| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۰.۰۶ |
۲.۳۹ |
۲۶.۲ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۱۷ |
۰ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۱۹ |
۰ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰.۴۳ |
۲۶.۲۵ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۹۳) |
۲۶.۲۷ |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰.۱۲ |
۲۶.۲۴ |
۵۶.۸۶ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۸) |
۲۶.۲۶ |
(۴۷.۷۷) |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۲) |
۲۶.۳۲ |
(۹۴.۹۶) |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۳۴ |
۰ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۳۱ |
۰ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۳) |
۲۶.۳۷ |
(۵۷.۱۳) |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۹۴) |
۲۶.۳۴ |
(۹۶.۸۶) |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰.۴۶ |
۲۶.۳۶ |
۴۳۰.۸۵ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۹) |
۲۶.۴۲ |
(۲۷.۱) |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۲.۳۲) |
۲۶.۳۹ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۴۶ |
۰ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۴۳ |
۰ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۴) |
۲۶.۴۹ |
(۱۴.۶۴) |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۴) |
۲۶.۵۱ |
(۹۰.۵۳) |
|
|