| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۰۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۶ |
۷.۸۴ |
۰ |
۹۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۰۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۵ |
۷.۸۳ |
۰.۵۷ |
۸۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۰۸.۶۷ |
| ۱۴۰۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۴ |
۷.۸۵ |
(۰.۶۳) |
۹۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۹.۹۷) |
| ۱۴۰۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۳ |
۷.۹ |
(۰.۰۱) |
۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲.۷۵) |
| ۱۴۰۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۲ |
۷.۸۶ |
۰ |
۹۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۰۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۱ |
۷.۸۶ |
۰ |
۹۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۰۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۰ |
۷.۸۸ |
۰.۲۴ |
۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۰.۵۶ |
| ۱۴۰۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۹ |
۷.۸۵ |
۰.۵۲ |
۹۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۶۰.۳۳ |
| ۱۴۰۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۸ |
۷.۸ |
(۰.۵۹) |
۷۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۸.۵۳) |
| ۱۴۱۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۷ |
۷.۸۶ |
(۱.۷۱) |
۹۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۴۱۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۶ |
۷.۸۷ |
۰.۲۵ |
۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۸.۵۴ |
| ۱۴۱۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۵ |
۷.۷۵ |
۰ |
۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۱۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۴ |
۷.۷۵ |
۰ |
۶۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۱۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۳ |
۷.۷۸ |
(۰.۰۱) |
۷۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲.۰۱) |
| ۱۴۱۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۲ |
۷.۸۶ |
۰.۵۱ |
۹۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۴۲.۵۴ |
| ۱۴۱۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۱ |
۷.۸۴ |
۰.۷۸ |
۹۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۸۱.۴۶ |
| ۱۴۱۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۰ |
۷.۸۴ |
۲.۰۴ |
۹۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۷,۴۲۸.۱۴ |
| ۱۴۱۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۹ |
۷.۸۲ |
۲.۴۱ |
۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۹۵,۳۳۴.۸۲ |
| ۱۴۱۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۸ |
۷.۸ |
۰ |
۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|