| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
۰.۰۶ |
(۲.۵۴) |
۲۶.۰۴ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۱ |
۰ |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۰۸ |
۰ |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰.۰۹ |
۲۶.۱۴ |
۳۷.۲۲ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
۰.۰۶ |
(۱.۰۷) |
۲۶.۱۱ |
(۹۸) |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۱) |
۲۶.۱۳ |
(۸۴.۳۷) |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰.۳۶ |
۲۶.۱۹ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰.۰۷ |
۲۶.۱۶ |
۲۹.۳۹ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۲۲ |
۰ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۱۹ |
۰ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۸) |
۲۶.۲۶ |
(۷۵.۰۱) |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰.۶۵ |
۲۶.۲۷ |
۹۵۹.۸۱ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰.۸۱ |
۲۶.۲۵ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰.۰۲ |
۲۶.۳۱ |
۹.۱۱ |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۹) |
۲۶.۲۸ |
(۹۶.۳۶) |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۳۴ |
۰ |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۳۱ |
۰ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰.۲۸ |
۲۶.۳۳ |
۱۷۷.۸ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰.۴۲ |
۲۶.۳۹ |
۳۶۵.۷۸ |
|
|