| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۸۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۷.۳۸ |
۳.۷۷ |
۱۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۹۸۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۷.۳۹ |
۴.۹۶ |
۱۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۹۸۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۷.۳۹ |
۰ |
۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۸۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
۷.۳۹ |
۰ |
۲۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۸۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
۷.۴ |
(۰.۱۷) |
۲۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۶.۲۹) |
| ۹۸۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۷.۴ |
۴.۰۹ |
۲۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۹۸۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۷.۴۱ |
۳.۹۷ |
۲۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۹۸۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۷.۴۱ |
۰.۵۶ |
۲۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۹۸۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
۷.۴۲ |
۰ |
۲۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۹۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
۷.۴۲ |
۰ |
۲۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۹۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
۷.۴۲ |
۰ |
۲۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۹۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
۷.۴۳ |
(۰.۸۶) |
۲۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۶۶) |
| ۹۹۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
۷.۴۳ |
(۰.۶۷) |
۲۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۲۹) |
| ۹۹۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
۷.۴۴ |
۰.۱۵ |
۲۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۲.۰۵ |
| ۹۹۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
۷.۴۴ |
(۰.۷۸) |
۲۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۱۹) |
| ۹۹۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
۷.۴۵ |
۰ |
۲۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۹۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
۷.۴۵ |
۰ |
۲۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۹۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
۷.۴۵ |
۰ |
۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۹۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
۷.۴۶ |
۰.۱ |
۲۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۴ |
|
|