| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۰.۰۶ |
۲.۸۷ |
۲۶.۲۳ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۰.۰۶ |
۴.۶۵ |
۲۶.۲۵ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۳۱ |
۰ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۲۸ |
۰ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۰.۰۶ |
۲.۱۳ |
۲۶.۳۴ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰.۰۸ |
۲۶.۳۶ |
۳۲ |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۹) |
۲۶.۳۳ |
(۲۷.۴۲) |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۱.۸۵) |
۲۶.۳۹ |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۵) |
۲۶.۳۷ |
(۱۶.۰۸) |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۳۸ |
۰ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۴۵ |
۰ |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۴۲ |
۰ |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۰.۰۶ |
۱.۷۹ |
۲۶.۴۸ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۷) |
۲۹.۷۳ |
(۸۷.۷۱) |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰.۴۳ |
۲۵.۹۹ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
۰.۰۶ |
(۱.۸۴) |
۲۶.۰۱ |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۹۸ |
۰ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۰۴ |
۰ |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۹) |
۲۶.۰۲ |
(۹۶.۱۶) |
|
|