| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
۷.۶۷ |
۰ |
۵۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
۷.۶۷ |
(۰.۱۵) |
۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۱.۱۷) |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۷.۶۸ |
۱.۵۲ |
۵۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
۷.۶۸ |
۰.۰۵ |
۵۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۱.۰۹ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۷.۶۸ |
۱.۶۷ |
۵۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۷.۷ |
۳.۱ |
۵۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
۷.۶۹ |
۰ |
۵۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
۷.۶۹ |
۰ |
۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
۷.۷ |
(۰.۱۴) |
۵۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۱.۰۳) |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۷.۷۱ |
۱.۸۱ |
۵۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
۷.۸۹ |
۰.۱ |
۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۴.۸۷ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
۷.۷۲ |
۰ |
۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
۷.۷۳ |
۰ |
۶۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
۷.۷۳ |
۰ |
۶۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
۷.۵۷ |
۰ |
۳۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
۷.۷۳ |
(۰.۰۶) |
۶۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۸.۵۲) |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۷.۷۴ |
۱.۵۸ |
۶۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۷.۷۴ |
۰.۶۳ |
۶۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۷.۷۵ |
۰.۹۴ |
۶۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
|
|