| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۶۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۹۸ |
۰ |
| ۱۴۶۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۱۳ |
۰ |
| ۱۴۶۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰.۲ |
۱.۵۹ |
۱۱۰.۸۵ |
| ۱۴۶۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۶) |
۲۳.۵۹ |
(۲۰.۸۱) |
| ۱۴۶۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۸۹ |
۰ |
| ۱۴۶۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۹) |
۲۴.۳۷ |
(۹۲.۰۲) |
| ۱۴۶۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۷) |
۲۴.۳۹ |
(۹۱.۴۴) |
| ۱۴۶۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۲۱ |
۰ |
| ۱۴۶۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۸۷ |
۰ |
| ۱۴۷۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰.۴۴ |
۵.۹۸ |
۳۹۵.۲۸ |
| ۱۴۷۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۷) |
۱۷.۸۵ |
(۶۳.۱۵) |
| ۱۴۷۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۳) |
۲۶.۳۲ |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۴۷۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۴۲ |
۰ |
| ۱۴۷۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۷) |
۱۱.۵۶ |
(۶۳.۰۳) |
| ۱۴۷۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۷۷ |
۰ |
| ۱۴۷۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۷۴ |
۰ |
| ۱۴۷۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۶) |
۲۸.۶۳ |
(۸۷.۱۵) |
| ۱۴۷۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
۰.۰۸ |
۰.۲۶ |
۳۳.۰۱ |
۱۵۸ |
| ۱۴۷۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰.۲۸ |
۳۰.۲۶ |
۱۷۴.۹۶ |
|
|