| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۸۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
۷.۳۹ |
۰ |
۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۸۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
۷.۳۹ |
۰.۶۵ |
۲۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۶۷.۲۵ |
| ۸۸۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
۷.۴ |
۰.۵۳ |
۲۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۸۹.۰۱ |
| ۸۸۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
۷.۴ |
۰.۶۹ |
۲۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۸۸۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
۷.۴۱ |
۰.۲۱ |
۲۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۱.۴۷ |
| ۸۸۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
۷.۴۹ |
(۱.۰۱) |
۲۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۵) |
| ۸۸۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
۷.۴۲ |
۰ |
۲۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۸۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
۷.۴۱ |
۰ |
۲۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۸۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۷.۳۷ |
۰.۸۷ |
۱۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۸۹۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۷.۴۳ |
۰ |
۲۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۹۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
۷.۴۳ |
۰.۶۸ |
۲۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۸۹۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۷.۴۴ |
۳.۲۵ |
۲۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۸۹۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
۷.۴۵ |
(۲.۸) |
۲۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۸۹۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
۷.۴۴ |
۰ |
۲۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۹۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۷.۴۵ |
۰ |
۲۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۹۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
۷.۴۵ |
(۱.۲۲) |
۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۸۷) |
| ۸۹۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۷.۴۶ |
(۰.۳۷) |
۲۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۱۸) |
| ۸۹۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
۷.۴۶ |
(۵.۱۵) |
۲۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۸۹۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
۷.۴۷ |
(۳.۷۵) |
۲۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
|
|