| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۴۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
۷.۳۳ |
۰.۸۱ |
۱۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۴۴۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
۷.۳۵ |
۰.۰۵ |
۱۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰.۱ |
| ۱۴۴۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
۷.۳۲ |
۰ |
۱۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۴۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
۷.۴۱ |
۰.۱۸ |
۲۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۵.۴۷ |
| ۱۴۴۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۷.۳۳ |
۲.۵۷ |
۱۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۴۴۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
۷.۳۴ |
۰ |
۱۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۴۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
۷.۳۵ |
۰ |
۱۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۴۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
۷.۳۶ |
(۰.۳۴) |
۱۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۴۴۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
۷.۲۷ |
(۲.۵۶) |
۱۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۵۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
۷.۳۹ |
۰.۵۱ |
۱۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۴۵۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
۷.۳۶ |
(۲.۰۵) |
۱۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۴۵۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
۷.۴ |
(۲.۵۵) |
۲۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۵۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
۷.۳۷ |
۰ |
۱۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۵۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
۷.۳۷ |
۰ |
۱۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۵۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
۷.۳۷ |
(۰.۵۸) |
۱۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۸.۲۳) |
| ۱۴۵۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
۷.۳۲ |
۱.۴۷ |
۱۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
| ۱۴۵۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
۷.۳۷ |
(۰.۹۹) |
۱۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۳۶) |
| ۱۴۵۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
۷.۳۶ |
(۲.۶۴) |
۱۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۵۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۰ |
۷.۴۱ |
۰.۲۹ |
۲۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸۹.۶۹ |
|
|