| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
۷.۳۵ |
۰ |
۱۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
۷.۳۵ |
۰ |
۱۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
۷.۳۵ |
(۰.۱۵) |
۱۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۱.۱۷) |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۷.۳۶ |
۱.۵۲ |
۱۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
۷.۳۶ |
۰.۰۵ |
۱۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۱.۰۹ |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۷.۳۶ |
۱.۶۷ |
۱۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۷.۳۸ |
۳.۱ |
۱۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
۷.۳۷ |
۰ |
۱۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
۷.۳۷ |
۰ |
۱۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
۷.۳۸ |
(۰.۱۴) |
۱۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۱.۰۳) |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۷.۳۹ |
۱.۸۱ |
۱۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
۷.۵۷ |
۰.۱ |
۳۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۴.۸۷ |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
۷.۴ |
۰ |
۲۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
۷.۴۱ |
۰ |
۲۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
۷.۴۱ |
۰ |
۲۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
۷.۲۵ |
۰ |
۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
۷.۴۱ |
(۰.۰۶) |
۲۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۸.۵۲) |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۷.۴۲ |
۱.۵۸ |
۲۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۷.۴۲ |
۰.۶۳ |
۲۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۷۲.۲۱ |
|
|