| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
۷.۸۴ |
۰.۰۵ |
۹۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰.۱ |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
۷.۸۲ |
۰ |
۸۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
۷.۹ |
۰.۱۸ |
۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۵.۴۷ |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۷.۸۲ |
۲.۵۷ |
۸۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
۷.۸۴ |
۰ |
۹۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
۷.۸۴ |
۰ |
۹۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
۷.۸۵ |
(۰.۳۴) |
۹۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
۷.۷۷ |
(۲.۵۶) |
۷۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
۷.۸۸ |
۰.۵۱ |
۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
۷.۸۵ |
(۲.۰۵) |
۹۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
۷.۸۹ |
(۲.۵۵) |
۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
۷.۸۶ |
۰ |
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
۷.۸۷ |
۰ |
۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
۷.۸۷ |
(۰.۵۸) |
۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۸.۲۳) |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
۷.۸۲ |
۱.۴۷ |
۸۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
۷.۸۷ |
(۰.۹۹) |
۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۳۶) |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
۷.۸۶ |
(۲.۶۴) |
۹۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۰ |
۷.۹۱ |
۰.۲۹ |
۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸۹.۶۹ |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۹ |
۷.۸۹ |
۰ |
۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|