| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
۰.۰۶ |
۰.۲۱ |
۲۶.۱ |
۱۱۱.۴۷ |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
۰.۱۴ |
(۱.۰۱) |
۶۵.۱۴ |
(۹۷.۵) |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹۵ |
۰ |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۱۵ |
۰ |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰.۸۷ |
۲.۴۶ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۶۱ |
۰ |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰.۶۸ |
۲۶.۱۶ |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۰.۰۶ |
۳.۲۵ |
۲۶.۲۲ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۲.۸) |
۳۰.۹۲ |
(۱۰۰) |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸۶ |
۰ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۵ |
۰ |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
۰.۰۶ |
(۱.۲۲) |
۲۶.۲۴ |
(۹۸.۸۷) |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۷) |
۲۶.۲۶ |
(۷۴.۱۸) |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
۰.۰۶ |
(۵.۱۵) |
۲۶.۳۲ |
(۱۰۰) |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
۰.۰۶ |
(۳.۷۵) |
۲۶.۲۹ |
(۱۰۰) |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰.۸۲ |
۲۶.۳۶ |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۶۷ |
۰ |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۱۲ |
۰ |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۵) |
۲۶ |
(۴۱.۱۷) |
|
|