| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ |
۷.۷۲ |
۰ |
۶۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ |
۷.۷۲ |
۰ |
۶۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
۷.۷۳ |
۰.۱۸ |
۶۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۲.۸ |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
۷.۷۳ |
(۰.۰۷) |
۶۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۱.۷) |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
۷.۷۴ |
۰.۲۸ |
۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸۰.۲ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۷.۷۴ |
۰.۸۳ |
۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
۷.۷۵ |
(۱.۴۵) |
۶۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
۷.۷۵ |
۰ |
۶۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
۷.۷۵ |
۰ |
۶۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
۷.۷۶ |
۰.۲۲ |
۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۵.۷۴ |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
۷.۷۶ |
۰.۱۶ |
۷۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۹.۰۸ |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
۷.۷۷ |
(۰.۷۷) |
۷۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۱۱) |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
۷.۸۱ |
(۰.۴۹) |
۸۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۳.۲۱) |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
۷.۷۴ |
۰.۸۳ |
۶۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
۷.۷۸ |
۰ |
۷۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
۷.۷۸ |
۰ |
۷۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
۷.۷۹ |
۰.۴۷ |
۷۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۵۴.۵۶ |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
۷.۷۹ |
۱.۲۹ |
۷۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۷.۸ |
۳.۳۵ |
۷۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
|
|