| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۲۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۶ |
۷.۸۱ |
۱.۷۸ |
۸۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۱,۴۳۷.۷ |
| ۱۴۲۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ |
۷.۸۱ |
(۲.۱۷) |
۸۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۷) |
| ۱۴۲۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۴ |
۷.۸ |
(۱.۷۴) |
۷۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۴۲۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ |
۷.۸۱ |
(۱.۹۷) |
۸۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۴۲۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۲ |
۷.۸۶ |
۰.۱۹ |
۹۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۸.۵۹ |
| ۱۴۲۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۱ |
۷.۸۳ |
۰ |
۸۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۲۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۳۰ |
۷.۸۳ |
۰ |
۹۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۲۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۹ |
۷.۸۲ |
۰.۲۷ |
۸۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶۶.۲۲ |
| ۱۴۲۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۸ |
۷.۸۳ |
(۲.۳۳) |
۸۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۴۳۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۷ |
۷.۸۷ |
(۰.۳۳) |
۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۰.۱۳) |
| ۱۴۳۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۶ |
۷.۸۵ |
(۰.۸۹) |
۹۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۱۷) |
| ۱۴۳۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۵ |
۷.۸۶ |
(۰.۸۸) |
۹۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۹۸) |
| ۱۴۳۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۴ |
۷.۸۶ |
۰ |
۹۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۳۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۳ |
۷.۸۶ |
۰ |
۹۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۳۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۲ |
۷.۸۸ |
(۰.۰۳) |
۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۱.۳) |
| ۱۴۳۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۱ |
۷.۸۸ |
۰.۱۵ |
۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۰.۴۲ |
| ۱۴۳۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۰ |
۷.۸۷ |
(۰.۳) |
۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۷.۱) |
| ۱۴۳۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۹ |
۷.۹۲ |
(۱.۸۸) |
۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹) |
| ۱۴۳۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۸ |
۷.۹۴ |
(۰.۰۵) |
۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۵.۷) |
|
|