| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۲۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
۷.۳۷ |
۰ |
۱۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۲۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
۷.۳۷ |
۰ |
۱۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۲۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
۷.۳۸ |
(۰.۱۴) |
۱۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۱.۰۳) |
| ۹۲۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۷.۳۹ |
۱.۸۱ |
۱۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۹۲۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
۷.۵۷ |
۰.۱ |
۳۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۴.۸۷ |
| ۹۲۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
۷.۴ |
۰ |
۲۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۲۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
۷.۴۱ |
۰ |
۲۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۲۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
۷.۴۱ |
۰ |
۲۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۲۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
۷.۲۵ |
۰ |
۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۳۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
۷.۴۱ |
(۰.۰۶) |
۲۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۸.۵۲) |
| ۹۳۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۷.۴۲ |
۱.۵۸ |
۲۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۹۳۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۷.۴۲ |
۰.۶۳ |
۲۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۹۳۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۷.۴۲ |
۰.۹۴ |
۲۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۹۳۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۷.۴۳ |
۳.۴ |
۲۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۹۳۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
۷.۴۳ |
۰ |
۲۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۳۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
۷.۴۴ |
۰ |
۲۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۳۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
۷.۴۴ |
۰ |
۲۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۳۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
۷.۴۵ |
(۰.۴۷) |
۲۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۳۶) |
| ۹۳۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
۷.۴۵ |
(۱.۰۱) |
۲۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۵۴) |
|
|