| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۸۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
۷.۴۷ |
(۰.۲۴) |
۲۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۸.۳۲) |
| ۱۱۸۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
۷.۴۶ |
۰.۲۱ |
۲۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۳.۷۹ |
| ۱۱۸۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
۷.۴۸ |
۰ |
۲۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۸۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ |
۷.۴۹ |
۰ |
۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۸۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
۷.۳۷ |
۰.۸ |
۱۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۷۶۲.۰۳ |
| ۱۱۸۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
۷.۳۷ |
۰ |
۱۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۸۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۳ |
۷.۳۸ |
۰ |
۱۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۸۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۲ |
۷.۳۶ |
۰.۵۱ |
۱۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۴۷.۹۳ |
| ۱۱۸۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۱ |
۷.۳۹ |
۰.۱۷ |
۱۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۵.۳۴ |
| ۱۱۹۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ |
۷.۴ |
۰.۲۹ |
۲۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸۶.۳۵ |
| ۱۱۹۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۹ |
۷.۴۱ |
(۱.۲) |
۲۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۸) |
| ۱۱۹۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۸ |
۷.۴۴ |
(۰.۲) |
۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۱.۴۸) |
| ۱۱۹۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۷ |
۷.۴۱ |
۰ |
۲۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۹۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۶ |
۷.۴۱ |
۰ |
۲۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۹۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ |
۷.۴۱ |
۰.۳۷ |
۲۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷۹.۳۷ |
| ۱۱۹۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۴ |
۷.۴۴ |
(۰.۰۷) |
۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۱.۷۸) |
| ۱۱۹۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۳ |
۷.۴۷ |
(۱.۶۶) |
۲۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۷۸) |
| ۱۱۹۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۲ |
۷.۴۴ |
(۰.۶۶) |
۲۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۱۲) |
| ۱۱۹۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۱ |
۷.۴۴ |
۰.۱۱ |
۲۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۸.۷۱ |
|
|