| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۲۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۰ |
۷.۵۹ |
(۰.۳۷) |
۳۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۳.۸۴) |
| ۱۴۲۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۹ |
۷.۵۵ |
۰ |
۳۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۲۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۸ |
۷.۵۶ |
۰ |
۳۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۲۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۷ |
۷.۵۷ |
۰.۸۵ |
۳۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۰۹۶.۴۳ |
| ۱۴۲۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۶ |
۷.۵۵ |
(۰.۳۲) |
۳۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۹.۳۱) |
| ۱۴۲۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۵ |
۷.۴۵ |
(۰.۰۶) |
۲۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۰.۶۱) |
| ۱۴۲۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۴ |
۷.۴۴ |
۰.۶۳ |
۲۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۹۷.۲۴ |
| ۱۴۲۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ |
۷.۴۶ |
(۰.۴) |
۲۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۶.۵) |
| ۱۴۲۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۲ |
۷.۴۶ |
۰ |
۲۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۳۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۱ |
۷.۴۶ |
۰ |
۲۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۳۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۰ |
۷.۴۹ |
(۱.۲۶) |
۲۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۰۱) |
| ۱۴۳۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۹ |
۷.۴۹ |
(۰.۵) |
۲۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۳.۹۱) |
| ۱۴۳۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۸ |
۷.۴۹ |
(۰.۳) |
۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۶.۲۶) |
| ۱۴۳۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۷ |
۷.۴۹ |
۰.۰۹ |
۲۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۱.۱۶ |
| ۱۴۳۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۶ |
۷.۴۹ |
(۱.۹۶) |
۲۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۴۳۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۵ |
۷.۴۹ |
۰ |
۲۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۳۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۴ |
۷.۴۹ |
۰ |
۲۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۳۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۳ |
۷.۵۵ |
(۰.۷۴) |
۳۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۴۴) |
| ۱۴۳۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۲ |
۷.۵ |
(۰.۱۸) |
۲۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۸.۸۴) |
|
|