| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۲۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
۷.۴۷ |
۱.۱۴ |
۲۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۲۱۰.۱۴ |
| ۱۵۲۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
۷.۴۵ |
(۰.۸۸) |
۲۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۰۴) |
| ۱۵۲۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ |
۷.۴۵ |
۰ |
۲۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۲۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ |
۷.۴۵ |
۰ |
۲۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۲۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
۷.۵۳ |
۰.۰۷ |
۳۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷.۳۶ |
| ۱۵۲۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
۷.۳۲ |
۲.۱۲ |
۱۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
| ۱۵۲۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
۷.۴ |
۰.۸۷ |
۲۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۲۷۶.۶۶ |
| ۱۵۲۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ |
۷.۴ |
(۰.۱۹) |
۲۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۰.۴۲) |
| ۱۵۲۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ |
۷.۳۶ |
(۰.۸۶) |
۱۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۸) |
| ۱۵۳۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۱ |
۷.۳۶ |
۰ |
۱۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۳۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ |
۷.۳۷ |
۰ |
۱۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۳۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ |
۷.۳۸ |
۰.۶۸ |
۱۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۷۶.۸۴ |
| ۱۵۳۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۸ |
۷.۴ |
۰.۳۸ |
۲۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۶.۶۴ |
| ۱۵۳۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
۷.۳۹ |
۰.۴۳ |
۱۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۷۸.۷۴ |
| ۱۵۳۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ |
۷.۴۱ |
۰.۳۸ |
۲۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۰۶.۴۶ |
| ۱۵۳۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ |
۷.۴ |
۱.۷۱ |
۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۷,۷۶۹.۵۲ |
| ۱۵۳۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۴ |
۷.۳۹ |
۰ |
۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۳۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ |
۷.۳۹ |
۰ |
۲۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۳۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۲ |
۷.۴۳ |
۲.۲ |
۲۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸۳,۲۳۶.۰۶ |
|
|