| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
۷.۲۴ |
۰.۱۸ |
۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۲.۸ |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
۷.۲۴ |
(۰.۰۷) |
۱۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۱.۷) |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
۷.۲۵ |
۰.۲۸ |
۱۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸۰.۲ |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۷.۲۵ |
۰.۸۳ |
۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
۷.۲۶ |
(۱.۴۵) |
۱۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
۷.۲۶ |
۰ |
۱۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
۷.۲۶ |
۰ |
۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
۷.۲۷ |
۰.۲۲ |
۱۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۵.۷۴ |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
۷.۲۷ |
۰.۱۶ |
۱۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۹.۰۸ |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
۷.۲۸ |
(۰.۷۷) |
۱۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۱۱) |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
۷.۳۲ |
(۰.۴۹) |
۱۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۳.۲۱) |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
۷.۲۵ |
۰.۸۳ |
۱۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
۷.۲۹ |
۰ |
۱۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
۷.۲۹ |
۰ |
۱۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
۷.۳ |
۰.۴۷ |
۱۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۵۴.۵۶ |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
۷.۳ |
۱.۲۹ |
۱۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۷.۳ |
۳.۳۵ |
۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۷.۲۳ |
۱.۲۳ |
۱۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۷.۱۹ |
۳.۴۹ |
۱۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
|
|