| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ |
۷.۲۶ |
۰ |
۱۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ |
۷.۲۶ |
۰ |
۱۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۴ |
۷.۲۹ |
۰.۵۷ |
۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۸۳.۴۳ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۳ |
۷.۲۹ |
(۰.۱) |
۱۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۰.۰۱) |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ |
۷.۱۸ |
(۱.۵۸) |
۹,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۷) |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ |
۷.۲۸ |
۰.۱۶ |
۱۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۹.۵۹ |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
۷.۲۷ |
(۰.۹۶) |
۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ |
۷.۲۸ |
۰ |
۱۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۹ |
۷.۲۹ |
۰ |
۱۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
۷.۲۴ |
(۰.۶۹) |
۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۹۵) |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
۷.۳۴ |
۱.۴ |
۱۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
۷.۳۳ |
۰.۶۹ |
۱۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۲۱.۰۴ |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ |
۷.۳۴ |
(۰.۳۴) |
۱۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۱.۵۸) |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
۷.۲۹ |
۰.۸۹ |
۱۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۴۶۰.۹۲ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
۷.۳۱ |
۰ |
۱۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
۷.۳۲ |
۰ |
۱۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
۷.۳۲ |
۱.۶۲ |
۱۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
۷.۳ |
(۰.۰۴) |
۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۲.۶۱) |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ |
۷.۳۴ |
(۰.۸۳) |
۱۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۲۹) |
|
|