| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۷) |
۲۶.۳۸ |
(۸۲.۳۶) |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۱.۰۱) |
۲۶.۴ |
(۹۷.۵۴) |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰.۴۷ |
۲۶.۳۲ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۰.۰۶ |
۳.۰۴ |
۲۶.۴۳ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۴۵ |
۰ |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۴۲ |
۰ |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰.۸۷ |
۲۶.۴۸ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
۰.۰۷ |
۱.۳۹ |
۲۷.۱۱ |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰.۵۴ |
۲۸.۴۶ |
۶۱۵.۷۳ |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۰۴ |
۰ |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۰۵ |
۰ |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۰۳ |
۰ |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۰۹ |
۰ |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۰.۰۶ |
۱.۶۸ |
۲۶.۰۶ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰.۷۵ |
۲۶.۱۲ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰.۵۲ |
۲۶.۰۹ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
۰.۰۶ |
۱.۰۲ |
۲۶.۱۵ |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
(۰.۰۸) |
۱.۹۳ |
(۲۶.۱۲) |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۶۲ |
۰ |
|
|