| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۰۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
۷.۴۷ |
(۰.۱۵) |
۲۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۲.۴۶) |
| ۱۰۰۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ |
۷.۴۷ |
(۱.۱) |
۲۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۲) |
| ۱۰۰۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۵ |
۷.۳۵ |
۰ |
۱۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۰۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۴ |
۷.۳۵ |
۰ |
۱۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۰۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ |
۷.۳۶ |
۰ |
۱۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۰۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۲ |
۷.۳۶ |
۰.۰۴ |
۱۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷.۶۲ |
| ۱۰۰۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۱ |
۷.۳۶ |
۱.۱ |
۱۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۲۴۱.۱۱ |
| ۱۰۰۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ |
۷.۳۷ |
(۰.۱۶) |
۱۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۴.۸۳) |
| ۱۰۰۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
۷.۳۷ |
(۳.۶۲) |
۱۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۰۱۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ |
۷.۳۸ |
(۰.۷۴) |
۱۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۲۷) |
| ۱۰۱۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
۷.۳۸ |
۰ |
۱۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۱۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
۷.۳۹ |
۰ |
۱۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۱۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
۷.۳۹ |
(۲.۰۷) |
۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۰۱۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
۷.۳۹ |
(۰.۴۸) |
۲۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۵۶) |
| ۱۰۱۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
۷.۴ |
۰.۰۶ |
۲۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵.۳۷ |
| ۱۰۱۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
۷.۴ |
(۰.۲۸) |
۲۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۴.۱۵) |
| ۱۰۱۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
۷.۴۱ |
(۱.۸۷) |
۲۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹) |
| ۱۰۱۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
۷.۴۱ |
۰ |
۲۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۱۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
۷.۴۲ |
۰ |
۲۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|