| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
۷.۲۸ |
۰ |
۱۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
۷.۲۹ |
۰ |
۱۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
۷.۲۹ |
۰.۴۷ |
۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۵۸.۶۴ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۷.۳ |
۰.۷۴ |
۱۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
۷.۳ |
(۰.۰۹) |
۱۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۷.۷۷) |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
۷.۳ |
(۰.۸۸) |
۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۰۹) |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
۷.۳۱ |
۰.۲۲ |
۱۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۱.۶۴ |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
۷.۱۹ |
۰ |
۱۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
۷.۱۹ |
۰ |
۱۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
۷.۲ |
۰ |
۱۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
۷.۲ |
(۰.۳۷) |
۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
۷.۲ |
(۰.۲۵) |
۱۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۹.۹۷) |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
۷.۲۱ |
(۰.۶۷) |
۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
۷.۲۱ |
(۱.۱۶) |
۱۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
۷.۲۲ |
۰ |
۱۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
۷.۲۲ |
۰ |
۱۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۷.۲۲ |
۰.۹۱ |
۱۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
۷.۲۳ |
۰ |
۱۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۷.۲۳ |
۰.۴۷ |
۱۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۵۶.۷ |
|
|