| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۴۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۷.۸ |
۰.۹۳ |
۸۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۳۴۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
۷.۸ |
۰ |
۸۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۴۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
۷.۸۱ |
۰ |
۸۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۴۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۷.۷۹ |
۰.۵۶ |
۷۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۳۴۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
۷.۷۷ |
(۲.۲۶) |
۷۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۳۴۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۷.۸۲ |
۰.۳۶ |
۸۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۳۴۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۷.۸۷ |
۱.۰۵ |
۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۳۴۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
۷.۸۳ |
(۰.۳۴) |
۸۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۳۴۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
۷.۸۳ |
۰ |
۸۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۵۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
۷.۸۴ |
۰ |
۹۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۵۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
۷.۸۱ |
(۰.۵۲) |
۸۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۵.۱۱) |
| ۱۳۵۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
۷.۸۶ |
۰.۱۸ |
۹۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۱.۵۶ |
| ۱۳۵۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
۷.۷ |
۰.۴۷ |
۵۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۴۶.۳ |
| ۱۳۵۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۷.۷۶ |
۲.۰۹ |
۷۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۳۵۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
۷.۷۳ |
۰ |
۶۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۵۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
۷.۷۴ |
۰ |
۶۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۵۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
۷.۷۴ |
۰ |
۶۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۵۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۷.۷۸ |
۱.۲۶ |
۷۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۳۵۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
۷.۷۷ |
(۰.۳۱) |
۷۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۷.۸۴) |
|
|