| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
۷.۷۱ |
۰.۳ |
۵۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹۶.۳۱ |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
۷.۷۱ |
۱.۲۵ |
۵۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
۷.۷۲ |
(۰.۵۲) |
۶۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۵.۰۲) |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
۷.۷۱ |
۰ |
۶۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
۷.۷۲ |
۰ |
۶۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
۷.۷۳ |
۰.۳۲ |
۶۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۱.۵۹ |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
۷.۷۳ |
۰.۱۳ |
۶۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۸.۱۹ |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ |
۷.۷۴ |
۰.۰۶ |
۶۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴.۷۲ |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
۷.۷۴ |
(۰.۹۱) |
۶۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۴۶) |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
۷.۷۵ |
۰.۰۳ |
۶۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲.۵۲ |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
۷.۷۵ |
۰ |
۶۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
۷.۷۶ |
۰ |
۶۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
۷.۷۶ |
۱.۲۵ |
۷۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۱۶۶.۹۵ |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۳ |
۷.۷۷ |
۰.۴۶ |
۷۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲۶.۱۶ |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۲ |
۷.۷۷ |
(۲.۸۴) |
۷۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۱ |
۷.۷۷ |
(۰.۳۱) |
۷۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۷.۶۹) |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۰ |
۷.۷۸ |
(۳.۲۱) |
۷۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۹ |
۷.۷۸ |
۰ |
۷۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۸ |
۷.۷۸ |
۰ |
۷۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|