| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ |
۷.۴۲ |
۰.۰۷ |
۲۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸.۰۵ |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ |
۷.۴۲ |
۰.۰۷ |
۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷.۶ |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۹ |
۷.۴۲ |
۰ |
۲۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۸ |
۷.۴۲ |
۰ |
۲۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ |
۷.۴۱ |
(۰.۰۹) |
۲۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۹.۲۸) |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۶ |
۷.۴۵ |
۱.۰۴ |
۲۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۲۰۶.۹۷ |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۵ |
۷.۴۵ |
۰.۱۷ |
۲۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۴.۸ |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ |
۷.۴۴ |
(۰.۵) |
۲۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۳.۷۳) |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ |
۷.۴۴ |
۰ |
۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
۷.۴۵ |
۰ |
۲۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
۷.۴۵ |
۰ |
۲۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
۷.۴۷ |
(۰.۰۶) |
۲۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۹.۲۶) |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
۷.۴۴ |
۰.۷۵ |
۲۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۴۲۸.۸۸ |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۷.۴۸ |
۱.۸۲ |
۲۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
۷.۴۷ |
۰.۵۱ |
۲۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۷.۴۸ |
۰.۹۳ |
۲۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
۷.۴۸ |
۰ |
۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
۷.۴۸ |
۰ |
۲۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۷.۴۶ |
۰.۵۶ |
۲۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۶۸.۶۷ |
|
|