| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹۷ |
۰ |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۵۱ |
۰ |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۹) |
۱۷.۷۳ |
(۲۹.۲۸) |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۶ |
۰.۰۸ |
۱.۰۴ |
۳۶.۱۸ |
۴,۲۰۶.۹۷ |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۵ |
۰.۰۸ |
۰.۱۷ |
۳۱.۸۵ |
۸۴.۸ |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۵) |
۲۵.۹۵ |
(۸۳.۷۳) |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۸ |
۰ |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۵۲ |
۰ |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۳۳ |
۰ |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۶) |
۲۸.۹۶ |
(۱۹.۲۶) |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰.۷۵ |
۱۸.۰۳ |
۱,۴۲۸.۸۸ |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۰.۰۸ |
۱.۸۲ |
۳۳.۱۸ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰.۵۱ |
۲۴.۲۱ |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۹۳ |
۲۷.۱۲ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۷۷ |
۰ |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۷ |
۰ |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰.۵۶ |
۱۵.۷۳ |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
۰.۰۲ |
(۲.۲۶) |
۸.۸۲ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰.۳۶ |
۲۵.۸۴ |
۲۷۷.۹۹ |
|
|