صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۰۵۱
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۱۶۱ ۱۴۰۱/۰۷/۲۴ ۷.۷۷ (۰.۵) ۷۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ (۸۴.۰۲)
۱۱۶۲ ۱۴۰۱/۰۷/۲۳ ۷.۷۷ (۰.۱۴) ۷۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ (۴۰.۸۲)
۱۱۶۳ ۱۴۰۱/۰۷/۲۲ ۷.۷۸ ۰ ۷۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
۱۱۶۴ ۱۴۰۱/۰۷/۲۱ ۷.۷۸ ۰ ۷۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
۱۱۶۵ ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ ۷.۷۸ ۰.۴۷ ۷۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۵۸.۶۴
۱۱۶۶ ۱۴۰۱/۰۷/۱۹ ۷.۷۹ ۰.۷۴ ۷۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۳۸۰.۶۷
۱۱۶۷ ۱۴۰۱/۰۷/۱۸ ۷.۷۹ (۰.۰۹) ۷۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ (۲۷.۷۷)
۱۱۶۸ ۱۴۰۱/۰۷/۱۷ ۷.۸ (۰.۸۸) ۷۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ (۹۶.۰۹)
۱۱۶۹ ۱۴۰۱/۰۷/۱۶ ۷.۸ ۰.۲۲ ۸۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲۱.۶۴
۱۱۷۰ ۱۴۰۱/۰۷/۱۵ ۷.۶۷ ۰ ۵۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
۱۱۷۱ ۱۴۰۱/۰۷/۱۴ ۷.۶۸ ۰ ۵۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
۱۱۷۲ ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ۷.۶۸ ۰ ۵۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
۱۱۷۳ ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ۷.۶۹ (۰.۳۷) ۵۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ (۷۴.۰۲)
۱۱۷۴ ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ۷.۶۹ (۰.۲۵) ۵۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ (۵۹.۹۷)
۱۱۷۵ ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ ۷.۶۹ (۰.۶۷) ۵۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ (۹۱.۲۵)
۱۱۷۶ ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ ۷.۷ (۱.۱۶) ۵۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ (۹۸.۶۱)
۱۱۷۷ ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ۷.۷ ۰ ۵۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
۱۱۷۸ ۱۴۰۱/۰۷/۰۷ ۷.۷۱ ۰ ۵۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
۱۱۷۹ ۱۴۰۱/۰۷/۰۶ ۷.۷۱ ۰.۹۱ ۵۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۶۰۸.۲۷