| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۲ |
۷.۵۶ |
۰ |
۳۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۱ |
۷.۵۷ |
۰ |
۳۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
۷.۵۸ |
۲.۱۲ |
۳۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۱۱,۱۹۵.۸۷ |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
۷.۶۳ |
۱.۴۴ |
۴۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸,۲۳۵.۵۸ |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
۷.۵۲ |
۱.۰۸ |
۳۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۹۷۹.۰۱ |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۷ |
۷.۶ |
۰.۷۲ |
۴۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۵۸.۹۳ |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۶ |
۷.۶۲ |
۰.۱۲ |
۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۶.۳۲ |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۵ |
۷.۴۸ |
۰ |
۲۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
۷.۴۹ |
۰ |
۲۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
۷.۵۴ |
۲.۲۱ |
۳۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۱,۰۴۴.۴۷ |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
۷.۵۲ |
۱.۳۱ |
۳۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۳۵۲.۰۵ |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۱ |
۷.۴۸ |
(۰.۱۷) |
۲۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۶.۸۲) |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
۷.۵۲ |
۰.۶۵ |
۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۵۳.۳۱ |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
۷.۵۵ |
۲.۶۶ |
۳۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
۷.۵۱ |
۰ |
۳۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ |
۷.۵۲ |
۰ |
۳۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
۷.۵۷ |
۰.۱۲ |
۳۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۵.۶۷ |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
۷.۶۹ |
(۰.۶۴) |
۵۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ |
۷.۶۷ |
۰.۹۲ |
۵۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۷۱۷.۴۱ |
|
|