| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
۷.۲۸ |
۰ |
۱۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱.۱۱ |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
۷.۲۸ |
(۰.۲۳) |
۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۷.۶۲) |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۷.۲۹ |
۱.۲۹ |
۱۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
۷.۲۹ |
۰ |
۱۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
۷.۳ |
۰ |
۱۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
۷.۳ |
(۰.۲۴) |
۱۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۸.۳۲) |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
۷.۲۹ |
۰.۲۱ |
۱۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۳.۷۹ |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
۷.۳۱ |
۰ |
۱۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ |
۷.۳۲ |
۰ |
۱۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
۷.۲ |
۰.۸ |
۱۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۷۶۲.۰۳ |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
۷.۲۱ |
۰ |
۱۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۳ |
۷.۲۱ |
۰ |
۱۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۲ |
۷.۱۹ |
۰.۵۱ |
۱۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۴۷.۹۳ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۱ |
۷.۲۲ |
۰.۱۷ |
۱۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۵.۳۴ |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ |
۷.۲۳ |
۰.۲۹ |
۱۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸۶.۳۵ |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۹ |
۷.۲۵ |
(۱.۲) |
۱۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۸) |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۸ |
۷.۲۸ |
(۰.۲) |
۱۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۱.۴۸) |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۷ |
۷.۲۴ |
۰ |
۱۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۶ |
۷.۲۵ |
۰ |
۱۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|