| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۷.۶۷ |
۰.۴۳ |
۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
۷.۶۸ |
(۱.۸۴) |
۵۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
۷.۶۸ |
۰ |
۵۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۷.۶۸ |
۰ |
۵۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
۷.۶۹ |
(۰.۸۹) |
۵۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۷.۶۹ |
۱.۶۱ |
۵۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
۷.۷ |
۰.۲۶ |
۵۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶۲.۳۲ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۷.۷ |
۳.۷۷ |
۵۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۷.۷۱ |
۴.۹۶ |
۵۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۷.۷۱ |
۰ |
۵۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
۷.۷۲ |
۰ |
۶۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
۷.۷۲ |
(۰.۱۷) |
۶۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۶.۲۹) |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۷.۷۲ |
۴.۰۹ |
۶۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۷.۷۳ |
۳.۹۷ |
۶۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۷.۷۳ |
۰.۵۶ |
۶۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
۷.۷۴ |
۰ |
۶۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
۷.۷۴ |
۰ |
۶۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
۷.۷۵ |
۰ |
۶۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
۷.۷۵ |
(۰.۸۶) |
۶۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۶۶) |
|
|