| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
۷.۷۸ |
(۰.۶۲) |
۷۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۹.۶) |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
۷.۷۹ |
۰.۱۷ |
۷۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۳.۶۸ |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
۷.۸۱ |
۲.۵۵ |
۸۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
۷.۸۵ |
۰.۹۳ |
۹۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۸۱۷.۸۵ |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
۷.۸۱ |
(۰.۱۳) |
۸۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۸.۲۸) |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ |
۷.۸۱ |
۰ |
۸۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ |
۷.۸۲ |
۰ |
۸۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ |
۷.۷۹ |
۰.۳۲ |
۷۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۵.۷۵ |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۷ |
۷.۷۹ |
۰.۰۷ |
۷۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹.۶۵ |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۶ |
۷.۸۴ |
(۱.۷۹) |
۹۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۵ |
۷.۷ |
۰ |
۵۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۴ |
۷.۷ |
۰ |
۵۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۳ |
۷.۷۱ |
۰ |
۵۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ |
۷.۷۱ |
۰ |
۶۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۱ |
۷.۸۲ |
(۰.۰۵) |
۸۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۵.۸۹) |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۷.۷ |
۰.۳۵ |
۵۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵۳.۷۶ |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۹ |
۷.۷۴ |
۰.۲۲ |
۶۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۰.۳۱ |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۸ |
۷.۷۴ |
(۱.۲۵) |
۶۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۹۷) |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۷ |
۷.۷۴ |
(۰.۷۱) |
۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۵۴) |
|
|