| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
۷.۳۴ |
(۰.۴۷) |
۱۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۲۱) |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
۷.۴۲ |
۱.۵۴ |
۲۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
۷.۲۸ |
۱.۸۳ |
۱۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
۷.۳ |
۱.۳۷ |
۱۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
۷.۲۷ |
۰ |
۱۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
۷.۲۸ |
۰ |
۱۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ |
۷.۳ |
(۰.۰۶) |
۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۹.۰۸) |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۰ |
۷.۲۹ |
۰ |
۱۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۹ |
۷.۳ |
۰.۲۱ |
۱۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۲.۳۲ |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۸ |
۷.۲۹ |
(۰.۲۸) |
۱۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۳.۹۲) |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۷ |
۷.۳ |
(۰.۴۲) |
۱۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۸.۶۶) |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۶ |
۷.۳ |
۰ |
۱۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۵ |
۷.۳۱ |
۰ |
۱۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۴ |
۷.۳۱ |
۰.۲۷ |
۱۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶۴.۹۳ |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۳ |
۷.۳۱ |
۰.۲۶ |
۱۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۴.۶۹ |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۲ |
۷.۳۲ |
۰.۵۷ |
۱۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۰۰.۹۳ |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۱ |
۷.۳۷ |
(۰.۶۲) |
۱۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۹.۴۸) |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۳۰ |
۷.۳۲ |
(۰.۰۲) |
۱۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶.۰۹) |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۹ |
۷.۳۴ |
۰ |
۱۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|