| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
۷.۴۴ |
(۰.۹۶) |
۲۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ |
۷.۴۵ |
۰ |
۲۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۹ |
۷.۴۵ |
۰ |
۲۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
۷.۴۱ |
(۰.۶۹) |
۲۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۹۵) |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
۷.۵۱ |
۱.۴ |
۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
۷.۵ |
۰.۶۹ |
۲۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۲۱.۰۴ |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ |
۷.۵۱ |
(۰.۳۴) |
۳۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۱.۵۸) |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
۷.۴۶ |
۰.۸۹ |
۲۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۴۶۰.۹۲ |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
۷.۴۸ |
۰ |
۲۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
۷.۴۹ |
۰ |
۲۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
۷.۴۸ |
۱.۶۲ |
۲۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
۷.۴۶ |
(۰.۰۴) |
۲۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۲.۶۱) |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ |
۷.۵۱ |
(۰.۸۳) |
۲۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۲۹) |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ |
۷.۴۹ |
۰.۶ |
۲۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۷۳.۴۷ |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۷ |
۷.۵۳ |
۰.۹۲ |
۳۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۷۶۷.۵۱ |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۶ |
۷.۵۱ |
۰ |
۳۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۵ |
۷.۳۹ |
۰ |
۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۴ |
۷.۳۹ |
۰ |
۲۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۳ |
۷.۴ |
۰ |
۲۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|