| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
۰.۰۶ |
۱.۲۱ |
۲۶.۴۴ |
۸,۰۷۵.۴۴ |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۵) |
۲۶.۴۱ |
(۴۲.۴۶) |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ |
۰.۰۶ |
(۱.۱) |
۲۶.۴۷ |
(۹۸.۲) |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۹۴ |
۰ |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۹۵ |
۰ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۹۳ |
۰ |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰.۰۴ |
۲۵.۹۴ |
۱۷.۶۲ |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۱ |
۰.۰۶ |
۱.۱ |
۲۵.۹۶ |
۵,۲۴۱.۱۱ |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۶) |
۲۶.۰۲ |
(۴۴.۸۳) |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
۰.۰۶ |
(۳.۶۲) |
۲۶.۰۴ |
(۱۰۰) |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۴) |
۲۶.۰۵ |
(۹۳.۲۷) |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۰۳ |
۰ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۰۹ |
۰ |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
۰.۰۶ |
(۲.۰۷) |
۲۶.۰۶ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۸) |
۲۶.۰۸ |
(۸۲.۵۶) |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰.۰۶ |
۲۶.۱۴ |
۲۵.۳۷ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۸) |
۲۶.۱۱ |
(۶۴.۱۵) |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
۰.۰۶ |
(۱.۸۷) |
۲۶.۶۲ |
(۹۹.۹) |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۴۶ |
۰ |
|
|