| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
۷.۷۲ |
(۰.۴۸) |
۶۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۵۶) |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
۷.۷۲ |
۰.۰۶ |
۶۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵.۳۷ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
۷.۷۲ |
(۰.۲۸) |
۶۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۴.۱۵) |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
۷.۷۳ |
(۱.۸۷) |
۶۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹) |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
۷.۷۳ |
۰ |
۶۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
۷.۷۴ |
۰ |
۶۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
۷.۷۴ |
۰.۱۲ |
۶۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۷.۳۵ |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
۷.۷۵ |
۰.۳۸ |
۶۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۸.۰۲ |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۷.۷۵ |
۲.۲۵ |
۶۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
۷.۷۸ |
۰ |
۷۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
۷.۷۵ |
(۰.۵۱) |
۶۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۴.۳۵) |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
۷.۷۷ |
۰ |
۷۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
۷.۷۷ |
۰ |
۷۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
۷.۷۷ |
(۰.۹۷) |
۷۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۱) |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۷.۷۸ |
۱.۲۹ |
۷۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۷.۷۸ |
۰.۷۱ |
۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۷.۷۸ |
۲.۳۳ |
۷۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۷.۷۹ |
۱.۲ |
۷۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
۷.۸ |
۰ |
۷۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|