| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۲ |
۷.۴۱ |
۰ |
۲۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۱ |
۷.۴۷ |
(۱.۰۳) |
۲۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۷) |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۳۱ |
۷.۴۶ |
۰.۲۲ |
۲۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۵.۶۱ |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۳۰ |
۷.۴۸ |
(۰.۶۵) |
۲۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۶۴) |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۹ |
۷.۳۳ |
(۰.۷۳) |
۱۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۸ |
۷.۳۵ |
(۰.۷۷) |
۱۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۰۵) |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۷ |
۷.۴۳ |
۰ |
۲۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۶ |
۷.۴۳ |
۰ |
۲۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۵ |
۷.۵۱ |
(۰.۱) |
۲۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۹.۶۴) |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۴ |
۷.۴۳ |
۱.۵ |
۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲,۸۵۴.۶ |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۳ |
۷.۴۳ |
(۰.۳۸) |
۲۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۵.۳۹) |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۲ |
۷.۴۴ |
(۰.۷۹) |
۲۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۵) |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۱ |
۷.۵۷ |
(۰.۷۴) |
۳۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۲۸) |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۰ |
۷.۴۶ |
۰ |
۲۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۹ |
۷.۴۶ |
۰ |
۲۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۸ |
۷.۴۵ |
(۰.۸۶) |
۲۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۷۷) |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۷ |
۷.۴۷ |
(۰.۱۵) |
۲۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۳.۱) |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۶ |
۷.۴۸ |
(۰.۵۳) |
۲۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۵.۶۹) |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۵ |
۷.۳۶ |
(۱.۰۵) |
۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۸۸) |
|
|