| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۵ |
۷.۲۱ |
(۰.۵۶) |
۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۷.۱۵) |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
۷.۲۳ |
۰.۲۶ |
۱۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۸ |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ |
۷.۲۳ |
۰.۲۸ |
۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷۴.۹۶ |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ |
۷.۲۲ |
۰.۰۹ |
۱۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸.۹۶ |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۱ |
۷.۲۲ |
(۰.۸) |
۱۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۶۴) |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۰ |
۷.۲۳ |
۰ |
۱۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ |
۷.۲۳ |
۰ |
۱۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ |
۷.۲۴ |
(۰.۰۵) |
۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۵.۹۱) |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
۷.۲۶ |
۰.۶۹ |
۱۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۲۷.۶۷ |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ |
۷.۲۶ |
۰.۱۸ |
۱۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۳.۸۶ |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
۷.۲۸ |
(۱.۲۵) |
۱۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۹۸) |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ |
۷.۲۲ |
(۰.۸۵) |
۱۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۵۹) |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۳ |
۷.۲۶ |
۰ |
۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۲ |
۷.۲۷ |
۰ |
۱۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
۷.۲۶ |
(۰.۴۱) |
۱۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۷.۲۸) |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
۷.۲۶ |
(۰.۴۹) |
۱۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
۷.۳ |
۰.۰۸ |
۱۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۵.۴۱ |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
۷.۲۵ |
(۰.۱۱) |
۱۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۴.۲۳) |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
۷.۲۳ |
(۱.۰۶) |
۱۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۹۶) |
|
|