| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۸۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۸ |
۷.۸۷ |
۰ |
۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۸۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۷ |
۷.۸۷ |
۰ |
۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۸۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۶ |
۷.۸۸ |
۰ |
۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۸۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۵ |
۷.۸۹ |
۰ |
۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۸۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ |
۷.۹ |
۱.۲۹ |
۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۷۰۵.۲۷ |
| ۱۵۸۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۳ |
۷.۸۹ |
(۰.۲۶) |
۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۰.۹۹) |
| ۱۵۸۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۲ |
۷.۸۹ |
۰ |
۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۸۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۱ |
۷.۹ |
۰ |
۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۸۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
۷.۹ |
۲.۱۲ |
۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۱۱,۱۹۵.۸۷ |
| ۱۵۹۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
۷.۹۶ |
۱.۴۴ |
۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸,۲۳۵.۵۸ |
| ۱۵۹۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
۷.۸۵ |
۱.۰۸ |
۹۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۹۷۹.۰۱ |
| ۱۵۹۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۷ |
۷.۹۳ |
۰.۷۲ |
۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۵۸.۹۳ |
| ۱۵۹۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۶ |
۷.۹۵ |
۰.۱۲ |
۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۶.۳۲ |
| ۱۵۹۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۵ |
۷.۸ |
۰ |
۸۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۹۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
۷.۸۱ |
۰ |
۸۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۹۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
۷.۸۶ |
۲.۲۱ |
۹۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۱,۰۴۴.۴۷ |
| ۱۵۹۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
۷.۸۵ |
۱.۳۱ |
۹۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۳۵۲.۰۵ |
| ۱۵۹۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۱ |
۷.۸ |
(۰.۱۷) |
۸۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۶.۸۲) |
| ۱۵۹۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
۷.۸۴ |
۰.۶۵ |
۹۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۵۳.۳۱ |
|
|