| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
۷.۸۴ |
۰ |
۹۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ |
۷.۸۴ |
۰ |
۹۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
۷.۸۹ |
۰.۱۲ |
۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۵.۶۷ |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
۸.۰۲ |
(۰.۶۴) |
۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ |
۸ |
۰.۹۲ |
۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۷۱۷.۴۱ |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ |
۷.۸۸ |
۰ |
۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ |
۷.۸۹ |
۰ |
۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۱ |
۷.۸۸ |
۰ |
۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
۷.۸۹ |
۰ |
۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۰ |
۷.۹ |
۰ |
۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۹ |
۷.۹ |
۰ |
۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ |
۷.۹ |
۰.۶۵ |
۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۵۸.۳۶ |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ |
۸ |
(۰.۶۴) |
۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۳۸) |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ |
۷.۹۵ |
۰.۴۴ |
۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹۶.۷۱ |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
۷.۹۲ |
۰ |
۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
۷.۹۲ |
۰ |
۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
۷.۹۷ |
۰.۱۲ |
۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۶.۶۹ |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۲ |
۷.۸۹ |
(۰.۰۳) |
۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۱.۷۴) |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
۷.۹۴ |
۱.۴۸ |
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۱,۵۷۳.۳۵ |
|
|