| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۳) |
۲۴.۶۳ |
(۵۷.۶۲) |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۰.۰۶ |
۱.۲۹ |
۲۴.۶ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۶۲ |
۰ |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۶۳ |
۰ |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۴) |
۲۴.۶۹ |
(۵۸.۳۲) |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰.۲۱ |
۱۹.۲۹ |
۱۱۳.۷۹ |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۴۶ |
۰ |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۴۷ |
۰ |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰.۸ |
۲۷.۳۸ |
۱,۷۶۲.۰۳ |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۹۱ |
۰ |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۰۲ |
۰ |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰.۵۱ |
۱۸.۱۸ |
۵۴۷.۹۳ |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰.۱۷ |
۲۸.۱۷ |
۸۵.۳۴ |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ |
۰.۰۸ |
۰.۲۹ |
۳۱.۸۸ |
۱۸۶.۳۵ |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۹ |
۰.۰۸ |
(۱.۲) |
۳۵.۸۶ |
(۹۸.۸) |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۸ |
۰.۱۱ |
(۰.۲) |
۴۷.۰۹ |
(۵۱.۴۸) |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۰۵ |
۰ |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۱۶ |
۰ |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰.۳۷ |
۲۵.۱۴ |
۲۷۹.۳۷ |
|
|