| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۸۱ |
۰ |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۰.۰۶ |
۴.۵ |
۲۳.۴۹ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۷۵ |
۰ |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰.۸۲ |
۲۵.۱۸ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۰.۰۶ |
۱.۶۶ |
۲۵.۱۵ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۰.۰۶ |
۲.۷۹ |
۲۵.۱۶ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۱۸ |
۰ |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۲۴ |
۰ |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰.۲۸ |
۲۵.۲۱ |
۱۷۲.۶۳ |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۹) |
۲۵.۲۳ |
(۸۸.۳۵) |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰.۰۴ |
۲۵.۲۴ |
۱۷.۶۱ |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۰.۰۶ |
۲.۰۶ |
۲۵.۲۶ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۹) |
۲۵.۳۲ |
(۵۰.۴۱) |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۲۵ |
۰ |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۳۱ |
۰ |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۰.۰۶ |
۱.۲۶ |
۲۵.۳۷ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۰.۰۶ |
۳.۲ |
۲۵.۳۴ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۰.۰۶ |
۱.۴۴ |
۲۵.۳۵ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰.۴۱ |
۲۵.۴۱ |
۳۳۹.۵۹ |
|
|