| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۱ |
۷.۶۲ |
۰ |
۴۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۰ |
۷.۶۳ |
۰ |
۴۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۹ |
۷.۶۶ |
(۰.۷۶) |
۴۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۸۲) |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۸ |
۷.۶۷ |
۰.۳ |
۵۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹۷.۳۵ |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۷ |
۷.۷۱ |
۰.۷۵ |
۵۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۴۰۴.۱۶ |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۶ |
۷.۶۵ |
۰ |
۴۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۵ |
۷.۵۳ |
۰ |
۳۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۴ |
۷.۵۴ |
۰ |
۳۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۳ |
۷.۵۴ |
۰ |
۳۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۲ |
۷.۵۵ |
۰.۷۲ |
۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۵۲.۵۶ |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۱ |
۷.۵۷ |
(۰.۴۸) |
۳۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۴۸) |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۰ |
۷.۵۵ |
(۰.۹۵) |
۳۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۹۴) |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۹ |
۷.۵۸ |
۱.۵۳ |
۳۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵,۱۳۶.۸۱ |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۸ |
۷.۶ |
۲.۷۲ |
۴۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۸۰۱,۷۷۹.۷۹ |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۷ |
۷.۵۷ |
۰ |
۳۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۶ |
۷.۵۷ |
۰ |
۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۵ |
۷.۶۶ |
۰.۳۵ |
۴۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶۰.۹۷ |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۴ |
۷.۵۱ |
۰.۸۹ |
۳۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۴۴۲.۵۵ |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۳ |
۷.۶۳ |
(۱.۱) |
۴۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۲۵) |
|
|