| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۴۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۸۹ |
۰ |
| ۱۴۴۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۸۶ |
۰ |
| ۱۴۴۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۷) |
۲۴.۸۷ |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۴۴۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۵) |
۲۴.۹۳ |
(۵۹.۹۷) |
| ۱۴۴۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۷) |
۲۴.۹۱ |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۴۴۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
۰.۰۶ |
(۱.۱۶) |
۲۴.۹۶ |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۴۴۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۹۸ |
۰ |
| ۱۴۴۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۹۵ |
۰ |
| ۱۴۴۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰.۹۱ |
۲۵.۰۱ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۴۵۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۰۳ |
۰ |
| ۱۴۵۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰.۴۷ |
۲۵ |
۴۵۶.۷ |
| ۱۴۵۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۰۲ |
۰ |
| ۱۴۵۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
۰.۰۳ |
(۲) |
۱۱.۲۴ |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۴۵۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۵۵ |
۰ |
| ۱۴۵۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۹.۰۱ |
۰ |
| ۱۴۵۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۶) |
۲۵.۰۸ |
(۹۵.۸) |
| ۱۴۵۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۹) |
۲۵.۱ |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۴۵۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۳) |
۲۵.۱۶ |
(۶۶.۲۷) |
| ۱۴۵۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۸) |
۲۵.۱۳ |
(۹۴.۷۷) |
|
|