| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ |
۷.۴۹ |
۰ |
۲۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ |
۷.۴۹ |
۰ |
۲۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ |
۷.۴۷ |
۰.۳۲ |
۲۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۵.۷۵ |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۷ |
۷.۴۷ |
۰.۰۷ |
۲۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹.۶۵ |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۶ |
۷.۵۱ |
(۱.۷۹) |
۳۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۵ |
۷.۳۸ |
۰ |
۱۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۴ |
۷.۳۸ |
۰ |
۱۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۳ |
۷.۳۹ |
۰ |
۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ |
۷.۳۹ |
۰ |
۲۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۱ |
۷.۵ |
(۰.۰۵) |
۲۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۵.۸۹) |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۷.۳۸ |
۰.۳۵ |
۱۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵۳.۷۶ |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۹ |
۷.۴۲ |
۰.۲۲ |
۲۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۰.۳۱ |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۸ |
۷.۴۱ |
(۱.۲۵) |
۲۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۹۷) |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۷ |
۷.۴۲ |
(۰.۷۱) |
۲۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۵۴) |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ |
۷.۴۲ |
۰ |
۲۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ |
۷.۴۳ |
۰ |
۲۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۴ |
۷.۴۵ |
۰.۵۷ |
۲۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۸۳.۴۳ |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۳ |
۷.۴۶ |
(۰.۱) |
۲۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۰.۰۱) |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ |
۷.۳۵ |
(۱.۵۸) |
۱۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۷) |
|
|