| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۲۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۷ |
۷.۳۱ |
۰ |
۱۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۲۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۶ |
۷.۳۱ |
۱.۷۸ |
۱۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۱,۴۳۷.۷ |
| ۱۳۲۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ |
۷.۳۱ |
(۲.۱۷) |
۱۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۷) |
| ۱۳۲۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۴ |
۷.۳ |
(۱.۷۴) |
۱۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۳۲۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ |
۷.۳۱ |
(۱.۹۷) |
۱۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۳۲۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۲ |
۷.۳۶ |
۰.۱۹ |
۱۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۸.۵۹ |
| ۱۳۲۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۱ |
۷.۳۳ |
۰ |
۱۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۲۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۳۰ |
۷.۳۴ |
۰ |
۱۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۲۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۹ |
۷.۳۳ |
۰.۲۷ |
۱۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶۶.۲۲ |
| ۱۳۳۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۸ |
۷.۳۳ |
(۲.۳۳) |
۱۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۳۳۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۷ |
۷.۳۷ |
(۰.۳۳) |
۱۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۰.۱۳) |
| ۱۳۳۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۶ |
۷.۳۵ |
(۰.۸۹) |
۱۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۱۷) |
| ۱۳۳۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۵ |
۷.۳۶ |
(۰.۸۸) |
۱۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۹۸) |
| ۱۳۳۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۴ |
۷.۳۶ |
۰ |
۱۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۳۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۳ |
۷.۳۷ |
۰ |
۱۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۳۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۲ |
۷.۳۸ |
(۰.۰۳) |
۱۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۱.۳) |
| ۱۳۳۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۱ |
۷.۳۸ |
۰.۱۵ |
۱۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۰.۴۲ |
| ۱۳۳۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۰ |
۷.۳۷ |
(۰.۳) |
۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۷.۱) |
| ۱۳۳۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۹ |
۷.۴۲ |
(۱.۸۸) |
۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹) |
|
|