| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۶۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
۷.۸۵ |
۰ |
۹۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۶۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۵ |
۷.۸۶ |
۰ |
۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۶۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۴ |
۷.۸۶ |
۰.۱۱ |
۹۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۸.۴۳ |
| ۱۴۶۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۳ |
۷.۸۷ |
(۰.۲۹) |
۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۴.۹) |
| ۱۴۶۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۲ |
۷.۸۳ |
(۱.۹۱) |
۸۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۴۶۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۱ |
۷.۸۶ |
(۱.۷۶) |
۹۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۴۶۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۰ |
۷.۹۲ |
(۰.۳۷) |
۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۳.۸۴) |
| ۱۴۶۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۹ |
۷.۸۸ |
۰ |
۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۶۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۸ |
۷.۸۸ |
۰ |
۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۷۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۷ |
۷.۸۹ |
۰.۸۵ |
۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۰۹۶.۴۳ |
| ۱۴۷۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۶ |
۷.۸۸ |
(۰.۳۲) |
۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۹.۳۱) |
| ۱۴۷۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۵ |
۷.۷۸ |
(۰.۰۶) |
۷۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۰.۶۱) |
| ۱۴۷۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۴ |
۷.۷۶ |
۰.۶۳ |
۷۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۹۷.۲۴ |
| ۱۴۷۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ |
۷.۷۸ |
(۰.۴) |
۷۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۶.۵) |
| ۱۴۷۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۲ |
۷.۷۸ |
۰ |
۷۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۷۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۱ |
۷.۷۹ |
۰ |
۷۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۷۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۰ |
۷.۸۱ |
(۱.۲۶) |
۸۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۰۱) |
| ۱۴۷۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۹ |
۷.۸۱ |
(۰.۵) |
۸۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۳.۹۱) |
| ۱۴۷۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۸ |
۷.۸۱ |
(۰.۳) |
۸۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۶.۲۶) |
|
|