| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۰ |
۷.۴۳ |
۰ |
۲۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۹ |
۷.۳۹ |
۰.۲ |
۱۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۰.۸۵ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۸ |
۷.۴۴ |
(۰.۰۶) |
۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۰.۸۱) |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۷ |
۷.۴۶ |
۰ |
۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۶ |
۷.۴۵ |
(۰.۶۹) |
۲۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۰۲) |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۵ |
۷.۴۶ |
(۰.۶۷) |
۲۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۴۴) |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۴ |
۷.۴۷ |
۰ |
۲۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۳ |
۷.۴۷ |
۰ |
۲۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۲ |
۷.۴۲ |
۰.۴۴ |
۲۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹۵.۲۸ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
۷.۴۶ |
(۰.۲۷) |
۲۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۳.۱۵) |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۰ |
۷.۴۸ |
(۰.۷۳) |
۲۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۹ |
۷.۴۹ |
۰ |
۲۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۸ |
۷.۴۵ |
(۰.۲۷) |
۲۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۳.۰۳) |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۷ |
۷.۴۹ |
۰ |
۲۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۶ |
۷.۵ |
۰ |
۲۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۵ |
۷.۳۸ |
(۰.۵۶) |
۱۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۷.۱۵) |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
۷.۴ |
۰.۲۶ |
۲۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۸ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ |
۷.۳۹ |
۰.۲۸ |
۲۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷۴.۹۶ |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ |
۷.۳۹ |
۰.۰۹ |
۱۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸.۹۶ |
|
|