| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۸۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
۷.۷ |
(۲) |
۵۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۱۸۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
۷.۷۴ |
۰ |
۶۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۸۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
۷.۷۷ |
۰ |
۷۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۸۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
۷.۷۴ |
(۰.۸۶) |
۶۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۸) |
| ۱۱۸۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ |
۷.۷۵ |
(۰.۴۹) |
۶۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۱۸۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۸ |
۷.۷۵ |
(۰.۳) |
۶۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۶.۲۷) |
| ۱۱۸۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۷ |
۷.۷۶ |
(۰.۸) |
۶۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۱۸۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۶ |
۷.۷۶ |
۰ |
۷۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۸۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۵ |
۷.۷۷ |
۰ |
۷۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۹۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۴ |
۷.۷۷ |
۰ |
۷۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۹۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۳ |
۷.۷۷ |
(۰.۲۹) |
۷۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۵.۲۴) |
| ۱۱۹۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ |
۷.۷۸ |
۰.۳ |
۷۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹۷.۶۱ |
| ۱۱۹۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۱ |
۷.۷۸ |
(۰.۱۳) |
۷۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۷.۰۵) |
| ۱۱۹۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۰ |
۷.۷۹ |
(۰.۴۸) |
۷۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۷) |
| ۱۱۹۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۹ |
۷.۷۹ |
(۱.۰۹) |
۷۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۱۸) |
| ۱۱۹۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۸ |
۷.۸ |
۰ |
۷۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۹۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۷ |
۷.۸ |
۰ |
۸۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۹۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۶ |
۷.۸۱ |
(۰.۵۶) |
۸۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۷.۱۹) |
| ۱۱۹۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۵ |
۷.۶۸ |
(۰.۴۲) |
۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۸.۲۲) |
|
|