| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
۷.۷۶ |
۰.۱۵ |
۷۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۲.۰۵ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
۷.۷۷ |
(۰.۷۸) |
۷۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۱۹) |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
۷.۷۷ |
۰ |
۷۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
۷.۷۷ |
۰ |
۷۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
۷.۷۸ |
۰ |
۷۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
۷.۷۸ |
۰.۱ |
۷۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۴ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
۷.۷۹ |
۱.۲۱ |
۷۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸,۰۷۵.۴۴ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
۷.۷۹ |
(۰.۱۵) |
۷۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۲.۴۶) |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ |
۷.۸ |
(۱.۱) |
۷۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۲) |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۵ |
۷.۶۷ |
۰ |
۵۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۴ |
۷.۶۷ |
۰ |
۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ |
۷.۶۸ |
۰ |
۵۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۲ |
۷.۶۸ |
۰.۰۴ |
۵۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷.۶۲ |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۱ |
۷.۶۸ |
۱.۱ |
۵۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۲۴۱.۱۱ |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ |
۷.۶۹ |
(۰.۱۶) |
۵۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۴.۸۳) |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
۷.۶۹ |
(۳.۶۲) |
۵۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ |
۷.۷ |
(۰.۷۴) |
۵۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۲۷) |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
۷.۷ |
۰ |
۵۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
۷.۷۱ |
۰ |
۵۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|