| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ |
۷.۷۵ |
۰ |
۶۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۴ |
۷.۷۸ |
۰.۵۷ |
۷۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۸۳.۴۳ |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۳ |
۷.۷۸ |
(۰.۱) |
۷۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۰.۰۱) |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ |
۷.۶۷ |
(۱.۵۸) |
۵۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۷) |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ |
۷.۷۷ |
۰.۱۶ |
۷۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۹.۵۹ |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
۷.۷۶ |
(۰.۹۶) |
۷۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ |
۷.۷۷ |
۰ |
۷۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۹ |
۷.۷۸ |
۰ |
۷۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
۷.۷۳ |
(۰.۶۹) |
۶۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۹۵) |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
۷.۸۳ |
۱.۴ |
۹۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
۷.۸۲ |
۰.۶۹ |
۸۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۲۱.۰۴ |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ |
۷.۸۴ |
(۰.۳۴) |
۹۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۱.۵۸) |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
۷.۷۸ |
۰.۸۹ |
۷۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۴۶۰.۹۲ |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
۷.۸۱ |
۰ |
۸۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
۷.۸۱ |
۰ |
۸۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
۷.۸۱ |
۱.۶۲ |
۸۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
۷.۷۹ |
(۰.۰۴) |
۷۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۲.۶۱) |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ |
۷.۸۳ |
(۰.۸۳) |
۸۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۲۹) |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ |
۷.۸۱ |
۰.۶ |
۸۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۷۳.۴۷ |
|
|