| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۰.۰۶ |
۳.۰۴ |
۲۶.۴۳ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۴۵ |
۰ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۴۲ |
۰ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰.۸۷ |
۲۶.۴۸ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
۰.۰۷ |
۱.۳۹ |
۲۷.۱۱ |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰.۵۴ |
۲۸.۴۶ |
۶۱۵.۷۳ |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۰۴ |
۰ |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۰۵ |
۰ |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۰۳ |
۰ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۰۹ |
۰ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۰.۰۶ |
۱.۶۸ |
۲۶.۰۶ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰.۷۵ |
۲۶.۱۲ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰.۵۲ |
۲۶.۰۹ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
۰.۰۶ |
۱.۰۲ |
۲۶.۱۵ |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
(۰.۰۸) |
۱.۹۳ |
(۲۶.۱۲) |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۶۲ |
۰ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۶۸ |
۰ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۴۳ |
۰ |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۸۹ |
۰ |
|
|