| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
۷.۷۶ |
۰ |
۷۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۷.۷۶ |
۱.۲۶ |
۷۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۷.۷۷ |
۳.۲ |
۷۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۷.۷۷ |
۱.۴۴ |
۷۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۷.۷۸ |
۰.۴۱ |
۷۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳۹.۵۹ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
۷.۷۸ |
(۱.۳۶) |
۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۳۳) |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
۷.۷۹ |
۰ |
۷۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
۷.۷۹ |
۰ |
۷۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
۷.۷۹ |
(۰.۴۷) |
۷۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۱.۸۵) |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
۷.۷۱ |
(۰.۳) |
۶۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۶.۲۵) |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
۷.۶۸ |
(۰.۳) |
۵۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۶.۴۴) |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
۷.۶۸ |
۰.۰۱ |
۵۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳.۱۳ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
۷.۰۹ |
۰.۰۲ |
۷,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹.۳۷ |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
۷.۶۵ |
۰ |
۴۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ |
۸.۲۵ |
۰ |
۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
۷.۷ |
۰.۲۲ |
۵۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۶.۲۶ |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
۷.۷ |
۰.۴۲ |
۵۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۵۴.۷۵ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
۷.۷۱ |
۰.۱۵ |
۵۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۴.۵ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
۷.۷۱ |
(۰.۱۴) |
۵۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۰.۶۱) |
|
|