| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۲۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۶ |
۷.۸۴ |
۰ |
۹۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۲۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۵ |
۷.۷۱ |
۰ |
۵۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۲۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۴ |
۷.۷۲ |
۰ |
۶۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۲۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۳ |
۷.۷۲ |
۰ |
۶۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۲۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۲ |
۷.۷۴ |
۰.۴۱ |
۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۴۵.۲۵ |
| ۱۳۲۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ |
۷.۷۴ |
۰.۰۷ |
۶۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸.۰۵ |
| ۱۳۲۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ |
۷.۷۴ |
۰.۰۷ |
۶۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷.۶ |
| ۱۳۲۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۹ |
۷.۷۴ |
۰ |
۶۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۲۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۸ |
۷.۷۴ |
۰ |
۶۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۳۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ |
۷.۷۳ |
(۰.۰۹) |
۶۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۹.۲۸) |
| ۱۳۳۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۶ |
۷.۷۸ |
۱.۰۴ |
۷۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۲۰۶.۹۷ |
| ۱۳۳۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۵ |
۷.۷۷ |
۰.۱۷ |
۷۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۴.۸ |
| ۱۳۳۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ |
۷.۷۷ |
(۰.۵) |
۷۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۳.۷۳) |
| ۱۳۳۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ |
۷.۷۷ |
۰ |
۷۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۳۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
۷.۷۷ |
۰ |
۷۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۳۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
۷.۷۸ |
۰ |
۷۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۳۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
۷.۷۹ |
(۰.۰۶) |
۷۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۹.۲۶) |
| ۱۳۳۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
۷.۷۷ |
۰.۷۵ |
۷۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۴۲۸.۸۸ |
| ۱۳۳۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۷.۸۱ |
۱.۸۲ |
۸۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
|
|