| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۴ |
۷.۲۸ |
(۰.۰۷) |
۱۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۱.۷۸) |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۳ |
۷.۳ |
(۱.۶۶) |
۱۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۷۸) |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۲ |
۷.۲۷ |
(۰.۶۶) |
۱۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۱۲) |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۱ |
۷.۲۷ |
۰.۱۱ |
۱۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۸.۷۱ |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۱ |
۷.۲۸ |
۰ |
۱۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۰ |
۷.۲۶ |
۰ |
۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۹ |
۷.۲۲ |
۰.۲ |
۱۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۰.۸۵ |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۸ |
۷.۲۸ |
(۰.۰۶) |
۱۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۰.۸۱) |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۷ |
۷.۲۹ |
۰ |
۱۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۶ |
۷.۲۹ |
(۰.۶۹) |
۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۰۲) |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۵ |
۷.۲۹ |
(۰.۶۷) |
۱۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۴۴) |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۴ |
۷.۳ |
۰ |
۱۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۳ |
۷.۳ |
۰ |
۱۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۲ |
۷.۲۶ |
۰.۴۴ |
۱۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹۵.۲۸ |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
۷.۲۹ |
(۰.۲۷) |
۱۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۳.۱۵) |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۰ |
۷.۳۱ |
(۰.۷۳) |
۱۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۹ |
۷.۳۲ |
۰ |
۱۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۸ |
۷.۲۸ |
(۰.۲۷) |
۱۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۳.۰۳) |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۷ |
۷.۳۲ |
۰ |
۱۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|