| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۰۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
۰.۰۶ |
(۱.۶۴) |
۲۵.۰۴ |
(۹۹.۷۶) |
| ۱۴۰۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
۰.۰۵ |
(۳.۴۵) |
۲۱.۱۳ |
(۱۰۰) |
| ۱۴۰۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۳۷ |
۰ |
| ۱۴۰۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۸۱ |
۰ |
| ۱۴۰۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۰.۰۶ |
۴.۵ |
۲۳.۴۹ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۱۴۰۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۷۵ |
۰ |
| ۱۴۰۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰.۸۲ |
۲۵.۱۸ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۱۴۰۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۰.۰۶ |
۱.۶۶ |
۲۵.۱۵ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۱۴۰۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۰.۰۶ |
۲.۷۹ |
۲۵.۱۶ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۱۴۱۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۱۸ |
۰ |
| ۱۴۱۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۲۴ |
۰ |
| ۱۴۱۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰.۲۸ |
۲۵.۲۱ |
۱۷۲.۶۳ |
| ۱۴۱۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۹) |
۲۵.۲۳ |
(۸۸.۳۵) |
| ۱۴۱۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰.۰۴ |
۲۵.۲۴ |
۱۷.۶۱ |
| ۱۴۱۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۰.۰۶ |
۲.۰۶ |
۲۵.۲۶ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۱۴۱۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۹) |
۲۵.۳۲ |
(۵۰.۴۱) |
| ۱۴۱۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۲۵ |
۰ |
| ۱۴۱۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۳۱ |
۰ |
| ۱۴۱۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۰.۰۶ |
۱.۲۶ |
۲۵.۳۷ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
|
|