| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۰ |
۷.۴ |
۰ |
۲۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ |
۷.۴ |
۰ |
۲۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ |
۷.۴۱ |
(۰.۰۵) |
۲۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۵.۹۱) |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
۷.۴۳ |
۰.۶۹ |
۲۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۲۷.۶۷ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ |
۷.۴۳ |
۰.۱۸ |
۲۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۳.۸۶ |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
۷.۴۴ |
(۱.۲۵) |
۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۹۸) |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ |
۷.۳۹ |
(۰.۸۵) |
۱۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۵۹) |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۳ |
۷.۴۳ |
۰ |
۲۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۲ |
۷.۴۴ |
۰ |
۲۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
۷.۴۲ |
(۰.۴۱) |
۲۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۷.۲۸) |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
۷.۴۳ |
(۰.۴۹) |
۲۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
۷.۴۷ |
۰.۰۸ |
۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۵.۴۱ |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
۷.۴۲ |
(۰.۱۱) |
۲۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۴.۲۳) |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
۷.۴ |
(۱.۰۶) |
۲۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۹۶) |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
۷.۴۵ |
۰ |
۲۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
۷.۴۶ |
۰ |
۲۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
۷.۴۵ |
(۰.۶۲) |
۲۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۹.۶) |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
۷.۴۷ |
۰.۱۷ |
۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۳.۶۸ |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
۷.۴۸ |
۲.۵۵ |
۲۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
|
|