| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰.۵۶ |
۱۵.۷۳ |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
۰.۰۲ |
(۲.۲۶) |
۸.۸۲ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰.۳۶ |
۲۵.۸۴ |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۰.۱۱ |
۱.۰۵ |
۴۹.۲۴ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۴) |
۲۵.۵۷ |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸۱ |
۰ |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۹ |
۰ |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۵۲) |
۱۲.۲۹ |
(۸۵.۱۱) |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰.۱۸ |
۳۰.۳۹ |
۹۱.۵۶ |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰.۴۷ |
۱۳.۵۳ |
۴۴۶.۳ |
| ۱۵۷۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۰.۰۹ |
۲.۰۹ |
۳۸.۲۴ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۵۷۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۷۴ |
۰ |
| ۱۵۷۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۵۴ |
۰ |
| ۱۵۷۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۷۳ |
۰ |
| ۱۵۷۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۰.۰۸ |
۱.۲۶ |
۳۶.۲۲ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۵۷۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۱) |
۳۲.۳۱ |
(۶۷.۸۴) |
| ۱۵۷۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۰.۰۷ |
۱.۰۷ |
۲۸.۸۳ |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۵۷۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۰.۲۹ |
۰.۹۲ |
۱۸۶.۹۶ |
۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۵۷۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
۰.۰۷ |
۱.۷۳ |
۲۹.۳۱ |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
|
|