| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۲۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
۷.۸۸ |
۰.۰۶ |
۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲.۷۵ |
| ۱۵۲۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
۷.۸۷ |
(۰.۰۹) |
۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۵۲۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۷.۸۸ |
۲.۸۷ |
۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۵۲۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
۷.۸۸ |
۰ |
۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۲۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
۷.۸۸ |
۰ |
۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۲۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
۷.۸۷ |
(۱.۵) |
۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶) |
| ۱۵۲۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
۷.۶۳ |
(۲.۶۶) |
۴۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۲۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
۷.۸۸ |
۰.۱۳ |
۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۰.۲۴ |
| ۱۵۲۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
۷.۸۶ |
(۰.۷۱) |
۹۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۶) |
| ۱۵۳۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
۷.۸۹ |
(۱.۴۹) |
۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۵۳۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
۷.۸۸ |
۰ |
۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۳۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
۷.۷۷ |
۰ |
۷۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۳۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
۷.۷۸ |
۰.۲۴ |
۷۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۲.۷۵ |
| ۱۵۳۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
۷.۷۸ |
۰ |
۷۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۳۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
۷.۸۱ |
۰.۵۴ |
۸۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۵۳۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
۷.۷۹ |
۰.۲۲ |
۷۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۵۳۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۷.۸۴ |
۲.۵۴ |
۹۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۵۳۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
۷.۸ |
۰ |
۸۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۳۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
۷.۸ |
۰ |
۸۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|