| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۱ |
۷.۶۴ |
(۲.۳۱) |
۴۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶۲۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۱ |
۷.۶ |
۰ |
۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۲۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۰ |
۷.۶ |
۰ |
۴۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۲۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۹ |
۷.۶۲ |
(۱.۵۹) |
۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۷۱) |
| ۱۶۲۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۸ |
۷.۶۷ |
(۰.۱) |
۵۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۹.۹۶) |
| ۱۶۲۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۷ |
۷.۶۱ |
(۱.۱۹) |
۴۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۷۴) |
| ۱۶۲۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۶ |
۷.۶ |
(۰.۰۷) |
۴۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۱.۴) |
| ۱۶۲۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۵ |
۷.۶۵ |
۰.۴۷ |
۴۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۵۸.۹۳ |
| ۱۶۲۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۴ |
۷.۶۳ |
۰ |
۴۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۳۰ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۳ |
۷.۶۳ |
۰ |
۴۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۳۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۲ |
۷.۶۴ |
۰.۳۸ |
۴۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۸.۱۲ |
| ۱۶۳۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۱ |
۷.۶۳ |
۱.۸۹ |
۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۱,۷۷۳.۰۴ |
| ۱۶۳۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۰ |
۷.۶۳ |
۰.۵ |
۴۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۲۲.۷۵ |
| ۱۶۳۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۹ |
۷.۶۶ |
(۱.۳۳) |
۵۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۶۳۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۸ |
۷.۶۸ |
(۰.۴۱) |
۵۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۷.۶۳) |
| ۱۶۳۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۷ |
۷.۶۶ |
۰ |
۴۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۳۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۶ |
۷.۶۶ |
۰ |
۴۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۳۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۵ |
۷.۵۶ |
۰.۴۵ |
۳۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۰۹.۴۳ |
| ۱۶۳۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۴ |
۷.۵۴ |
۰ |
۳۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|