| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۷.۲۸ |
۱.۰۷ |
۱۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۷.۵۲ |
۰.۹۲ |
۳۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
۷.۳۱ |
۱.۷۳ |
۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
۷.۳ |
۰ |
۱۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
۷.۳ |
۰ |
۱۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
۷.۳۱ |
۰ |
۱۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
۷.۳۱ |
۰ |
۱۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
۷.۳۲ |
۰ |
۱۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
۷.۳۲ |
۰ |
۱۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۷.۳۴ |
۱.۶۵ |
۱۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
۷.۳۳ |
۰ |
۱۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
۷.۳۷ |
۰ |
۱۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
۷.۳۶ |
۰.۵۸ |
۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۳۴.۳۶ |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
۷.۳۴ |
۰.۱۸ |
۱۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۵.۱ |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
۷.۳۵ |
(۰.۰۴) |
۱۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
۷.۳۵ |
۰.۱۸ |
۱۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۵.۱۱ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
۷.۳۹ |
(۱.۱۴) |
۲۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
۷.۳۶ |
۰ |
۱۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
۷.۳۷ |
۰ |
۱۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|