| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۸ |
۷.۴۳ |
(۰.۳) |
۲۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۶.۲۷) |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۷ |
۷.۴۳ |
(۰.۸) |
۲۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۶ |
۷.۴۴ |
۰ |
۲۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۵ |
۷.۴۴ |
۰ |
۲۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۴ |
۷.۴۵ |
۰ |
۲۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۳ |
۷.۴۵ |
(۰.۲۹) |
۲۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۵.۲۴) |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ |
۷.۴۵ |
۰.۳ |
۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹۷.۶۱ |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۱ |
۷.۴۶ |
(۰.۱۳) |
۲۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۷.۰۵) |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۰ |
۷.۴۶ |
(۰.۴۸) |
۲۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۷) |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۹ |
۷.۴۷ |
(۱.۰۹) |
۲۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۱۸) |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۸ |
۷.۴۷ |
۰ |
۲۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۷ |
۷.۴۸ |
۰ |
۲۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۶ |
۷.۴۸ |
(۰.۵۶) |
۲۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۷.۱۹) |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۵ |
۷.۳۶ |
(۰.۴۲) |
۱۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۸.۲۲) |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۴ |
۷.۳۶ |
(۰.۰۱) |
۱۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳.۲۴) |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۳ |
۷.۴۱ |
۰ |
۲۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۰.۸۴) |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۲ |
۷.۳۷ |
(۰.۸۷) |
۱۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۸۱) |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۱ |
۷.۳۷ |
۰ |
۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۰ |
۷.۳۸ |
۰ |
۱۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|