| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
۰.۲۳ |
۰.۱ |
۱۳۴.۶۴ |
۴۴.۸۷ |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۷۶ |
۰ |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۷۳ |
۰ |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۹ |
۰ |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۳) |
۰ |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۶) |
۲۶.۲۴ |
(۱۸.۵۲) |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۰.۰۶ |
۱.۵۸ |
۲۶.۲۶ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰.۶۳ |
۲۶.۲۳ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰.۹۴ |
۲۶.۲ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۰.۰۶ |
۳.۴ |
۲۶.۳۵ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۳۳ |
۰ |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۳ |
۰ |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۳۲ |
۰ |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۷) |
۲۶.۳۸ |
(۸۲.۳۶) |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۱.۰۱) |
۲۶.۴ |
(۹۷.۵۴) |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰.۴۷ |
۲۶.۳۲ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۰.۰۶ |
۳.۰۴ |
۲۶.۴۳ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۴۵ |
۰ |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۴۲ |
۰ |
|
|