| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۹ |
۰ |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۰۷ |
۰ |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۶) |
۳۰.۷۷ |
(۱۹.۰۸) |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۵۱ |
۰ |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰.۲۱ |
۲۹.۹۸ |
۱۱۲.۳۲ |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۸) |
۲۳.۲۲ |
(۶۳.۹۲) |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۲) |
۲۴.۲ |
(۷۸.۶۶) |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۶۶ |
۰ |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۱ |
۰ |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰.۲۷ |
۲۴.۴۷ |
۱۶۴.۹۳ |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰.۲۶ |
۲۴.۰۸ |
۱۵۴.۶۹ |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰.۵۷ |
۲۴.۷۲ |
۷۰۰.۹۳ |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۱ |
۰.۱ |
(۰.۶۲) |
۴۶.۳۸ |
(۸۹.۴۸) |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۳۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۲) |
۲۰.۳ |
(۶.۰۹) |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۰۹ |
۰ |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۶۸ |
۰ |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۷) |
۲۴.۳۶ |
(۲۲.۸۷) |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۴ |
۰ |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰.۵۷ |
۱۷.۰۱ |
۷۰۸.۶۷ |
|
|