| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۷.۴۲ |
۴.۶۵ |
۲۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۷.۴۳ |
۰ |
۲۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
۷.۴۳ |
۰ |
۲۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۷.۴۴ |
۲.۱۳ |
۲۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۷.۴۴ |
۰.۰۸ |
۲۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲ |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۷.۴۵ |
(۰.۰۹) |
۲۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۷.۴۲) |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
۷.۴۵ |
(۱.۸۵) |
۲۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۹) |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۷.۴۵ |
(۰.۰۵) |
۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۶.۰۸) |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
۷.۴۶ |
۰ |
۲۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۷.۴۶ |
۰ |
۲۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
۷.۴۷ |
۰ |
۲۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۷.۴۷ |
۱.۷۹ |
۲۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
۷.۳۶ |
(۰.۵۷) |
۱۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۷.۷۱) |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۷.۳۵ |
۰.۴۳ |
۱۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
۷.۳۶ |
(۱.۸۴) |
۱۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۹) |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
۷.۳۶ |
۰ |
۱۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۷.۳۶ |
۰ |
۱۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
۷.۳۷ |
(۰.۸۹) |
۱۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۱۶) |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۷.۳۷ |
۱.۶۱ |
۱۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
|
|