| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۶۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ |
۷.۳۹ |
۰ |
۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۶۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ |
۷.۴۱ |
۰.۱۹ |
۲۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۲.۵۷ |
| ۱۴۶۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۶ |
۷.۳۸ |
(۱) |
۱۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۴۸) |
| ۱۴۶۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۵ |
۷.۲۹ |
۰.۰۹ |
۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۶.۴۸ |
| ۱۴۶۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ |
۷.۳ |
(۰.۲۵) |
۱۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۹.۹۵) |
| ۱۴۶۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۳ |
۷.۳۶ |
۱.۳۴ |
۱۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۹۳۱.۷۲ |
| ۱۴۶۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۲ |
۷.۳ |
۰ |
۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۶۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۱ |
۷.۳۱ |
۰ |
۱۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۶۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۰ |
۷.۳۷ |
۱.۶۴ |
۱۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۷,۲۴۷.۹۶ |
| ۱۴۷۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ |
۷.۳۵ |
(۱.۸۳) |
۱۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۴۷۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ |
۷.۳ |
(۳.۱۴) |
۱۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۴۷۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۷ |
۷.۳ |
(۰.۱۵) |
۱۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۲.۰۸) |
| ۱۴۷۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۶ |
۷.۳۶ |
۱.۶۵ |
۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۹۵۶.۹۸ |
| ۱۴۷۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۵ |
۷.۳۳ |
۰ |
۱۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۷۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۴ |
۷.۳۴ |
۰ |
۱۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۷۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ |
۷.۳۵ |
۰.۴۴ |
۱۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹۲.۹۲ |
| ۱۴۷۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ |
۷.۳۴ |
۱.۸۲ |
۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۱,۰۸۶.۴۵ |
| ۱۴۷۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ |
۷.۳۷ |
۰.۰۲ |
۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹.۴۵ |
| ۱۴۷۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |
۷.۴۲ |
۱.۰۴ |
۲۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۲۹۳.۳۲ |
|
|