| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۸۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۴) |
۲۶.۴۹ |
(۱۴.۶۴) |
| ۱۱۸۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۴) |
۲۶.۵۱ |
(۹۰.۵۳) |
| ۱۱۸۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰.۵۴ |
۲۶.۴۸ |
۶۱۹.۷۴ |
| ۱۱۸۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
۰.۱۳ |
۰.۳۴ |
۵۷.۹۵ |
۲۴۸.۳۵ |
| ۱۱۸۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۰.۰۶ |
۱.۹۸ |
۲۵.۹۳ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۱۱۸۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۹ |
۰ |
| ۱۱۸۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۹۲ |
۰ |
| ۱۱۸۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۹۸ |
۰ |
| ۱۱۸۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۰.۰۶ |
۱ |
۲۶ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۱۱۹۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰.۳۲ |
۲۵.۹۲ |
۲۱۷.۷۷ |
| ۱۱۹۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
۰.۰۶ |
(۱.۴۶) |
۲۶.۰۷ |
(۹۹.۵۳) |
| ۱۱۹۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۹) |
۲۶ |
(۴۹.۷۶) |
| ۱۱۹۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۰۶ |
۰ |
| ۱۱۹۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۰۴ |
۰ |
| ۱۱۹۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۷) |
۲۶.۱ |
(۲۲.۱۴) |
| ۱۱۹۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰.۱۷ |
۲۶.۰۳ |
۸۷.۲۷ |
| ۱۱۹۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۰.۰۶ |
۱.۰۹ |
۲۶.۱۳ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۱۱۹۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۱) |
۲۶.۱۵ |
(۶۸.۰۴) |
| ۱۱۹۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
۰.۰۶ |
(۱.۶۵) |
۲۶.۱۷ |
(۹۹.۷۷) |
|
|