| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۷ |
۷.۳۴ |
(۰.۰۷) |
۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۲.۸۷) |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۶ |
۷.۳۴ |
۰ |
۱۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۵ |
۷.۳۳ |
۰.۵۷ |
۱۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۰۸.۶۷ |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۴ |
۷.۳۶ |
(۰.۶۳) |
۱۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۹.۹۷) |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۳ |
۷.۴ |
(۰.۰۱) |
۲۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲.۷۵) |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۲ |
۷.۳۶ |
۰ |
۱۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۱ |
۷.۳۷ |
۰ |
۱۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۰ |
۷.۳۸ |
۰.۲۴ |
۱۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۰.۵۶ |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۹ |
۷.۳۵ |
۰.۵۲ |
۱۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۶۰.۳۳ |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۸ |
۷.۳ |
(۰.۵۹) |
۱۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۸.۵۳) |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۷ |
۷.۳۶ |
(۱.۷۱) |
۱۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۶ |
۷.۳۷ |
۰.۲۵ |
۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۸.۵۴ |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۵ |
۷.۲۶ |
۰ |
۱۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۴ |
۷.۲۶ |
۰ |
۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۳ |
۷.۲۹ |
(۰.۰۱) |
۱۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲.۰۱) |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۲ |
۷.۳۶ |
۰.۵۱ |
۱۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۴۲.۵۴ |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۱ |
۷.۳۵ |
۰.۷۸ |
۱۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۸۱.۴۶ |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۰ |
۷.۳۵ |
۲.۰۴ |
۱۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۷,۴۲۸.۱۴ |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۹ |
۷.۳۲ |
۲.۴۱ |
۱۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۹۵,۳۳۴.۸۲ |
|
|