| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۸۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
۷.۳۱ |
(۲.۶۶) |
۱۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۸۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
۷.۵۵ |
۰.۱۳ |
۳۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۰.۲۴ |
| ۱۴۸۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
۷.۵۳ |
(۰.۷۱) |
۳۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۶) |
| ۱۴۸۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
۷.۵۶ |
(۱.۴۹) |
۳۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۴۸۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
۷.۵۶ |
۰ |
۳۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۸۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
۷.۴۵ |
۰ |
۲۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۸۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
۷.۴۶ |
۰.۲۴ |
۲۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۲.۷۵ |
| ۱۴۸۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
۷.۴۵ |
۰ |
۲۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۸۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
۷.۴۸ |
۰.۵۴ |
۲۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۴۹۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
۷.۴۷ |
۰.۲۲ |
۲۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۴۹۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۷.۵۱ |
۲.۵۴ |
۳۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۴۹۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
۷.۴۷ |
۰ |
۲۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۹۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
۷.۴۸ |
۰ |
۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۹۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
۷.۵ |
۰.۸۱ |
۲۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۴۹۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
۷.۵۲ |
۰.۰۵ |
۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰.۱ |
| ۱۴۹۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
۷.۴۹ |
۰ |
۲۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۹۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
۷.۵۸ |
۰.۱۸ |
۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۵.۴۷ |
| ۱۴۹۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۷.۵ |
۲.۵۷ |
۲۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۴۹۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
۷.۵۱ |
۰ |
۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|