| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰.۰۵ |
۲۶.۰۴ |
۲۱.۰۹ |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۰.۰۶ |
۱.۶۷ |
۲۶.۰۱ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۰.۰۷ |
۳.۱ |
۳۰.۹۳ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۶۸ |
۰ |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۷۸ |
۰ |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۴) |
۲۶.۰۳ |
(۴۱.۰۳) |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۰.۰۶ |
۱.۸۱ |
۲۶.۱۴ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
۰.۲۳ |
۰.۱ |
۱۳۴.۶۴ |
۴۴.۸۷ |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۷۶ |
۰ |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۷۳ |
۰ |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۹ |
۰ |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۳) |
۰ |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۶) |
۲۶.۲۴ |
(۱۸.۵۲) |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۰.۰۶ |
۱.۵۸ |
۲۶.۲۶ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰.۶۳ |
۲۶.۲۳ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰.۹۴ |
۲۶.۲ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۰.۰۶ |
۳.۴ |
۲۶.۳۵ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۳۳ |
۰ |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۳ |
۰ |
|
|