| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۲) |
۲۲.۳۸ |
(۸۹.۶) |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰.۱۷ |
۲۶.۳۲ |
۸۳.۶۸ |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
۰.۰۷ |
۲.۵۵ |
۳۰.۹۹ |
۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
۰.۱۱ |
۰.۹۳ |
۴۹.۵۹ |
۲,۸۱۷.۸۵ |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۳) |
۲۶.۰۳ |
(۳۸.۲۸) |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۸۲ |
۰ |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۵۲ |
۰ |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰.۳۲ |
۱۴.۳۱ |
۲۲۵.۷۵ |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰.۰۷ |
۱۳.۶۲ |
۲۹.۶۵ |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۶ |
۰.۰۷ |
(۱.۷۹) |
۳۱.۰۵ |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۱۹ |
۰ |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۹ |
۰ |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۶۶ |
۰ |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۱۹ |
۰ |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۱ |
۰.۱۵ |
(۰.۰۵) |
۷۴.۵۳ |
(۱۵.۸۹) |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰.۳۵ |
۱۴.۹ |
۲۵۳.۷۶ |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰.۲۲ |
۲۹.۱۶ |
۱۲۰.۳۱ |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۸ |
۰.۰۶ |
(۱.۲۵) |
۲۴.۵۷ |
(۹۸.۹۷) |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۱) |
۲۵.۰۳ |
(۹۲.۵۴) |
|
|