| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۸۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
۷.۲ |
(۱.۶۴) |
۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۷۶) |
| ۹۸۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
۷.۱۹ |
(۳.۴۵) |
۱۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۹۸۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
۷.۲۱ |
۰ |
۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۸۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
۷.۲۲ |
۰ |
۱۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۸۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۷.۲۱ |
۴.۵ |
۱۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۹۸۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
۷.۲۲ |
۰ |
۱۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۸۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۷.۲۲ |
۰.۸۲ |
۱۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۹۸۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۷.۲۳ |
۱.۶۶ |
۱۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۹۸۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۷.۲۳ |
۲.۷۹ |
۱۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۹۹۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
۷.۲۴ |
۰ |
۱۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۹۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
۷.۲۴ |
۰ |
۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۹۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۷.۲۴ |
۰.۲۸ |
۱۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷۲.۶۳ |
| ۹۹۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
۷.۲۵ |
(۰.۵۹) |
۱۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۸.۳۵) |
| ۹۹۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
۷.۲۵ |
۰.۰۴ |
۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷.۶۱ |
| ۹۹۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۷.۲۶ |
۲.۰۶ |
۱۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۹۹۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
۷.۲۶ |
(۰.۱۹) |
۱۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۰.۴۱) |
| ۹۹۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
۷.۲۶ |
۰ |
۱۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۹۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
۷.۲۷ |
۰ |
۱۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۹۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۷.۲۷ |
۱.۲۶ |
۱۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
|
|