| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۶۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۸.۰۱ |
۰.۹۲ |
۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۳۶۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
۷.۸ |
۱.۷۳ |
۸۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۳۶۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
۷.۷۹ |
۰ |
۷۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۶۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
۷.۸ |
۰ |
۷۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۶۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
۷.۸ |
۰ |
۸۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۶۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
۷.۸ |
۰ |
۸۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۶۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
۷.۸۱ |
۰ |
۸۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۶۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
۷.۸۱ |
۰ |
۸۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۶۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۷.۸۳ |
۱.۶۵ |
۸۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۳۷۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
۷.۸۲ |
۰ |
۸۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۷۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
۷.۸۶ |
۰ |
۹۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۷۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
۷.۸۵ |
۰.۵۸ |
۹۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۳۴.۳۶ |
| ۱۳۷۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
۷.۸۴ |
۰.۱۸ |
۹۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۵.۱ |
| ۱۳۷۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
۷.۸۵ |
(۰.۰۴) |
۹۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۳۷۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
۷.۸۴ |
۰.۱۸ |
۹۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۵.۱۱ |
| ۱۳۷۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
۷.۸۹ |
(۱.۱۴) |
۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۳۷۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
۷.۸۶ |
۰ |
۹۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۷۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
۷.۸۶ |
۰ |
۹۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۷۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
۷.۸۹ |
۰.۸۸ |
۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۳۲۹.۸۷ |
|
|