| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۱ |
۷.۴ |
(۰.۴۸) |
۲۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۴۸) |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۰ |
۷.۳۸ |
(۰.۹۵) |
۱۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۹۴) |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۹ |
۷.۴۱ |
۱.۵۳ |
۲۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵,۱۳۶.۸۱ |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۸ |
۷.۴۳ |
۲.۷۲ |
۲۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۸۰۱,۷۷۹.۷۹ |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۷ |
۷.۴ |
۰ |
۲۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۶ |
۷.۴ |
۰ |
۲۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۵ |
۷.۴۸ |
۰.۳۵ |
۲۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶۰.۹۷ |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۴ |
۷.۳۴ |
۰.۸۹ |
۱۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۴۴۲.۵۵ |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۳ |
۷.۴۶ |
(۱.۱) |
۲۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۲۵) |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۲ |
۷.۴۶ |
(۱.۸) |
۲۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۵۷۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۱ |
۷.۴۷ |
(۲.۳۱) |
۲۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۵۷۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۱ |
۷.۴۳ |
۰ |
۲۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۷۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۰ |
۷.۴۳ |
۰ |
۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۷۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۹ |
۷.۴۵ |
(۱.۵۹) |
۲۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۷۱) |
| ۱۵۷۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۸ |
۷.۴۹ |
(۰.۱) |
۲۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۹.۹۶) |
| ۱۵۷۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۷ |
۷.۴۴ |
(۱.۱۹) |
۲۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۷۴) |
| ۱۵۷۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۶ |
۷.۴۳ |
(۰.۰۷) |
۲۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۱.۴) |
| ۱۵۷۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۵ |
۷.۴۸ |
۰.۴۷ |
۲۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۵۸.۹۳ |
| ۱۵۷۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۴ |
۷.۴۶ |
۰ |
۲۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|