| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۸۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ |
۷.۵۴ |
۰ |
۳۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۸۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ |
۷.۵۵ |
۰.۶۸ |
۳۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۷۶.۸۴ |
| ۱۵۸۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۸ |
۷.۵۷ |
۰.۳۸ |
۳۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۶.۶۴ |
| ۱۵۸۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
۷.۵۶ |
۰.۴۳ |
۳۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۷۸.۷۴ |
| ۱۵۸۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ |
۷.۵۸ |
۰.۳۸ |
۳۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۰۶.۴۶ |
| ۱۵۸۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ |
۷.۵۷ |
۱.۷۱ |
۳۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۷,۷۶۹.۵۲ |
| ۱۵۸۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۴ |
۷.۵۶ |
۰ |
۳۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۸۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ |
۷.۵۶ |
۰ |
۳۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۸۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۲ |
۷.۶ |
۲.۲ |
۴۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸۳,۲۳۶.۰۶ |
| ۱۵۹۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۱ |
۷.۶۳ |
۱.۵۶ |
۴۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸,۵۵۶.۰۲ |
| ۱۵۹۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
۷.۶۱ |
۰.۲۹ |
۴۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸۹.۱۱ |
| ۱۵۹۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۰ |
۷.۶۲ |
۰.۲۸ |
۴۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷۶.۱۵ |
| ۱۵۹۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۹ |
۷.۶۴ |
۱.۲۵ |
۴۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۲۴۷.۵۱ |
| ۱۵۹۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۸ |
۷.۶ |
۰ |
۴۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۹۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۷ |
۷.۶ |
۰ |
۴۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۹۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۶ |
۷.۵۸ |
(۰.۲۱) |
۳۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۴.۱۵) |
| ۱۵۹۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۵ |
۷.۶۵ |
(۰.۰۱) |
۴۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲.۳۳) |
| ۱۵۹۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۴ |
۷.۶۴ |
۰.۷۹ |
۴۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۴۶.۳۱ |
| ۱۵۹۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۳ |
۷.۶۲ |
(۰.۳۳) |
۴۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۹.۶) |
|
|