| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۸۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
۷.۲۸ |
(۰.۴۷) |
۱۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۳۶) |
| ۸۸۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
۷.۲۸ |
(۱.۰۱) |
۱۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۵۴) |
| ۸۸۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۷.۲۹ |
۰.۴۷ |
۱۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۸۸۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۷.۲۹ |
۳.۰۴ |
۱۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۸۸۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
۷.۳ |
۰ |
۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۸۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
۷.۳ |
۰ |
۱۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۸۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۷.۳ |
۰.۸۷ |
۱۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۸۸۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
۷.۱۹ |
۱.۳۹ |
۱۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۸۸۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۷.۲ |
۰.۵۴ |
۱۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۱۵.۷۳ |
| ۸۹۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
۷.۱۹ |
۰ |
۱۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۹۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
۷.۲ |
۰ |
۱۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۹۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
۷.۲ |
۰ |
۱۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۹۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
۷.۲۱ |
۰ |
۱۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۹۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۷.۲۱ |
۱.۶۸ |
۱۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۸۹۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۷.۲۱ |
۰.۷۵ |
۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۸۹۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۷.۲۲ |
۰.۵۲ |
۱۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۸۹۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
۷.۲۲ |
۱.۰۲ |
۱۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۸۹۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۷.۰۷ |
۱.۹۳ |
۶,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۸۹۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
۷.۲۲ |
۰ |
۱۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|