| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۸۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
۷.۷۶ |
(۲.۳۹) |
۶۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۸۸۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
۷.۷۶ |
(۰.۰۲) |
۷۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸.۶۶) |
| ۸۸۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
۷.۷۷ |
۰ |
۷۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۸۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
۷.۷۷ |
۰ |
۷۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۸۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
۷.۷۷ |
(۲.۶۸) |
۷۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۸۸۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
۷.۷۸ |
(۱.۴) |
۷۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۴۱) |
| ۸۸۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۹ |
۷.۷۸ |
(۰.۸۲) |
۷۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۰۳) |
| ۸۸۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۸ |
۷.۷۹ |
(۰.۸۶) |
۷۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۶۵) |
| ۸۸۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۷ |
۷.۸ |
(۰.۳۴) |
۸۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۱.۳۲) |
| ۸۹۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۶ |
۷.۷۹ |
۰ |
۷۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۹۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۵ |
۷.۷۲ |
۰ |
۶۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۹۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۴ |
۷.۶۷ |
۰.۰۳ |
۵۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹.۸۱ |
| ۸۹۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۳ |
۷.۶۷ |
۰.۸۶ |
۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۱۴۳.۴۸ |
| ۸۹۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۲ |
۷.۶۸ |
۱.۲۱ |
۵۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۸۶۲.۱۷ |
| ۸۹۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۱ |
۷.۶۸ |
۰.۶۳ |
۵۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۸۲.۳۹ |
| ۸۹۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۰ |
۷.۶۹ |
(۰.۴۴) |
۵۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۰.۰۷) |
| ۸۹۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۹ |
۷.۶۸ |
۰ |
۵۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۹۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۸ |
۷.۶۹ |
۰ |
۵۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۹۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
۷.۷ |
(۰.۶۸) |
۵۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۷۸) |
|
|