| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۲ |
۷.۶۹ |
(۰.۸۷) |
۵۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۸۱) |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۱ |
۷.۷ |
۰ |
۵۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۰ |
۷.۷ |
۰ |
۵۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۹ |
۷.۷ |
(۰.۱۳) |
۵۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۶.۹۶) |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۸ |
۷.۷۱ |
(۰.۲۷) |
۵۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۲.۹۱) |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
۷.۷۱ |
۰.۰۷ |
۵۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۰.۴۵ |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۶ |
۷.۷۲ |
(۰.۴۱) |
۶۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۷.۷۵) |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۵ |
۷.۷۲ |
۰.۵۳ |
۶۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۹۳.۳۷ |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۴ |
۷.۷۳ |
۰ |
۶۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۳ |
۷.۷۳ |
۰ |
۶۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ |
۷.۷۳ |
۰.۷۶ |
۶۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۴۹۲.۱۴ |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۱ |
۷.۷۴ |
۰.۴۹ |
۶۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۹۶.۴۱ |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |
۷.۷۴ |
(۰.۳۸) |
۶۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۹۷) |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
۷.۷۵ |
(۰.۶۲) |
۶۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۹.۶۵) |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
۷.۷۵ |
(۰.۸۷) |
۶۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۸۴) |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
۷.۷۶ |
۰ |
۶۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
۷.۷۶ |
۰ |
۷۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
۷.۷۶ |
(۰.۵۵) |
۷۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۶.۸۷) |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
۷.۷۷ |
(۰.۲۹) |
۷۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۴.۹۴) |
|
|