| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۲۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۷.۳۷ |
۰.۸۸ |
۱۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۴۲۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
۷.۳۸ |
۰.۰۶ |
۱۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲.۷۵ |
| ۱۴۲۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
۷.۳۷ |
(۰.۰۹) |
۱۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۴۲۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۷.۳۸ |
۲.۸۷ |
۱۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۴۲۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
۷.۳۸ |
۰ |
۱۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۲۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
۷.۳۸ |
۰ |
۱۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۲۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
۷.۳۷ |
(۱.۵) |
۱۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶) |
| ۱۴۲۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
۷.۱۴ |
(۲.۶۶) |
۸,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۲۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
۷.۳۸ |
۰.۱۳ |
۱۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۰.۲۴ |
| ۱۴۳۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
۷.۳۶ |
(۰.۷۱) |
۱۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۶) |
| ۱۴۳۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
۷.۳۹ |
(۱.۴۹) |
۲۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۴۳۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
۷.۳۸ |
۰ |
۱۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۳۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
۷.۲۸ |
۰ |
۱۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۳۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
۷.۲۹ |
۰.۲۴ |
۱۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۲.۷۵ |
| ۱۴۳۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
۷.۲۹ |
۰ |
۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۳۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
۷.۳۱ |
۰.۵۴ |
۱۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۴۳۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
۷.۳ |
۰.۲۲ |
۱۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۴۳۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۷.۳۴ |
۲.۵۴ |
۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۴۳۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
۷.۳ |
۰ |
۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|