| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۴۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
۷.۲۸ |
۰ |
۱۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۴۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
۷.۲۹ |
۰ |
۱۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۴۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
۷.۲۹ |
۰.۱ |
۱۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۴ |
| ۹۴۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
۷.۳ |
۱.۲۱ |
۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸,۰۷۵.۴۴ |
| ۹۴۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
۷.۳ |
(۰.۱۵) |
۱۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۲.۴۶) |
| ۹۴۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ |
۷.۳ |
(۱.۱) |
۱۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۲) |
| ۹۴۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۵ |
۷.۱۸ |
۰ |
۹,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۴۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۴ |
۷.۱۹ |
۰ |
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۴۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ |
۷.۱۹ |
۰ |
۱۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۵۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۲ |
۷.۱۹ |
۰.۰۴ |
۱۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷.۶۲ |
| ۹۵۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۱ |
۷.۲ |
۱.۱ |
۱۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۲۴۱.۱۱ |
| ۹۵۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ |
۷.۲ |
(۰.۱۶) |
۱۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۴.۸۳) |
| ۹۵۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
۷.۲۱ |
(۳.۶۲) |
۱۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۹۵۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ |
۷.۲۱ |
(۰.۷۴) |
۱۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۲۷) |
| ۹۵۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
۷.۲۱ |
۰ |
۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۵۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
۷.۲۲ |
۰ |
۱۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۵۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
۷.۲۲ |
(۲.۰۷) |
۱۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۵) |
| ۹۵۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
۷.۲۳ |
(۰.۴۸) |
۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۵۶) |
| ۹۵۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
۷.۲۳ |
۰.۰۶ |
۱۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵.۳۷ |
|
|