| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۵۵ |
۰ |
| ۱۶۲۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۴ |
۰.۰۸ |
۰.۵۷ |
۳۴.۲۹ |
۶۸۳.۴۳ |
| ۱۶۲۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۳ |
۰.۰۸ |
(۰.۱) |
۳۳.۴۲ |
(۳۰.۰۱) |
| ۱۶۲۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۳) |
(۱.۵۸) |
(۱۰.۲۱) |
(۹۹.۷) |
| ۱۶۲۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰.۱۶ |
۲۹.۷۵ |
۷۹.۵۹ |
| ۱۶۲۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۹۶) |
۲۳.۲۸ |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۶۲۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۳۲ |
۰ |
| ۱۶۲۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۲۱ |
۰ |
| ۱۶۲۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۹) |
۵.۰۷ |
(۹۱.۹۵) |
| ۱۶۳۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
۰.۱۱ |
۱.۴ |
۴۸.۳۶ |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۱۶۳۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
۰.۰۹ |
۰.۶۹ |
۳۸.۵۹ |
۱,۱۲۱.۰۴ |
| ۱۶۳۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ |
۰.۱ |
(۰.۳۴) |
۴۳.۱۳ |
(۷۱.۵۸) |
| ۱۶۳۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰.۸۹ |
۱۶.۱۲ |
۲,۴۶۰.۹۲ |
| ۱۶۳۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۱۸ |
۰ |
| ۱۶۳۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۶ |
۰ |
| ۱۶۳۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
۰.۰۶ |
۱.۶۲ |
۲۲.۳۵ |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
| ۱۶۳۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۴) |
۱۲.۸۱ |
(۱۲.۶۱) |
| ۱۶۳۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۳) |
۲۸.۹ |
(۹۵.۲۹) |
| ۱۶۳۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰.۶ |
۱۹.۲ |
۷۷۳.۴۷ |
|
|