| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ |
۷.۹۱ |
۰.۱۹ |
۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۲.۵۷ |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۶ |
۷.۸۸ |
(۱) |
۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۴۸) |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۵ |
۷.۷۸ |
۰.۰۹ |
۷۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۶.۴۸ |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ |
۷.۷۹ |
(۰.۲۵) |
۷۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۹.۹۵) |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۳ |
۷.۸۶ |
۱.۳۴ |
۹۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۹۳۱.۷۲ |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۲ |
۷.۸ |
۰ |
۸۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۱ |
۷.۸ |
۰ |
۸۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۰ |
۷.۸۷ |
۱.۶۴ |
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۷,۲۴۷.۹۶ |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ |
۷.۸۵ |
(۱.۸۳) |
۹۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ |
۷.۸ |
(۳.۱۴) |
۷۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۵۷۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۷ |
۷.۸ |
(۰.۱۵) |
۸۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۲.۰۸) |
| ۱۵۷۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۶ |
۷.۸۵ |
۱.۶۵ |
۹۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۹۵۶.۹۸ |
| ۱۵۷۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۵ |
۷.۸۳ |
۰ |
۸۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۷۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۴ |
۷.۸۳ |
۰ |
۹۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۷۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ |
۷.۸۴ |
۰.۴۴ |
۹۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹۲.۹۲ |
| ۱۵۷۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ |
۷.۸۴ |
۱.۸۲ |
۹۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۱,۰۸۶.۴۵ |
| ۱۵۷۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ |
۷.۸۷ |
۰.۰۲ |
۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹.۴۵ |
| ۱۵۷۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |
۷.۹۲ |
۱.۰۴ |
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۲۹۳.۳۲ |
| ۱۵۷۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۰ |
۷.۸۶ |
۰ |
۹۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|