| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۴۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ |
۷.۴۶ |
(۰.۰۶) |
۲۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۹.۰۸) |
| ۱۳۴۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۰ |
۷.۴۵ |
۰ |
۲۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۴۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۹ |
۷.۴۷ |
۰.۲۱ |
۲۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۲.۳۲ |
| ۱۳۴۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۸ |
۷.۴۶ |
(۰.۲۸) |
۲۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۳.۹۲) |
| ۱۳۴۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۷ |
۷.۴۷ |
(۰.۴۲) |
۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۸.۶۶) |
| ۱۳۴۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۶ |
۷.۴۷ |
۰ |
۲۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۴۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۵ |
۷.۴۸ |
۰ |
۲۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۴۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۴ |
۷.۴۸ |
۰.۲۷ |
۲۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶۴.۹۳ |
| ۱۳۴۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۳ |
۷.۴۸ |
۰.۲۶ |
۲۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۴.۶۹ |
| ۱۳۵۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۲ |
۷.۴۹ |
۰.۵۷ |
۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۰۰.۹۳ |
| ۱۳۵۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۱ |
۷.۵۴ |
(۰.۶۲) |
۳۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۹.۴۸) |
| ۱۳۵۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۳۰ |
۷.۴۹ |
(۰.۰۲) |
۲۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶.۰۹) |
| ۱۳۵۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۹ |
۷.۵ |
۰ |
۲۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۵۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۸ |
۷.۵۱ |
۰ |
۲۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۵۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۷ |
۷.۵۱ |
(۰.۰۷) |
۳۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۲.۸۷) |
| ۱۳۵۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۶ |
۷.۵۱ |
۰ |
۳۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۵۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۵ |
۷.۵ |
۰.۵۷ |
۲۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۰۸.۶۷ |
| ۱۳۵۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۴ |
۷.۵۳ |
(۰.۶۳) |
۳۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۹.۹۷) |
| ۱۳۵۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۳ |
۷.۵۷ |
(۰.۰۱) |
۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲.۷۵) |
|
|