| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۲۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۹) |
۳۳.۵۳ |
(۲۸.۶۵) |
| ۹۲۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۳۵ |
۰ |
| ۹۲۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۷ |
۰ |
| ۹۲۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۳) |
۳۰.۶۵ |
(۶۶.۳۷) |
| ۹۲۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۰.۰۷ |
۱.۵ |
۲۹.۷۹ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۹۲۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۲) |
۲۹.۸۶ |
(۶۹.۲۴) |
| ۹۲۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۰.۰۷ |
۲.۹ |
۲۹.۸۸ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۹۲۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۰.۰۷ |
۱.۵۴ |
۲۹.۹۱ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۹۲۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۹۳ |
۰ |
| ۹۳۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۸۶ |
۰ |
| ۹۳۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰.۴۳ |
۲۹.۹۷ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۹۳۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۸) |
۳۰ |
(۴۸.۹۱) |
| ۹۳۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۹) |
۳۰.۰۶ |
(۹۴.۵) |
| ۹۳۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰ |
۰ |
| ۹۳۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۳) |
۳۰.۰۲ |
(۵۶.۲) |
| ۹۳۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۱۳ |
۰ |
| ۹۳۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۰۶ |
۰ |
| ۹۳۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۳) |
۳۰.۰۹ |
(۱۰.۰۶) |
| ۹۳۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰.۰۳ |
۳۰.۱۵ |
۱۱.۹۹ |
|
|