| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۸۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
۷.۴۳ |
۰ |
۲۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۸۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
۷.۴۳ |
۰ |
۲۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۸۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
۷.۴۴ |
۰.۲۲ |
۲۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۵.۷۴ |
| ۱۰۸۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
۷.۴۴ |
۰.۱۶ |
۲۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۹.۰۸ |
| ۱۰۸۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
۷.۴۴ |
(۰.۷۷) |
۲۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۱۱) |
| ۱۰۸۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
۷.۴۹ |
(۰.۴۹) |
۲۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۳.۲۱) |
| ۱۰۸۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
۷.۴۲ |
۰.۸۳ |
۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۱۰۸۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
۷.۴۶ |
۰ |
۲۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۸۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
۷.۴۶ |
۰ |
۲۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۹۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
۷.۴۶ |
۰.۴۷ |
۲۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۵۴.۵۶ |
| ۱۰۹۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
۷.۴۷ |
۱.۲۹ |
۲۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۱۰۹۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۷.۴۷ |
۳.۳۵ |
۲۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۱۰۹۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۷.۴ |
۱.۲۳ |
۲۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۱۰۹۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۷.۳۶ |
۳.۴۹ |
۱۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۱۰۹۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
۷.۳۶ |
۰ |
۱۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۹۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
۷.۳۷ |
۰ |
۱۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۹۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
۷.۳۷ |
۰.۲۴ |
۱۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۰.۶۵ |
| ۱۰۹۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۷.۳۸ |
۰.۸۴ |
۱۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۱۰۹۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۷.۳۸ |
۱.۲۳ |
۱۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
|
|