| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۴۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۳۰ |
۷.۵۳ |
۰.۲۵ |
۳۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۷.۷۷ |
| ۱۴۴۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۹ |
۷.۴۷ |
(۱.۹۳) |
۲۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۴۴۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۸ |
۷.۵۲ |
۰ |
۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۴۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۷ |
۷.۵۲ |
۰ |
۳۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۴۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۶ |
۷.۵۴ |
۰.۱۵ |
۳۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۵.۹۸ |
| ۱۴۴۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۵ |
۷.۵۳ |
(۰.۵۴) |
۳۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۶.۳۴) |
| ۱۴۴۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۴ |
۷.۵۲ |
(۱.۸۲) |
۳۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۴۴۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ |
۷.۵۷ |
۰.۲۳ |
۳۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۹.۰۳ |
| ۱۴۴۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |
۷.۵۱ |
(۱.۱۸) |
۳۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۷) |
| ۱۴۵۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
۷.۵۵ |
۰ |
۳۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۵۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
۷.۵۵ |
۰ |
۳۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۵۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ |
۷.۵۶ |
۰.۶۱ |
۳۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۱۴.۵۸ |
| ۱۴۵۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
۷.۵۸ |
۰.۹۳ |
۳۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۱۴۵۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
۷.۶۲ |
۰.۲۴ |
۴۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۴۵۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
۷.۵۶ |
(۰.۶۸) |
۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۴۵۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۷.۵۶ |
۳.۰۲ |
۳۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۴۵۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
۷.۴۷ |
۰ |
۲۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۵۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
۷.۴۷ |
۰ |
۲۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۵۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۷.۴ |
۱.۶۲ |
۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
|
|