| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۰۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
۷.۴۴ |
۰.۲۴ |
۲۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۴۰۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
۷.۳۹ |
(۰.۶۸) |
۲۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۴۰۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۷.۴ |
۳.۰۲ |
۲۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۴۰۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
۷.۳ |
۰ |
۱۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۰۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
۷.۳ |
۰ |
۱۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۰۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۷.۲۴ |
۱.۶۲ |
۱۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۴۰۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۷.۳۱ |
۱.۰۸ |
۱۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۴۰۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۷.۳۲ |
۱.۵۸ |
۱۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۴۰۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
۷.۳۱ |
(۲.۵۷) |
۱۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۱۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
۷.۳۱ |
(۱.۳۱) |
۱۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۴۱۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
۷.۳۲ |
۰ |
۱۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۱۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
۷.۳۲ |
۰ |
۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۱۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
۷.۳۵ |
۰.۶۹ |
۱۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۱۶.۱۹ |
| ۱۴۱۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
۷.۳۷ |
۰.۰۲ |
۱۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸.۷۶ |
| ۱۴۱۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
۷.۲۷ |
(۱.۶۸) |
۱۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۴۱۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
۷.۳۴ |
۰ |
۱۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۱۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
۷.۴ |
(۱.۹۹) |
۲۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۴۱۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
۷.۳۵ |
۰ |
۱۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۱۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
۷.۳۵ |
۰ |
۱۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|