| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
۷.۴۷ |
۰ |
۲۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
۷.۴۷ |
(۰.۴۷) |
۲۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۱.۸۵) |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
۷.۳۹ |
(۰.۳) |
۲۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۶.۲۵) |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
۷.۳۶ |
(۰.۳) |
۱۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۶.۴۴) |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
۷.۳۶ |
۰.۰۱ |
۱۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳.۱۳ |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
۶.۷۷ |
۰.۰۲ |
۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹.۳۷ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
۷.۳۳ |
۰ |
۱۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ |
۷.۹۳ |
۰ |
۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
۷.۳۸ |
۰.۲۲ |
۱۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۶.۲۶ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
۷.۳۸ |
۰.۴۲ |
۱۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۵۴.۷۵ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
۷.۳۹ |
۰.۱۵ |
۱۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۴.۵ |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
۷.۳۹ |
(۰.۱۴) |
۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۰.۶۱) |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
۷.۳۹ |
(۰.۱۴) |
۲۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۰.۰۸) |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ |
۷.۴ |
۰ |
۲۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ |
۷.۴ |
۰ |
۲۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
۷.۴۱ |
۰.۱۸ |
۲۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۲.۸ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
۷.۴۱ |
(۰.۰۷) |
۲۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۱.۷) |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
۷.۴۱ |
۰.۲۸ |
۲۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸۰.۲ |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۷.۴۲ |
۰.۸۳ |
۲۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
|
|