صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۰۵۱
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۲۶۱ ۱۴۰۱/۰۴/۱۶ ۷.۸۲ ۰ ۸۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
۱۲۶۲ ۱۴۰۱/۰۴/۱۵ ۷.۷ (۰.۵۶) ۵۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ (۸۷.۱۵)
۱۲۶۳ ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ ۷.۷۲ ۰.۲۶ ۶۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵۸
۱۲۶۴ ۱۴۰۱/۰۴/۱۳ ۷.۷۲ ۰.۲۸ ۶۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۷۴.۹۶
۱۲۶۵ ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ ۷.۷۱ ۰.۰۹ ۵۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۸.۹۶
۱۲۶۶ ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ۷.۷۱ (۰.۸) ۵۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ (۹۴.۶۴)
۱۲۶۷ ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ۷.۷۲ ۰ ۶۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
۱۲۶۸ ۱۴۰۱/۰۴/۰۹ ۷.۷۲ ۰ ۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
۱۲۶۹ ۱۴۰۱/۰۴/۰۸ ۷.۷۳ (۰.۰۵) ۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ (۱۵.۹۱)
۱۲۷۰ ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ۷.۷۵ ۰.۶۹ ۶۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۱۲۷.۶۷
۱۲۷۱ ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ ۷.۷۵ ۰.۱۸ ۶۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۳.۸۶
۱۲۷۲ ۱۴۰۱/۰۴/۰۵ ۷.۷۷ (۱.۲۵) ۷۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ (۹۸.۹۸)
۱۲۷۳ ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ ۷.۷۱ (۰.۸۵) ۵۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ (۹۵.۵۹)
۱۲۷۴ ۱۴۰۱/۰۴/۰۳ ۷.۷۵ ۰ ۶۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
۱۲۷۵ ۱۴۰۱/۰۴/۰۲ ۷.۷۶ ۰ ۶۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
۱۲۷۶ ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ ۷.۷۵ (۰.۴۱) ۶۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ (۷۷.۲۸)
۱۲۷۷ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ ۷.۷۵ (۰.۴۹) ۶۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ (۸۳.۴۸)
۱۲۷۸ ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ ۷.۷۹ ۰.۰۸ ۷۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۵.۴۱
۱۲۷۹ ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ ۷.۷۴ (۰.۱۱) ۶۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ (۳۴.۲۳)