| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۰.۰۶ |
۳.۲۵ |
۲۶.۲۲ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۲.۸) |
۳۰.۹۲ |
(۱۰۰) |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸۶ |
۰ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۵ |
۰ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
۰.۰۶ |
(۱.۲۲) |
۲۶.۲۴ |
(۹۸.۸۷) |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۷) |
۲۶.۲۶ |
(۷۴.۱۸) |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
۰.۰۶ |
(۵.۱۵) |
۲۶.۳۲ |
(۱۰۰) |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
۰.۰۶ |
(۳.۷۵) |
۲۶.۲۹ |
(۱۰۰) |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰.۸۲ |
۲۶.۳۶ |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۶۷ |
۰ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۱۲ |
۰ |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۵) |
۲۶ |
(۴۱.۱۷) |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۰.۰۶ |
۱.۵۲ |
۲۵.۹۸ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰.۰۵ |
۲۶.۰۴ |
۲۱.۰۹ |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۰.۰۶ |
۱.۶۷ |
۲۶.۰۱ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۰.۰۷ |
۳.۱ |
۳۰.۹۳ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۶۸ |
۰ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۷۸ |
۰ |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۴) |
۲۶.۰۳ |
(۴۱.۰۳) |
|
|