| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۳ |
۰.۱ |
(۰.۰۱) |
۴۴.۵۵ |
(۲.۷۵) |
| ۱۶۲۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۳۳ |
۰ |
| ۱۶۲۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۷۴ |
۰ |
| ۱۶۲۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰.۲۴ |
۲۷.۰۴ |
۱۴۰.۵۶ |
| ۱۶۲۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰.۵۲ |
۱۵.۵۳ |
۵۶۰.۳۳ |
| ۱۶۲۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۲) |
(۰.۵۹) |
(۵.۶۶) |
(۸۸.۵۳) |
| ۱۶۲۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۷ |
۰.۰۵ |
(۱.۷۱) |
۱۹.۰۷ |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۶۲۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰.۲۵ |
۲۱.۶۳ |
۱۴۸.۵۴ |
| ۱۶۲۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۷۶ |
۰ |
| ۱۶۳۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۷۳ |
۰ |
| ۱۶۳۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۱) |
۳۱.۲۳ |
(۲.۰۱) |
| ۱۶۳۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۲ |
۰.۱۴ |
۰.۵۱ |
۶۷.۵۳ |
۵۴۲.۵۴ |
| ۱۶۳۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۱ |
۰.۱۲ |
۰.۷۸ |
۵۵.۲۸ |
۱,۵۸۱.۴۶ |
| ۱۶۳۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۰ |
۰.۱۱ |
۲.۰۴ |
۵۰.۹۶ |
۱۵۷,۴۲۸.۱۴ |
| ۱۶۳۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۹ |
۰.۰۸ |
۲.۴۱ |
۳۳.۳۱ |
۵۹۵,۳۳۴.۸۲ |
| ۱۶۳۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۵۹ |
۰ |
| ۱۶۳۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸۹ |
۰ |
| ۱۶۳۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۶ |
۰.۰۶ |
۱.۷۸ |
۲۳.۸۷ |
۶۱,۴۳۷.۷ |
| ۱۶۳۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ |
۰.۰۵ |
(۲.۱۷) |
۲۱.۳ |
(۹۹.۹۷) |
|
|