| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۴۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
۷.۷۲ |
۰.۶۵ |
۶۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۶۷.۲۵ |
| ۹۴۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
۷.۷۲ |
۰.۵۳ |
۶۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۸۹.۰۱ |
| ۹۴۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
۷.۷۲ |
۰.۶۹ |
۶۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۹۴۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
۷.۷۳ |
۰.۲۱ |
۶۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۱.۴۷ |
| ۹۴۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
۷.۸۱ |
(۱.۰۱) |
۸۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۵) |
| ۹۴۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
۷.۷۴ |
۰ |
۶۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۴۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
۷.۷۴ |
۰ |
۶۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۴۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۷.۶۹ |
۰.۸۷ |
۵۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۹۴۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۷.۷۵ |
۰ |
۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۵۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
۷.۷۶ |
۰.۶۸ |
۶۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۹۵۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۷.۷۶ |
۳.۲۵ |
۷۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۹۵۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
۷.۷۸ |
(۲.۸) |
۷۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۹۵۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
۷.۷۶ |
۰ |
۷۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۵۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۷.۷۷ |
۰ |
۷۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۵۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
۷.۷۸ |
(۱.۲۲) |
۷۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۸۷) |
| ۹۵۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۷.۷۸ |
(۰.۳۷) |
۷۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۱۸) |
| ۹۵۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
۷.۷۹ |
(۵.۱۵) |
۷۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۹۵۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
۷.۷۹ |
(۳.۷۵) |
۷۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۹۵۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۷.۸ |
۰.۸۲ |
۷۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۸۵۴.۱۵ |
|
|