| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۶ |
۷.۸۲ |
۰ |
۸۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۵ |
۷.۷ |
(۰.۵۶) |
۵۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۷.۱۵) |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
۷.۷۲ |
۰.۲۶ |
۶۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۸ |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ |
۷.۷۲ |
۰.۲۸ |
۶۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷۴.۹۶ |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ |
۷.۷۱ |
۰.۰۹ |
۵۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸.۹۶ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۱ |
۷.۷۱ |
(۰.۸) |
۵۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۶۴) |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۰ |
۷.۷۲ |
۰ |
۶۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ |
۷.۷۲ |
۰ |
۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ |
۷.۷۳ |
(۰.۰۵) |
۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۵.۹۱) |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
۷.۷۵ |
۰.۶۹ |
۶۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۲۷.۶۷ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ |
۷.۷۵ |
۰.۱۸ |
۶۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۳.۸۶ |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
۷.۷۷ |
(۱.۲۵) |
۷۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۹۸) |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ |
۷.۷۱ |
(۰.۸۵) |
۵۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۵۹) |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۳ |
۷.۷۵ |
۰ |
۶۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۲ |
۷.۷۶ |
۰ |
۶۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
۷.۷۵ |
(۰.۴۱) |
۶۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۷.۲۸) |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
۷.۷۵ |
(۰.۴۹) |
۶۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
۷.۷۹ |
۰.۰۸ |
۷۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۵.۴۱ |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
۷.۷۴ |
(۰.۱۱) |
۶۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۴.۲۳) |
|
|