| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۰ |
۷.۵۷ |
۰ |
۳۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۹ |
۷.۵۷ |
۰ |
۳۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ |
۷.۵۷ |
۰.۶۵ |
۳۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۵۸.۳۶ |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ |
۷.۶۷ |
(۰.۶۴) |
۵۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۳۸) |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ |
۷.۶۲ |
۰.۴۴ |
۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹۶.۷۱ |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
۷.۵۹ |
۰ |
۳۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
۷.۵۹ |
۰ |
۴۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
۷.۶۴ |
۰.۱۲ |
۴۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۶.۶۹ |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۲ |
۷.۵۶ |
(۰.۰۳) |
۳۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۱.۷۴) |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
۷.۶۱ |
۱.۴۸ |
۴۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۱,۵۷۳.۳۵ |
| ۱۵۷۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
۷.۶۴ |
۱.۱۴ |
۴۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۲۱۰.۱۴ |
| ۱۵۷۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
۷.۶۳ |
(۰.۸۸) |
۴۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۰۴) |
| ۱۵۷۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ |
۷.۶۲ |
۰ |
۴۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۷۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ |
۷.۶۲ |
۰ |
۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۷۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
۷.۷ |
۰.۰۷ |
۵۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷.۳۶ |
| ۱۵۷۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
۷.۴۹ |
۲.۱۲ |
۲۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
| ۱۵۷۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
۷.۵۷ |
۰.۸۷ |
۳۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۲۷۶.۶۶ |
| ۱۵۷۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ |
۷.۵۷ |
(۰.۱۹) |
۳۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۰.۴۲) |
| ۱۵۷۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ |
۷.۵۳ |
(۰.۸۶) |
۳۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۸) |
|
|