| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۸۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۸) |
۲۶.۲۵ |
(۸۲.۸۱) |
| ۹۸۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰.۱۱ |
۲۶.۱۷ |
۵۱.۲ |
| ۹۸۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۴) |
۲۶.۳۳ |
(۱۴.۰۲) |
| ۹۸۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۷) |
۲۵.۴۱ |
(۲۲.۸۷) |
| ۹۸۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۶۳ |
۰ |
| ۹۸۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۸۳ |
۰ |
| ۹۸۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰.۱۶ |
۲۶.۲۶ |
۷۸.۱۱ |
| ۹۸۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۰.۰۶ |
۱.۰۷ |
۲۶.۴۱ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۹۸۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۰.۱۲ |
۰.۷ |
۵۶.۶۸ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۹۹۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰.۸۸ |
۲۵.۹۱ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۹۹۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۰.۰۷ |
۱.۴۶ |
۲۶.۹۸ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۹۹۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۴۱ |
۰ |
| ۹۹۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۵۲ |
۰ |
| ۹۹۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۴) |
۲۵.۹۷ |
(۸۶.۱۱) |
| ۹۹۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۱) |
۲۶.۰۳ |
(۳.۷۸) |
| ۹۹۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۰.۰۶ |
۱.۰۲ |
۲۶.۰۱ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۹۹۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰.۵۲ |
۲۶.۰۷ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۹۹۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
۰.۰۶ |
(۲.۵۴) |
۲۶.۰۴ |
(۹۹.۹۹) |
| ۹۹۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۱ |
۰ |
|
|