| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
۷.۳ |
۰.۵۱ |
۱۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۷.۳۱ |
۰.۹۳ |
۱۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
۷.۳۱ |
۰ |
۱۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
۷.۳۱ |
۰ |
۱۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۷.۳ |
۰.۵۶ |
۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
۷.۲۸ |
(۲.۲۶) |
۱۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۷.۳۲ |
۰.۳۶ |
۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۷.۳۸ |
۱.۰۵ |
۱۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
۷.۳۴ |
(۰.۳۴) |
۱۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
۷.۳۴ |
۰ |
۱۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
۷.۳۴ |
۰ |
۱۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
۷.۳۱ |
(۰.۵۲) |
۱۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۵.۱۱) |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
۷.۳۶ |
۰.۱۸ |
۱۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۱.۵۶ |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
۷.۲۱ |
۰.۴۷ |
۱۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۴۶.۳ |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۷.۲۷ |
۲.۰۹ |
۱۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
۷.۲۴ |
۰ |
۱۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
۷.۲۵ |
۰ |
۱۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
۷.۲۵ |
۰ |
۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۷.۲۸ |
۱.۲۶ |
۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
|
|