| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۳ |
۷.۲۴ |
۰ |
۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۰.۸۴) |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۲ |
۷.۲ |
(۰.۸۷) |
۱۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۸۱) |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۱ |
۷.۲۱ |
۰ |
۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۰ |
۷.۲۱ |
۰ |
۱۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۹ |
۷.۲۲ |
(۰.۱۳) |
۱۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۶.۹۶) |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۸ |
۷.۲۲ |
(۰.۲۷) |
۱۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۲.۹۱) |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
۷.۲۲ |
۰.۰۷ |
۱۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۰.۴۵ |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۶ |
۷.۲۳ |
(۰.۴۱) |
۱۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۷.۷۵) |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۵ |
۷.۲۳ |
۰.۵۳ |
۱۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۹۳.۳۷ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۴ |
۷.۲۴ |
۰ |
۱۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۳ |
۷.۲۴ |
۰ |
۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ |
۷.۲۴ |
۰.۷۶ |
۱۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۴۹۲.۱۴ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۱ |
۷.۲۵ |
۰.۴۹ |
۱۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۹۶.۴۱ |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |
۷.۲۵ |
(۰.۳۸) |
۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۹۷) |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
۷.۲۶ |
(۰.۶۲) |
۱۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۹.۶۵) |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
۷.۲۶ |
(۰.۸۷) |
۱۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۸۴) |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
۷.۲۶ |
۰ |
۱۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
۷.۲۷ |
۰ |
۱۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
۷.۲۷ |
(۰.۵۵) |
۱۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۶.۸۷) |
|
|