| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۰۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۰ |
۷.۴۸ |
۰ |
۲۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۰۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۹ |
۷.۴۹ |
۰ |
۲۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۰۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ |
۷.۴۹ |
(۰.۱۹) |
۲۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۹.۲۶) |
| ۱۴۰۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ |
۷.۴۹ |
(۰.۰۳) |
۲۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹.۹۹) |
| ۱۴۰۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
۷.۵۱ |
۱.۱۸ |
۳۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۱۲۸.۸۴ |
| ۱۴۰۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
۷.۴۸ |
(۰.۱۱) |
۲۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۲.۹۵) |
| ۱۴۰۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
۷.۳۴ |
۱.۹۵ |
۱۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۴۰۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
۷.۵ |
۰ |
۲۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۰۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
۷.۵ |
۰ |
۲۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۱۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۷.۵۱ |
۳.۰۸ |
۲۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۴۱۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۷.۵۴ |
۱.۲۹ |
۳۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۴۱۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
۷.۵۳ |
۰.۷۶ |
۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۴۱۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
۷.۵۴ |
(۱.۰۶) |
۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۴۱۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
۷.۵۳ |
۰.۹۵ |
۳۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۴۱۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
۷.۵۳ |
۰ |
۳۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۱۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۵ |
۷.۵۳ |
۰ |
۳۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۱۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۴ |
۷.۵۳ |
۰.۱۱ |
۳۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۸.۴۳ |
| ۱۴۱۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۳ |
۷.۵۴ |
(۰.۲۹) |
۳۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۴.۹) |
| ۱۴۱۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۲ |
۷.۵ |
(۱.۹۱) |
۲۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۱) |
|
|