| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۷۱ |
۰ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
۰.۱۲ |
(۰.۲۵) |
۵۶.۶ |
(۶۰.۱۶) |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰.۵۲ |
۲۵.۸۵ |
۵۶۵.۸ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۰.۰۶ |
۲.۰۸ |
۲۵.۸۶ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۰.۰۶ |
۱.۶ |
۲۵.۹۲ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۰.۰۶ |
۱.۳۳ |
۲۵.۹ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۹۶ |
۰ |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۹۸ |
۰ |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۰.۰۶ |
۱.۴ |
۲۵.۹۵ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰.۲۹ |
۲۵.۹۶ |
۱۸۴.۱۲ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰.۰۸ |
۲۶.۰۳ |
۳۴.۰۷ |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰.۲۲ |
۲۶ |
۱۲۳.۶۶ |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۲) |
۲۲.۵۶ |
(۳۴.۵۱) |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۷۳ |
۰ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۹۷ |
۰ |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰.۱۱ |
۲۶.۰۷ |
۴۸.۲ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰.۱۱ |
۲۶.۱۳ |
۴۷.۳۹ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۱) |
۲۶.۱ |
(۷۷.۳۸) |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۲) |
۲۶.۱۶ |
(۳۴.۳۶) |
|
|