| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
۷.۷۸ |
(۰.۲۳) |
۷۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۷.۶۲) |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۷.۷۸ |
۱.۲۹ |
۷۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
۷.۷۹ |
۰ |
۷۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
۷.۷۹ |
۰ |
۷۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
۷.۷۹ |
(۰.۲۴) |
۷۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۸.۳۲) |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
۷.۷۹ |
۰.۲۱ |
۷۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۳.۷۹ |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
۷.۸۱ |
۰ |
۸۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ |
۷.۸۱ |
۰ |
۸۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
۷.۶۹ |
۰.۸ |
۵۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۷۶۲.۰۳ |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
۷.۶۹ |
۰ |
۵۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۳ |
۷.۷ |
۰ |
۵۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۲ |
۷.۶۸ |
۰.۵۱ |
۵۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۴۷.۹۳ |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۱ |
۷.۷۱ |
۰.۱۷ |
۵۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۵.۳۴ |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ |
۷.۷۲ |
۰.۲۹ |
۶۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸۶.۳۵ |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۹ |
۷.۷۴ |
(۱.۲) |
۶۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۸) |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۸ |
۷.۷۶ |
(۰.۲) |
۷۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۱.۴۸) |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۷ |
۷.۷۳ |
۰ |
۶۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۶ |
۷.۷۳ |
۰ |
۶۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ |
۷.۷۳ |
۰.۳۷ |
۶۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷۹.۳۷ |
|
|