| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۰۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
۷.۵۳ |
(۰.۳۴) |
۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۵۰۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
۷.۴۴ |
(۲.۵۶) |
۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۰۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
۷.۵۶ |
۰.۵۱ |
۳۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۵۰۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
۷.۵۳ |
(۲.۰۵) |
۳۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۵۰۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
۷.۵۷ |
(۲.۵۵) |
۳۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۰۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
۷.۵۴ |
۰ |
۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۰۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
۷.۵۴ |
۰ |
۳۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۰۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
۷.۵۴ |
(۰.۵۸) |
۳۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۸.۲۳) |
| ۱۵۰۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
۷.۴۹ |
۱.۴۷ |
۲۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
| ۱۵۱۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
۷.۵۴ |
(۰.۹۹) |
۳۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۳۶) |
| ۱۵۱۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
۷.۵۳ |
(۲.۶۴) |
۳۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۱۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۰ |
۷.۵۸ |
۰.۲۹ |
۳۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸۹.۶۹ |
| ۱۵۱۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۹ |
۷.۵۶ |
۰ |
۳۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۱۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ |
۷.۵۶ |
۰ |
۳۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۱۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ |
۷.۵۸ |
۰.۱۹ |
۳۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۲.۵۷ |
| ۱۵۱۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۶ |
۷.۵۵ |
(۱) |
۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۴۸) |
| ۱۵۱۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۵ |
۷.۴۵ |
۰.۰۹ |
۲۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۶.۴۸ |
| ۱۵۱۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ |
۷.۴۷ |
(۰.۲۵) |
۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۹.۹۵) |
| ۱۵۱۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۳ |
۷.۵۳ |
۱.۳۴ |
۳۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۹۳۱.۷۲ |
|
|