| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
۷.۲ |
۰ |
۱۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
۷.۲۱ |
۰.۲۴ |
۱۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۰.۶۵ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۷.۲۱ |
۰.۸۴ |
۱۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۷.۲۱ |
۱.۲۳ |
۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
۷.۲۲ |
۰.۷۹ |
۱۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
۷.۲۲ |
۰.۲۹ |
۱۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸۴.۴۹ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
۷.۲۳ |
۰ |
۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
۷.۲۳ |
۰ |
۱۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
۷.۲۳ |
(۲.۰۵) |
۱۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
۷.۲۴ |
(۰.۸۴) |
۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۳۲) |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
۷.۲۴ |
(۱.۴۷) |
۱۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۵۵) |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
۷.۲۵ |
(۰.۹۳) |
۱۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
۷.۲۵ |
(۰.۰۹) |
۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۸.۵۴) |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
۷.۲۵ |
۰ |
۱۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
۷.۲۶ |
۰ |
۱۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
۷.۲۶ |
(۰.۱۸) |
۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۸.۶۹) |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
۷.۲۷ |
۰.۱۱ |
۱۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۹.۸۳ |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
۷.۲۷ |
(۰.۰۱) |
۱۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴.۸۵) |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
۷.۲۷ |
(۰.۵) |
۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۴.۰۲) |
|
|