| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۲۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۳ |
۷.۷۷ |
۰.۴۶ |
۷۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲۶.۱۶ |
| ۹۲۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۲ |
۷.۷۷ |
(۲.۸۴) |
۷۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۹۲۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۱ |
۷.۷۷ |
(۰.۳۱) |
۷۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۷.۶۹) |
| ۹۲۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۰ |
۷.۷۸ |
(۳.۲۱) |
۷۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۹۲۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۹ |
۷.۷۸ |
۰ |
۷۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۲۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۸ |
۷.۷۸ |
۰ |
۷۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۲۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۷ |
۷.۷۹ |
(۰.۰۵) |
۷۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۶.۲۲) |
| ۹۲۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۶ |
۷.۸ |
۰.۴۳ |
۷۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸۳.۷۷ |
| ۹۲۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۵ |
۷.۷۳ |
۰ |
۶۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۳۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۴ |
۷.۶۷ |
۰ |
۵۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۳۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ |
۷.۶۸ |
۰.۳۸ |
۵۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۹.۸۳ |
| ۹۳۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۲ |
۷.۶۷ |
۰ |
۵۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۳۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۱ |
۷.۶۷ |
۰ |
۵۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۳۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۰ |
۷.۶۸ |
(۰.۷۶) |
۵۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۸۲) |
| ۹۳۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۹ |
۷.۶۹ |
۰.۵۷ |
۵۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۰۴.۱۱ |
| ۹۳۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۸ |
۷.۶۹ |
۰.۸۱ |
۵۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۸۳۱.۰۸ |
| ۹۳۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ |
۷.۷ |
(۲.۳۵) |
۵۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۸) |
| ۹۳۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
۷.۷۱ |
(۱.۴۸) |
۵۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۵۷) |
| ۹۳۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۵ |
۷.۷ |
۰ |
۵۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|