| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۸۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
۷.۶۷ |
(۰.۷۷) |
۵۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۰۲) |
| ۱۰۸۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
۷.۶۸ |
(۰.۱۲) |
۵۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۵.۷۷) |
| ۱۰۸۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۷.۶۸ |
۱.۸۵ |
۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۱۰۸۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
۷.۶۹ |
(۱.۶۴) |
۵۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۷۶) |
| ۱۰۸۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
۷.۶۸ |
(۳.۴۵) |
۵۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۰۸۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
۷.۷ |
۰ |
۵۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۸۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
۷.۷ |
۰ |
۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۸۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۷.۷ |
۴.۵ |
۵۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۱۰۸۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
۷.۷۱ |
۰ |
۵۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۹۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۷.۷۱ |
۰.۸۲ |
۵۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۱۰۹۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۷.۷۲ |
۱.۶۶ |
۶۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۱۰۹۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۷.۷۲ |
۲.۷۹ |
۶۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۱۰۹۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
۷.۷۳ |
۰ |
۶۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۹۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
۷.۷۳ |
۰ |
۶۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۹۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۷.۷۳ |
۰.۲۸ |
۶۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷۲.۶۳ |
| ۱۰۹۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
۷.۷۴ |
(۰.۵۹) |
۶۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۸.۳۵) |
| ۱۰۹۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
۷.۷۴ |
۰.۰۴ |
۶۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷.۶۱ |
| ۱۰۹۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۷.۷۵ |
۲.۰۶ |
۶۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۱۰۹۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
۷.۷۵ |
(۰.۱۹) |
۶۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۰.۴۱) |
|
|