صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۰۵۱
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۲۶۱ ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ ۷.۷۲ ۰.۲۶ ۶۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵۸
۱۲۶۲ ۱۴۰۱/۰۴/۱۳ ۷.۷۲ ۰.۲۸ ۶۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۷۴.۹۶
۱۲۶۳ ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ ۷.۷۱ ۰.۰۹ ۵۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۸.۹۶
۱۲۶۴ ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ۷.۷۱ (۰.۸) ۵۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ (۹۴.۶۴)
۱۲۶۵ ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ۷.۷۲ ۰ ۶۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
۱۲۶۶ ۱۴۰۱/۰۴/۰۹ ۷.۷۲ ۰ ۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
۱۲۶۷ ۱۴۰۱/۰۴/۰۸ ۷.۷۳ (۰.۰۵) ۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ (۱۵.۹۱)
۱۲۶۸ ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ۷.۷۵ ۰.۶۹ ۶۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۱۲۷.۶۷
۱۲۶۹ ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ ۷.۷۵ ۰.۱۸ ۶۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۳.۸۶
۱۲۷۰ ۱۴۰۱/۰۴/۰۵ ۷.۷۷ (۱.۲۵) ۷۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ (۹۸.۹۸)
۱۲۷۱ ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ ۷.۷۱ (۰.۸۵) ۵۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ (۹۵.۵۹)
۱۲۷۲ ۱۴۰۱/۰۴/۰۳ ۷.۷۵ ۰ ۶۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
۱۲۷۳ ۱۴۰۱/۰۴/۰۲ ۷.۷۶ ۰ ۶۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
۱۲۷۴ ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ ۷.۷۵ (۰.۴۱) ۶۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ (۷۷.۲۸)
۱۲۷۵ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ ۷.۷۵ (۰.۴۹) ۶۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ (۸۳.۴۸)
۱۲۷۶ ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ ۷.۷۹ ۰.۰۸ ۷۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۵.۴۱
۱۲۷۷ ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ ۷.۷۴ (۰.۱۱) ۶۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ (۳۴.۲۳)
۱۲۷۸ ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ ۷.۷۲ (۱.۰۶) ۶۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ (۹۷.۹۶)
۱۲۷۹ ۱۴۰۱/۰۳/۲۷ ۷.۷۸ ۰ ۷۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰