| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۷.۳۸ |
۴.۵ |
۱۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
۷.۳۹ |
۰ |
۲۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۷.۳۹ |
۰.۸۲ |
۲۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۷.۴ |
۱.۶۶ |
۲۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۷.۴ |
۲.۷۹ |
۲۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
۷.۴ |
۰ |
۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
۷.۴۱ |
۰ |
۲۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۷.۴۱ |
۰.۲۸ |
۲۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷۲.۶۳ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
۷.۴۲ |
(۰.۵۹) |
۲۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۸.۳۵) |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
۷.۴۲ |
۰.۰۴ |
۲۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷.۶۱ |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۷.۴۲ |
۲.۰۶ |
۲۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
۷.۴۳ |
(۰.۱۹) |
۲۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۰.۴۱) |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
۷.۴۳ |
۰ |
۲۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
۷.۴۴ |
۰ |
۲۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۷.۴۴ |
۱.۲۶ |
۲۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۷.۴۴ |
۳.۲ |
۲۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۷.۴۵ |
۱.۴۴ |
۲۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۷.۴۵ |
۰.۴۱ |
۲۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳۹.۵۹ |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
۷.۴۶ |
(۱.۳۶) |
۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۳۳) |
|
|