| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۸ |
۷.۳۹ |
(۰.۲۷) |
۱۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۲.۹۱) |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
۷.۳۹ |
۰.۰۷ |
۲۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۰.۴۵ |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۶ |
۷.۴ |
(۰.۴۱) |
۲۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۷.۷۵) |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۵ |
۷.۴ |
۰.۵۳ |
۲۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۹۳.۳۷ |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۴ |
۷.۴ |
۰ |
۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۳ |
۷.۴۱ |
۰ |
۲۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ |
۷.۴۱ |
۰.۷۶ |
۲۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۴۹۲.۱۴ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۱ |
۷.۴۲ |
۰.۴۹ |
۲۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۹۶.۴۱ |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |
۷.۴۲ |
(۰.۳۸) |
۲۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۹۷) |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
۷.۴۲ |
(۰.۶۲) |
۲۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۹.۶۵) |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
۷.۴۳ |
(۰.۸۷) |
۲۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۸۴) |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
۷.۴۳ |
۰ |
۲۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
۷.۴۴ |
۰ |
۲۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
۷.۴۴ |
(۰.۵۵) |
۲۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۶.۸۷) |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
۷.۴۴ |
(۰.۲۹) |
۲۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۴.۹۴) |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
۷.۴۵ |
۰ |
۲۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱.۱۱ |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
۷.۴۵ |
(۰.۲۳) |
۲۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۷.۶۲) |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۷.۴۶ |
۱.۲۹ |
۲۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
۷.۴۶ |
۰ |
۲۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|