| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
۷.۴۷ |
(۰.۸۸) |
۲۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۰۹) |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
۷.۴۸ |
۰.۲۲ |
۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۱.۶۴ |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
۷.۳۵ |
۰ |
۱۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
۷.۳۶ |
۰ |
۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
۷.۳۶ |
۰ |
۱۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
۷.۳۷ |
(۰.۳۷) |
۱۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
۷.۳۷ |
(۰.۲۵) |
۱۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۹.۹۷) |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
۷.۳۷ |
(۰.۶۷) |
۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
۷.۳۸ |
(۱.۱۶) |
۱۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
۷.۳۸ |
۰ |
۱۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
۷.۳۹ |
۰ |
۱۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۷.۳۹ |
۰.۹۱ |
۲۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
۷.۴ |
۰ |
۲۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۷.۴ |
۰.۴۷ |
۲۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۵۶.۷ |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
۷.۴ |
۰ |
۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
۷.۳۷ |
(۲) |
۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
۷.۴۱ |
۰ |
۲۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
۷.۴۵ |
۰ |
۲۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
۷.۴۲ |
(۰.۸۶) |
۲۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۸) |
|
|