| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۷.۴۹ |
۰.۳۶ |
۲۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۷.۵۵ |
۱.۰۵ |
۳۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
۷.۵ |
(۰.۳۴) |
۲۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
۷.۵ |
۰ |
۲۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
۷.۵۱ |
۰ |
۳۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
۷.۴۸ |
(۰.۵۲) |
۲۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۵.۱۱) |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
۷.۵۳ |
۰.۱۸ |
۳۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۱.۵۶ |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
۷.۳۸ |
۰.۴۷ |
۱۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۴۶.۳ |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۷.۴۴ |
۲.۰۹ |
۲۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
۷.۴۱ |
۰ |
۲۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
۷.۴۲ |
۰ |
۲۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
۷.۴۲ |
۰ |
۲۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۷.۴۵ |
۱.۲۶ |
۲۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
۷.۴۵ |
(۰.۳۱) |
۲۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۷.۸۴) |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۷.۴۵ |
۱.۰۷ |
۲۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۷.۶۹ |
۰.۹۲ |
۵۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
۷.۴۷ |
۱.۷۳ |
۲۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
۷.۴۷ |
۰ |
۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
۷.۴۷ |
۰ |
۲۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|