| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
۷.۴۴ |
۰.۲۹ |
۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸۹.۱۱ |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۰ |
۷.۴۵ |
۰.۲۸ |
۲۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷۶.۱۵ |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۹ |
۷.۴۷ |
۱.۲۵ |
۲۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۲۴۷.۵۱ |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۸ |
۷.۴۲ |
۰ |
۲۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۷ |
۷.۴۳ |
۰ |
۲۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۶ |
۷.۴۱ |
(۰.۲۱) |
۲۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۴.۱۵) |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۵ |
۷.۴۸ |
(۰.۰۱) |
۲۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲.۳۳) |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۴ |
۷.۴۷ |
۰.۷۹ |
۲۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۴۶.۳۱ |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۳ |
۷.۴۵ |
(۰.۳۳) |
۲۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۹.۶) |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۲ |
۷.۴۹ |
(۰.۶) |
۲۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۸.۸۱) |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۱ |
۷.۴۵ |
۰ |
۲۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۰ |
۷.۴۵ |
۰ |
۲۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۹ |
۷.۴۸ |
(۰.۷۶) |
۲۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۸۲) |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۸ |
۷.۴۹ |
۰.۳ |
۲۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹۷.۳۵ |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۷ |
۷.۵۳ |
۰.۷۵ |
۳۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۴۰۴.۱۶ |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۶ |
۷.۴۸ |
۰ |
۲۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۵ |
۷.۳۶ |
۰ |
۱۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۴ |
۷.۳۷ |
۰ |
۱۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۳ |
۷.۳۷ |
۰ |
۱۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|