| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۲۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۱ |
۷.۴۸ |
۰ |
۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۲۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۰ |
۷.۵۴ |
۱.۶۴ |
۳۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۷,۲۴۷.۹۶ |
| ۱۵۲۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ |
۷.۵۲ |
(۱.۸۳) |
۳۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۵۲۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ |
۷.۴۷ |
(۳.۱۴) |
۲۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۵۲۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۷ |
۷.۴۷ |
(۰.۱۵) |
۲۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۲.۰۸) |
| ۱۵۲۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۶ |
۷.۵۳ |
۱.۶۵ |
۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۹۵۶.۹۸ |
| ۱۵۲۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۵ |
۷.۵ |
۰ |
۲۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۲۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۴ |
۷.۵۱ |
۰ |
۲۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۲۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ |
۷.۵۲ |
۰.۴۴ |
۳۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹۲.۹۲ |
| ۱۵۳۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ |
۷.۵۱ |
۱.۸۲ |
۳۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۱,۰۸۶.۴۵ |
| ۱۵۳۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ |
۷.۵۴ |
۰.۰۲ |
۳۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹.۴۵ |
| ۱۵۳۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |
۷.۵۹ |
۱.۰۴ |
۳۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۲۹۳.۳۲ |
| ۱۵۳۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۰ |
۷.۵۳ |
۰ |
۳۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۳۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۹ |
۷.۵۴ |
۰ |
۳۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۳۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۸ |
۷.۵۴ |
۰ |
۳۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۳۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۷ |
۷.۵۴ |
۰ |
۳۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۳۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۶ |
۷.۵۵ |
۰ |
۳۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۳۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۵ |
۷.۵۶ |
۰ |
۳۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۳۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ |
۷.۵۸ |
۱.۲۹ |
۳۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۷۰۵.۲۷ |
|
|