| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
۷.۴۲ |
۰.۳۸ |
۲۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۸.۰۲ |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۷.۴۳ |
۲.۲۵ |
۲۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
۷.۴۶ |
۰ |
۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
۷.۴۳ |
(۰.۵۱) |
۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۴.۳۵) |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
۷.۴۴ |
۰ |
۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
۷.۴۵ |
۰ |
۲۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
۷.۴۵ |
(۰.۹۷) |
۲۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۱) |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۷.۴۵ |
۱.۲۹ |
۲۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۷.۴۶ |
۰.۷۱ |
۲۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۷.۴۶ |
۲.۳۳ |
۲۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۷.۴۶ |
۱.۲ |
۲۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
۷.۴۷ |
۰ |
۲۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
۷.۳۵ |
۰ |
۱۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
۷.۳۵ |
(۰.۷۷) |
۱۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۰۲) |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
۷.۳۶ |
(۰.۱۲) |
۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۵.۷۷) |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۷.۳۶ |
۱.۸۵ |
۱۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
۷.۳۷ |
(۱.۶۴) |
۱۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۷۶) |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
۷.۳۶ |
(۳.۴۵) |
۱۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
۷.۳۸ |
۰ |
۱۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|