| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۴۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۶ |
۷.۹ |
۰ |
۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۴۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۵ |
۷.۸۱ |
۰.۰۲ |
۸۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷.۴۲ |
| ۱۴۴۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۴ |
۷.۷۴ |
(۰.۹۶) |
۶۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۰۵) |
| ۱۴۴۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۳ |
۷.۸ |
(۰.۲۲) |
۸۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۴.۷۴) |
| ۱۴۴۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۲ |
۷.۸۲ |
۰.۰۲ |
۸۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷.۲۳ |
| ۱۴۴۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۱ |
۷.۸۴ |
(۱.۳۳) |
۹۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۲۴) |
| ۱۴۴۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۰ |
۷.۸ |
۰ |
۸۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۴۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۹ |
۷.۸۲ |
۰ |
۸۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۴۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ |
۷.۸۱ |
(۰.۱۹) |
۸۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۹.۲۶) |
| ۱۴۵۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ |
۷.۸۲ |
(۰.۰۳) |
۸۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹.۹۹) |
| ۱۴۵۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
۷.۸۴ |
۱.۱۸ |
۹۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۱۲۸.۸۴ |
| ۱۴۵۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
۷.۸۱ |
(۰.۱۱) |
۸۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۲.۹۵) |
| ۱۴۵۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
۷.۶۶ |
۱.۹۵ |
۵۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۴۵۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
۷.۸۲ |
۰ |
۸۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۵۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
۷.۸۳ |
۰ |
۸۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۵۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۷.۸۳ |
۳.۰۸ |
۹۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۴۵۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۷.۸۶ |
۱.۲۹ |
۹۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۴۵۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
۷.۸۵ |
۰.۷۶ |
۹۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۴۵۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
۷.۸۶ |
(۱.۰۶) |
۹۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۹۷) |
|
|