| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۸۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
۷.۲۹ |
۰ |
۱۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۸۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
۷.۲۹ |
(۰.۶۲) |
۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۹.۶) |
| ۱۱۸۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
۷.۳ |
۰.۱۷ |
۱۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۳.۶۸ |
| ۱۱۸۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
۷.۳۱ |
۲.۵۵ |
۱۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
| ۱۱۸۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
۷.۳۶ |
۰.۹۳ |
۱۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۸۱۷.۸۵ |
| ۱۱۸۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
۷.۳۱ |
(۰.۱۳) |
۱۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۸.۲۸) |
| ۱۱۸۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ |
۷.۳۲ |
۰ |
۱۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۸۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ |
۷.۳۲ |
۰ |
۱۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۸۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ |
۷.۳ |
۰.۳۲ |
۱۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۵.۷۵ |
| ۱۱۹۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۷ |
۷.۳ |
۰.۰۷ |
۱۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹.۶۵ |
| ۱۱۹۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۶ |
۷.۳۴ |
(۱.۷۹) |
۱۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۱۹۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۵ |
۷.۲۱ |
۰ |
۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۹۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۴ |
۷.۲۲ |
۰ |
۱۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۹۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۳ |
۷.۲۲ |
۰ |
۱۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۹۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ |
۷.۲۳ |
۰ |
۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۹۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۱ |
۷.۳۳ |
(۰.۰۵) |
۱۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۵.۸۹) |
| ۱۱۹۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۷.۲۲ |
۰.۳۵ |
۱۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵۳.۷۶ |
| ۱۱۹۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۹ |
۷.۲۵ |
۰.۲۲ |
۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۰.۳۱ |
| ۱۱۹۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۸ |
۷.۲۵ |
(۱.۲۵) |
۱۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۹۷) |
|
|