| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۴۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۷ |
۷.۴ |
۰ |
۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۴۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۶ |
۷.۴ |
۰ |
۲۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۴۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۵ |
۷.۳۱ |
۰.۰۲ |
۱۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷.۴۲ |
| ۱۳۴۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۴ |
۷.۲۵ |
(۰.۹۶) |
۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۰۵) |
| ۱۳۴۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۳ |
۷.۳۱ |
(۰.۲۲) |
۱۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۴.۷۴) |
| ۱۳۴۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۲ |
۷.۳۳ |
۰.۰۲ |
۱۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷.۲۳ |
| ۱۳۴۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۱ |
۷.۳۴ |
(۱.۳۳) |
۱۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۲۴) |
| ۱۳۴۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۰ |
۷.۳۱ |
۰ |
۱۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۴۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۹ |
۷.۳۲ |
۰ |
۱۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۵۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ |
۷.۳۲ |
(۰.۱۹) |
۱۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۹.۲۶) |
| ۱۳۵۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ |
۷.۳۲ |
(۰.۰۳) |
۱۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹.۹۹) |
| ۱۳۵۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
۷.۳۴ |
۱.۱۸ |
۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۱۲۸.۸۴ |
| ۱۳۵۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
۷.۳۱ |
(۰.۱۱) |
۱۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۲.۹۵) |
| ۱۳۵۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
۷.۱۷ |
۱.۹۵ |
۹,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۳۵۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
۷.۳۳ |
۰ |
۱۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۵۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
۷.۳۳ |
۰ |
۱۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۵۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۷.۳۴ |
۳.۰۸ |
۱۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۳۵۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۷.۳۷ |
۱.۲۹ |
۱۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۳۵۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
۷.۳۶ |
۰.۷۶ |
۱۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۰۷.۸۳ |
|
|