| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
۷.۳۹ |
۰.۲۹ |
۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸۴.۴۹ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
۷.۳۹ |
۰ |
۲۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
۷.۴ |
۰ |
۲۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
۷.۴ |
(۲.۰۵) |
۲۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
۷.۴۱ |
(۰.۸۴) |
۲۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۳۲) |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
۷.۴۱ |
(۱.۴۷) |
۲۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۵۵) |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
۷.۴۱ |
(۰.۹۳) |
۲۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
۷.۴۲ |
(۰.۰۹) |
۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۸.۵۴) |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
۷.۴۲ |
۰ |
۲۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
۷.۴۳ |
۰ |
۲۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
۷.۴۳ |
(۰.۱۸) |
۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۸.۶۹) |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
۷.۴۳ |
۰.۱۱ |
۲۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۹.۸۳ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
۷.۴۴ |
(۰.۰۱) |
۲۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴.۸۵) |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
۷.۴۴ |
(۰.۵) |
۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۴.۰۲) |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
۷.۴۴ |
(۰.۱۴) |
۲۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۰.۸۲) |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
۷.۴۵ |
۰ |
۲۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
۷.۴۶ |
۰ |
۲۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
۷.۴۵ |
۰.۴۷ |
۲۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۵۸.۶۴ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۷.۴۶ |
۰.۷۴ |
۲۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
|
|