| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۸۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
۷.۲۱ |
(۲) |
۱۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۰۸۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
۷.۲۵ |
۰ |
۱۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۸۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
۷.۲۸ |
۰ |
۱۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۸۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
۷.۲۵ |
(۰.۸۶) |
۱۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۸) |
| ۱۰۸۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ |
۷.۲۶ |
(۰.۴۹) |
۱۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۰۸۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۸ |
۷.۲۶ |
(۰.۳) |
۱۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۶.۲۷) |
| ۱۰۸۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۷ |
۷.۲۷ |
(۰.۸) |
۱۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۰۸۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۶ |
۷.۲۷ |
۰ |
۱۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۸۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۵ |
۷.۲۷ |
۰ |
۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۹۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۴ |
۷.۲۸ |
۰ |
۱۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۹۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۳ |
۷.۲۸ |
(۰.۲۹) |
۱۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۵.۲۴) |
| ۱۰۹۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ |
۷.۲۹ |
۰.۳ |
۱۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹۷.۶۱ |
| ۱۰۹۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۱ |
۷.۲۹ |
(۰.۱۳) |
۱۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۷.۰۵) |
| ۱۰۹۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۰ |
۷.۲۹ |
(۰.۴۸) |
۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۷) |
| ۱۰۹۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۹ |
۷.۳ |
(۱.۰۹) |
۱۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۱۸) |
| ۱۰۹۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۸ |
۷.۳ |
۰ |
۱۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۹۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۷ |
۷.۳۱ |
۰ |
۱۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۹۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۶ |
۷.۳۱ |
(۰.۵۶) |
۱۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۷.۱۹) |
| ۱۰۹۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۵ |
۷.۱۹ |
(۰.۴۲) |
۱۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۸.۲۲) |
|
|