| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۰۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۷.۲۸ |
۳.۲ |
۱۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۱۰۰۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۷.۲۸ |
۱.۴۴ |
۱۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۱۰۰۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۷.۲۸ |
۰.۴۱ |
۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳۹.۵۹ |
| ۱۰۰۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
۷.۲۹ |
(۱.۳۶) |
۱۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۳۳) |
| ۱۰۰۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
۷.۳ |
۰ |
۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۰۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
۷.۳ |
۰ |
۱۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۰۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
۷.۳ |
(۰.۴۷) |
۱۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۱.۸۵) |
| ۱۰۰۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
۷.۲۳ |
(۰.۳) |
۱۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۶.۲۵) |
| ۱۰۰۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
۷.۱۹ |
(۰.۳) |
۱۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۶.۴۴) |
| ۱۰۱۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
۷.۲ |
۰.۰۱ |
۱۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳.۱۳ |
| ۱۰۱۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
۶.۶۱ |
۰.۰۲ |
۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹.۳۷ |
| ۱۰۱۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
۷.۱۶ |
۰ |
۹,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۱۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ |
۷.۷۶ |
۰ |
۷۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۱۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
۷.۲۱ |
۰.۲۲ |
۱۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۶.۲۶ |
| ۱۰۱۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
۷.۲۲ |
۰.۴۲ |
۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۵۴.۷۵ |
| ۱۰۱۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
۷.۲۲ |
۰.۱۵ |
۱۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۴.۵ |
| ۱۰۱۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
۷.۲۲ |
(۰.۱۴) |
۱۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۰.۶۱) |
| ۱۰۱۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
۷.۲۳ |
(۰.۱۴) |
۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۰.۰۸) |
| ۱۰۱۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ |
۷.۲۳ |
۰ |
۱۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|