| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۳ |
۷.۷۹ |
(۱.۶۶) |
۷۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۷۸) |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۲ |
۷.۷۶ |
(۰.۶۶) |
۷۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۱۲) |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۱ |
۷.۷۶ |
۰.۱۱ |
۷۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۸.۷۱ |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۱ |
۷.۷۷ |
۰ |
۷۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۰ |
۷.۷۶ |
۰ |
۶۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۹ |
۷.۷۱ |
۰.۲ |
۵۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۰.۸۵ |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۸ |
۷.۷۷ |
(۰.۰۶) |
۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۰.۸۱) |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۷ |
۷.۷۸ |
۰ |
۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۶ |
۷.۷۸ |
(۰.۶۹) |
۷۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۰۲) |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۵ |
۷.۷۸ |
(۰.۶۷) |
۷۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۴۴) |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۴ |
۷.۷۹ |
۰ |
۷۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۳ |
۷.۸ |
۰ |
۷۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۲ |
۷.۷۵ |
۰.۴۴ |
۶۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹۵.۲۸ |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
۷.۷۸ |
(۰.۲۷) |
۷۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۳.۱۵) |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۰ |
۷.۸ |
(۰.۷۳) |
۸۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۹ |
۷.۸۱ |
۰ |
۸۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۸ |
۷.۷۸ |
(۰.۲۷) |
۷۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۳.۰۳) |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۷ |
۷.۸۲ |
۰ |
۸۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۶ |
۷.۸۲ |
۰ |
۸۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|