| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
۷.۲۴ |
(۱.۸۷) |
۱۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹) |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
۷.۲۴ |
۰ |
۱۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
۷.۲۵ |
۰ |
۱۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
۷.۲۵ |
۰.۱۲ |
۱۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۷.۳۵ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
۷.۲۶ |
۰.۳۸ |
۱۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۸.۰۲ |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۷.۲۶ |
۲.۲۵ |
۱۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
۷.۲۹ |
۰ |
۱۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
۷.۲۶ |
(۰.۵۱) |
۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۴.۳۵) |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
۷.۲۸ |
۰ |
۱۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
۷.۲۸ |
۰ |
۱۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
۷.۲۸ |
(۰.۹۷) |
۱۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۱) |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۷.۲۸ |
۱.۲۹ |
۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۷.۲۹ |
۰.۷۱ |
۱۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۷.۲۹ |
۲.۳۳ |
۱۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۷.۲۹ |
۱.۲ |
۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
۷.۳ |
۰ |
۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
۷.۱۸ |
۰ |
۹,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
۷.۱۹ |
(۰.۷۷) |
۱۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۰۲) |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
۷.۱۹ |
(۰.۱۲) |
۱۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۵.۷۷) |
|
|