| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
۷.۷۷ |
(۰.۵) |
۷۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۴.۰۲) |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
۷.۷۷ |
(۰.۱۴) |
۷۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۰.۸۲) |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
۷.۷۸ |
۰ |
۷۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
۷.۷۸ |
۰ |
۷۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
۷.۷۸ |
۰.۴۷ |
۷۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۵۸.۶۴ |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۷.۷۹ |
۰.۷۴ |
۷۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
۷.۷۹ |
(۰.۰۹) |
۷۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۷.۷۷) |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
۷.۸ |
(۰.۸۸) |
۷۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۰۹) |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
۷.۸ |
۰.۲۲ |
۸۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۱.۶۴ |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
۷.۶۷ |
۰ |
۵۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
۷.۶۸ |
۰ |
۵۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
۷.۶۸ |
۰ |
۵۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
۷.۶۹ |
(۰.۳۷) |
۵۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
۷.۶۹ |
(۰.۲۵) |
۵۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۹.۹۷) |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
۷.۶۹ |
(۰.۶۷) |
۵۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
۷.۷ |
(۱.۱۶) |
۵۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
۷.۷ |
۰ |
۵۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
۷.۷۱ |
۰ |
۵۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۷.۷۱ |
۰.۹۱ |
۵۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
|
|