| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۸۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۶ |
۰ |
| ۱۵۸۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۵ |
۰ |
| ۱۵۸۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۳ |
۰ |
| ۱۵۸۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۸ |
۰ |
| ۱۵۸۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۸۱ |
۰ |
| ۱۵۸۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۰.۰۷ |
۱.۶۵ |
۲۹.۶۷ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۵۸۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۶۵ |
۰ |
| ۱۵۸۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
۰.۰۹ |
۰ |
۴۰.۰۱ |
۰ |
| ۱۵۸۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
۰.۰۸ |
۰.۵۸ |
۳۳.۱۲ |
۷۳۴.۳۶ |
| ۱۵۹۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰.۱۸ |
۲۳.۰۹ |
۹۵.۱ |
| ۱۵۹۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۴) |
۲۶.۷۲ |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۵۹۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰.۱۸ |
۲۱.۷۱ |
۹۵.۱۱ |
| ۱۵۹۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
۰.۱ |
(۱.۱۴) |
۴۱.۶۷ |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۵۹۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۸ |
۰ |
| ۱۵۹۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۷ |
۰ |
| ۱۵۹۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
۰.۰۸ |
۰.۸۸ |
۳۲.۰۱ |
۲,۳۲۹.۸۷ |
| ۱۵۹۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۷) |
۹.۷۹ |
(۸۲.۲۱) |
| ۱۵۹۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
۰.۱ |
۱.۵۴ |
۴۳.۲۵ |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
| ۱۵۹۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
۰.۰۸ |
۱.۸۳ |
۳۱.۷۴ |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
|
|