| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۰۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
۷.۸۹ |
(۰.۶۸) |
۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۵۰۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۷.۸۹ |
۳.۰۲ |
۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۵۰۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
۷.۷۹ |
۰ |
۷۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۰۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
۷.۷۹ |
۰ |
۷۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۰۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۷.۷۳ |
۱.۶۲ |
۶۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۵۰۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۷.۸ |
۱.۰۸ |
۸۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۵۰۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۷.۸۲ |
۱.۵۸ |
۸۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۵۰۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
۷.۸ |
(۲.۵۷) |
۸۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۰۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
۷.۸۱ |
(۱.۳۱) |
۸۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۵۱۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
۷.۸۲ |
۰ |
۸۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۱۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
۷.۸۲ |
۰ |
۸۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۱۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
۷.۸۵ |
۰.۶۹ |
۹۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۱۶.۱۹ |
| ۱۵۱۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
۷.۸۶ |
۰.۰۲ |
۹۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸.۷۶ |
| ۱۵۱۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
۷.۷۶ |
(۱.۶۸) |
۷۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۵۱۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
۷.۸۴ |
۰ |
۹۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۱۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
۷.۹ |
(۱.۹۹) |
۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۵۱۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
۷.۸۵ |
۰ |
۹۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۱۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
۷.۸۵ |
۰ |
۹۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۱۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
۷.۸۶ |
(۰.۹۱) |
۹۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۴) |
|
|