| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۷ |
۷.۳۶ |
۰.۹۲ |
۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۷۶۷.۵۱ |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۶ |
۷.۳۴ |
۰ |
۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۵ |
۷.۲۲ |
۰ |
۱۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۴ |
۷.۲۳ |
۰ |
۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۳ |
۷.۲۳ |
۰ |
۱۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۲ |
۷.۲۵ |
۰.۴۱ |
۱۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۴۵.۲۵ |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ |
۷.۲۵ |
۰.۰۷ |
۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸.۰۵ |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ |
۷.۲۵ |
۰.۰۷ |
۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷.۶ |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۹ |
۷.۲۵ |
۰ |
۱۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۸ |
۷.۲۵ |
۰ |
۱۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ |
۷.۲۴ |
(۰.۰۹) |
۱۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۹.۲۸) |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۶ |
۷.۲۹ |
۱.۰۴ |
۱۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۲۰۶.۹۷ |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۵ |
۷.۲۸ |
۰.۱۷ |
۱۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۴.۸ |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ |
۷.۲۷ |
(۰.۵) |
۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۳.۷۳) |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ |
۷.۲۷ |
۰ |
۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
۷.۲۸ |
۰ |
۱۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
۷.۲۹ |
۰ |
۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
۷.۳ |
(۰.۰۶) |
۱۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۹.۲۶) |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
۷.۲۸ |
۰.۷۵ |
۱۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۴۲۸.۸۸ |
|
|