| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۶۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۷.۴۹ |
۱.۵۸ |
۲۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۴۶۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
۷.۴۸ |
(۲.۵۷) |
۲۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۶۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
۷.۴۸ |
(۱.۳۱) |
۲۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۴۶۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
۷.۴۹ |
۰ |
۲۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۶۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
۷.۴۹ |
۰ |
۲۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۶۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
۷.۵۲ |
۰.۶۹ |
۳۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۱۶.۱۹ |
| ۱۴۶۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
۷.۵۴ |
۰.۰۲ |
۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸.۷۶ |
| ۱۴۶۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
۷.۴۴ |
(۱.۶۸) |
۲۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۴۶۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
۷.۵۱ |
۰ |
۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۷۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
۷.۵۷ |
(۱.۹۹) |
۳۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۴۷۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
۷.۵۲ |
۰ |
۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۷۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
۷.۵۲ |
۰ |
۳۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۷۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
۷.۵۳ |
(۰.۹۱) |
۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۴) |
| ۱۴۷۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۷.۵۴ |
۰.۸۸ |
۳۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۴۷۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
۷.۵۵ |
۰.۰۶ |
۳۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲.۷۵ |
| ۱۴۷۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
۷.۵۴ |
(۰.۰۹) |
۳۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۴۷۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۷.۵۵ |
۲.۸۷ |
۳۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۴۷۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
۷.۵۵ |
۰ |
۳۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۷۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
۷.۵۵ |
۰ |
۳۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|