| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۲۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۷.۲ |
۰ |
۱۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۲۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
۷.۲ |
(۰.۸۹) |
۱۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۱۶) |
| ۹۲۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۷.۲۱ |
۱.۶۱ |
۱۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۹۲۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
۷.۲۱ |
۰.۲۶ |
۱۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶۲.۳۲ |
| ۹۲۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۷.۲۱ |
۳.۷۷ |
۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۹۲۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۷.۲۲ |
۴.۹۶ |
۱۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۹۲۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۷.۲۲ |
۰ |
۱۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۲۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
۷.۲۳ |
۰ |
۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۲۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
۷.۲۳ |
(۰.۱۷) |
۱۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۶.۲۹) |
| ۹۳۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۷.۲۴ |
۴.۰۹ |
۱۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۹۳۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۷.۲۴ |
۳.۹۷ |
۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۹۳۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۷.۲۴ |
۰.۵۶ |
۱۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۹۳۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
۷.۲۵ |
۰ |
۱۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۳۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
۷.۲۵ |
۰ |
۱۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۳۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
۷.۲۶ |
۰ |
۱۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۳۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
۷.۲۶ |
(۰.۸۶) |
۱۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۶۶) |
| ۹۳۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
۷.۲۷ |
(۰.۶۷) |
۱۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۲۹) |
| ۹۳۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
۷.۲۷ |
۰.۱۵ |
۱۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۲.۰۵ |
| ۹۳۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
۷.۲۷ |
(۰.۷۸) |
۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۱۹) |
|
|