
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۳۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ |
۷.۸۸ |
۰.۶۸ |
۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۷۶.۸۴ |
| ۱۶۳۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۸ |
۷.۹ |
۰.۳۸ |
۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۶.۶۴ |
| ۱۶۳۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
۷.۸۹ |
۰.۴۳ |
۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۷۸.۷۴ |
| ۱۶۳۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ |
۷.۹۱ |
۰.۳۸ |
۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۰۶.۴۶ |
| ۱۶۳۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ |
۷.۹ |
۱.۷۱ |
۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۷,۷۶۹.۵۲ |
| ۱۶۳۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۴ |
۷.۸۹ |
۰ |
۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۳۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ |
۷.۸۹ |
۰ |
۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۳۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۲ |
۷.۹۳ |
۲.۲ |
۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸۳,۲۳۶.۰۶ |
| ۱۶۳۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۱ |
۷.۹۶ |
۱.۵۶ |
۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸,۵۵۶.۰۲ |
|
|