| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۰۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۷.۵۶ |
۱.۹۳ |
۳۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۱۰۰۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
۷.۷۱ |
۰ |
۵۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۰۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
۷.۷۱ |
۰ |
۵۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۰۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
۷.۷۲ |
۰ |
۶۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۰۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
۷.۷۲ |
۰ |
۶۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۰۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
۷.۸۹ |
۰ |
۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۰۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۷.۷۴ |
۲.۸۷ |
۶۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۱۰۰۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۷.۷۵ |
۴.۶۵ |
۶۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۱۰۰۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۷.۷۵ |
۰ |
۶۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۱۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
۷.۷۶ |
۰ |
۶۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۱۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۷.۷۶ |
۲.۱۳ |
۷۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۱۰۱۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۷.۷۷ |
۰.۰۸ |
۷۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲ |
| ۱۰۱۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۷.۷۷ |
(۰.۰۹) |
۷۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۷.۴۲) |
| ۱۰۱۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
۷.۷۷ |
(۱.۸۵) |
۷۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۰۱۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۷.۷۸ |
(۰.۰۵) |
۷۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۶.۰۸) |
| ۱۰۱۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
۷.۷۸ |
۰ |
۷۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۱۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۷.۷۹ |
۰ |
۷۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۱۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
۷.۷۹ |
۰ |
۷۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۱۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۷.۸ |
۱.۷۹ |
۷۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
|
|