| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۸۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۶ |
۷.۸۲ |
(۱.۹۶) |
۸۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۴۸۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۵ |
۷.۸۱ |
۰ |
۸۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۸۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۴ |
۷.۸۲ |
۰ |
۸۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۸۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۳ |
۷.۸۷ |
(۰.۷۴) |
۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۴۴) |
| ۱۴۸۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۲ |
۷.۸۲ |
(۰.۱۸) |
۸۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۸.۸۴) |
| ۱۴۸۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۱ |
۷.۸۵ |
۱.۴۶ |
۹۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۴۷۹.۷۵ |
| ۱۴۸۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۳۰ |
۷.۸۶ |
۰.۲۵ |
۹۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۷.۷۷ |
| ۱۴۸۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۹ |
۷.۸ |
(۱.۹۳) |
۸۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۴۸۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۸ |
۷.۸۵ |
۰ |
۹۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۹۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۷ |
۷.۸۵ |
۰ |
۹۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۹۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۶ |
۷.۸۶ |
۰.۱۵ |
۹۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۵.۹۸ |
| ۱۴۹۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۵ |
۷.۸۶ |
(۰.۵۴) |
۹۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۶.۳۴) |
| ۱۴۹۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۴ |
۷.۸۵ |
(۱.۸۲) |
۹۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۴۹۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ |
۷.۹ |
۰.۲۳ |
۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۹.۰۳ |
| ۱۴۹۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |
۷.۸۴ |
(۱.۱۸) |
۹۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۷) |
| ۱۴۹۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
۷.۸۷ |
۰ |
۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۹۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
۷.۸۸ |
۰ |
۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۹۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ |
۷.۸۹ |
۰.۶۱ |
۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۱۴.۵۸ |
| ۱۴۹۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
۷.۹۱ |
۰.۹۳ |
۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۸۰۱.۳۴ |
|
|