| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۷.۶۸ |
۳.۴۹ |
۵۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
۷.۶۸ |
۰ |
۵۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
۷.۶۹ |
۰ |
۵۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
۷.۶۹ |
۰.۲۴ |
۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۰.۶۵ |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۷.۷ |
۰.۸۴ |
۵۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۷.۷ |
۱.۲۳ |
۵۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
۷.۷۱ |
۰.۷۹ |
۵۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
۷.۷۱ |
۰.۲۹ |
۵۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸۴.۴۹ |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
۷.۷۱ |
۰ |
۶۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
۷.۷۲ |
۰ |
۶۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
۷.۷۲ |
(۲.۰۵) |
۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
۷.۷۳ |
(۰.۸۴) |
۶۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۳۲) |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
۷.۷۳ |
(۱.۴۷) |
۶۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۵۵) |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
۷.۷۴ |
(۰.۹۳) |
۶۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
۷.۷۴ |
(۰.۰۹) |
۶۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۸.۵۴) |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
۷.۷۴ |
۰ |
۶۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
۷.۷۵ |
۰ |
۶۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
۷.۷۵ |
(۰.۱۸) |
۶۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۸.۶۹) |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
۷.۷۶ |
۰.۱۱ |
۶۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۹.۸۳ |
|
|