| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۲۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
۷.۴۸ |
۰ |
۲۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۲۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
۷.۴۸ |
۰ |
۲۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۲۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
۷.۴۹ |
۰ |
۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۲۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۷.۵ |
۱.۶۵ |
۲۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۳۲۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
۷.۵ |
۰ |
۲۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۲۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
۷.۵۴ |
۰ |
۳۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۲۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
۷.۵۳ |
۰.۵۸ |
۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۳۴.۳۶ |
| ۱۳۲۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
۷.۵۱ |
۰.۱۸ |
۳۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۵.۱ |
| ۱۳۲۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
۷.۵۲ |
(۰.۰۴) |
۳۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۳۳۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
۷.۵۲ |
۰.۱۸ |
۳۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۵.۱۱ |
| ۱۳۳۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
۷.۵۶ |
(۱.۱۴) |
۳۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۳۳۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
۷.۵۳ |
۰ |
۳۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۳۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
۷.۵۴ |
۰ |
۳۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۳۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
۷.۵۶ |
۰.۸۸ |
۳۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۳۲۹.۸۷ |
| ۱۳۳۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
۷.۵۱ |
(۰.۴۷) |
۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۲۱) |
| ۱۳۳۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
۷.۵۹ |
۱.۵۴ |
۳۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
| ۱۳۳۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
۷.۴۵ |
۱.۸۳ |
۲۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
| ۱۳۳۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
۷.۴۷ |
۱.۳۷ |
۲۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
| ۱۳۳۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
۷.۴۴ |
۰ |
۲۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|