صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۰۵۱
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۲۰۱ ۱۴۰۱/۰۶/۱۳ ۷.۷۳ ۰ ۶۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۸۴)
۱۲۰۲ ۱۴۰۱/۰۶/۱۲ ۷.۶۹ (۰.۸۷) ۵۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ (۹۵.۸۱)
۱۲۰۳ ۱۴۰۱/۰۶/۱۱ ۷.۷ ۰ ۵۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
۱۲۰۴ ۱۴۰۱/۰۶/۱۰ ۷.۷ ۰ ۵۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
۱۲۰۵ ۱۴۰۱/۰۶/۰۹ ۷.۷ (۰.۱۳) ۵۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ (۳۶.۹۶)
۱۲۰۶ ۱۴۰۱/۰۶/۰۸ ۷.۷۱ (۰.۲۷) ۵۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ (۶۲.۹۱)
۱۲۰۷ ۱۴۰۱/۰۶/۰۷ ۷.۷۱ ۰.۰۷ ۵۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰.۴۵
۱۲۰۸ ۱۴۰۱/۰۶/۰۶ ۷.۷۲ (۰.۴۱) ۶۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ (۷۷.۷۵)
۱۲۰۹ ۱۴۰۱/۰۶/۰۵ ۷.۷۲ ۰.۵۳ ۶۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۹۳.۳۷
۱۲۱۰ ۱۴۰۱/۰۶/۰۴ ۷.۷۳ ۰ ۶۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
۱۲۱۱ ۱۴۰۱/۰۶/۰۳ ۷.۷۳ ۰ ۶۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
۱۲۱۲ ۱۴۰۱/۰۶/۰۲ ۷.۷۳ ۰.۷۶ ۶۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۴۹۲.۱۴
۱۲۱۳ ۱۴۰۱/۰۶/۰۱ ۷.۷۴ ۰.۴۹ ۶۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۹۶.۴۱
۱۲۱۴ ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ ۷.۷۴ (۰.۳۸) ۶۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ (۷۴.۹۷)
۱۲۱۵ ۱۴۰۱/۰۵/۳۰ ۷.۷۵ (۰.۶۲) ۶۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ (۸۹.۶۵)
۱۲۱۶ ۱۴۰۱/۰۵/۲۹ ۷.۷۵ (۰.۸۷) ۶۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ (۹۵.۸۴)
۱۲۱۷ ۱۴۰۱/۰۵/۲۸ ۷.۷۶ ۰ ۶۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
۱۲۱۸ ۱۴۰۱/۰۵/۲۷ ۷.۷۶ ۰ ۷۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
۱۲۱۹ ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ۷.۷۶ (۰.۵۵) ۷۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ (۸۶.۸۷)