| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۹۸ |
۰ |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۰.۰۶ |
۱ |
۲۶ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰.۳۲ |
۲۵.۹۲ |
۲۱۷.۷۷ |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
۰.۰۶ |
(۱.۴۶) |
۲۶.۰۷ |
(۹۹.۵۳) |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۹) |
۲۶ |
(۴۹.۷۶) |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۰۶ |
۰ |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۰۴ |
۰ |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۷) |
۲۶.۱ |
(۲۲.۱۴) |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰.۱۷ |
۲۶.۰۳ |
۸۷.۲۷ |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۰.۰۶ |
۱.۰۹ |
۲۶.۱۳ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۱) |
۲۶.۱۵ |
(۶۸.۰۴) |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
۰.۰۶ |
(۱.۶۵) |
۲۶.۱۷ |
(۹۹.۷۷) |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۱۸ |
۰ |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۱۵ |
۰ |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰.۸۳ |
۲۶.۲۲ |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۰.۰۶ |
۲.۲ |
۲۶.۱۴ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
۰.۰۶ |
(۳.۲) |
۲۶.۲۵ |
(۱۰۰) |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
۰.۰۶ |
(۲.۳۹) |
۲۶.۲۷ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۲) |
۲۶.۲۴ |
(۸.۶۶) |
|
|