| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
۷.۲۳ |
۰ |
۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
۷.۲۳ |
۰ |
۱۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
۷.۴ |
۰ |
۲۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۷.۲۵ |
۲.۸۷ |
۱۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۷.۲۶ |
۴.۶۵ |
۱۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۷.۲۶ |
۰ |
۱۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
۷.۲۷ |
۰ |
۱۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۷.۲۷ |
۲.۱۳ |
۱۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۷.۲۷ |
۰.۰۸ |
۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲ |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۷.۲۸ |
(۰.۰۹) |
۱۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۷.۴۲) |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
۷.۲۸ |
(۱.۸۵) |
۱۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۹) |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۷.۲۹ |
(۰.۰۵) |
۱۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۶.۰۸) |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
۷.۲۹ |
۰ |
۱۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۷.۳ |
۰ |
۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
۷.۳ |
۰ |
۱۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۷.۳ |
۱.۷۹ |
۱۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
۷.۱۹ |
(۰.۵۷) |
۱۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۷.۷۱) |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۷.۱۹ |
۰.۴۳ |
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
۷.۱۹ |
(۱.۸۴) |
۱۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۹) |
|
|