| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۸۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
۰.۱۳ |
۰.۳۴ |
۵۷.۹۵ |
۲۴۸.۳۵ |
| ۱۰۸۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۰.۰۶ |
۱.۹۸ |
۲۵.۹۳ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۱۰۸۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۹ |
۰ |
| ۱۰۸۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۹۲ |
۰ |
| ۱۰۸۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۹۸ |
۰ |
| ۱۰۸۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۰.۰۶ |
۱ |
۲۶ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۱۰۸۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰.۳۲ |
۲۵.۹۲ |
۲۱۷.۷۷ |
| ۱۰۸۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
۰.۰۶ |
(۱.۴۶) |
۲۶.۰۷ |
(۹۹.۵۳) |
| ۱۰۸۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۹) |
۲۶ |
(۴۹.۷۶) |
| ۱۰۹۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۰۶ |
۰ |
| ۱۰۹۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۰۴ |
۰ |
| ۱۰۹۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۷) |
۲۶.۱ |
(۲۲.۱۴) |
| ۱۰۹۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰.۱۷ |
۲۶.۰۳ |
۸۷.۲۷ |
| ۱۰۹۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۰.۰۶ |
۱.۰۹ |
۲۶.۱۳ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۱۰۹۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۱) |
۲۶.۱۵ |
(۶۸.۰۴) |
| ۱۰۹۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
۰.۰۶ |
(۱.۶۵) |
۲۶.۱۷ |
(۹۹.۷۷) |
| ۱۰۹۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۱۸ |
۰ |
| ۱۰۹۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۱۵ |
۰ |
| ۱۰۹۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰.۸۳ |
۲۶.۲۲ |
۱,۹۶۸.۳۲ |
|
|