| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۴) |
۲۵.۵۷ |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۶۲۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸۱ |
۰ |
| ۱۶۲۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۹ |
۰ |
| ۱۶۲۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۵۲) |
۱۲.۲۹ |
(۸۵.۱۱) |
| ۱۶۲۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰.۱۸ |
۳۰.۳۹ |
۹۱.۵۶ |
| ۱۶۲۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰.۴۷ |
۱۳.۵۳ |
۴۴۶.۳ |
| ۱۶۲۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۰.۰۹ |
۲.۰۹ |
۳۸.۲۴ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۶۲۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۷۴ |
۰ |
| ۱۶۲۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۵۴ |
۰ |
| ۱۶۳۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۷۳ |
۰ |
| ۱۶۳۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۰.۰۸ |
۱.۲۶ |
۳۶.۲۲ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۶۳۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۱) |
۳۲.۳۱ |
(۶۷.۸۴) |
| ۱۶۳۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۰.۰۷ |
۱.۰۷ |
۲۸.۸۳ |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۶۳۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۰.۲۹ |
۰.۹۲ |
۱۸۶.۹۶ |
۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۶۳۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
۰.۰۷ |
۱.۷۳ |
۲۹.۳۱ |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۶۳۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۲ |
۰ |
| ۱۶۳۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۶ |
۰ |
| ۱۶۳۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۵ |
۰ |
| ۱۶۳۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۳ |
۰ |
|
|